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龙陵县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

人大常委会机关的主要职能是对全县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议 “一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

县人大常委会始终牢牢把握经济发展中心，紧紧围绕县委重大决策部署，不断完善监督方式，增强监督实效，使人大工作始终与党心民意同频共振，与“一府一委两院”合力并进，为解决发展中的突出问题、推动各项事业发展起到了重要作用。一是决定重大事项。把审议决定重大事项与推进全县经济社会发展紧密结合起来，围绕城市建设、产业发展、民生事业、重点项目融资和建设等事关经济社会发展的重大问题，先后就棚户区改造项目融资、政府性融资、龙陵县国家生态文明建设示范县规划、“县树县花”等工作及时形成审议意见，做出决议决定，有力推动重大项目的实施，为推动全县经济发展、民生改善等发挥了积极作用。二是强化经济运行监督。听取和审议《龙陵县2019年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告》《龙陵县2018年本级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告》《关于2019年1—6月地方财政预算执行情况报告》《龙陵县2018年度地方企业国有资产管理情况的报告》等，审查批准《2018年地方财政决算报告》《2019年财政预算调整（草案）报告》《龙陵县人民政府关于提请审议2019年全县和县本级政府债务限额的议案》等，加强对经济运行、预算决算等工作的重点监督，推进预算联网监督平台建设，深化预算审查监督。强调摸清底数、强化约束，着力保障和改善民生，依法加强财源培植，注重预算绩效监管，提高经济发展质量和效益，就优化产业结构促进产业融合发展、抓项目建设夯实“五网”基础、深入推进改革创新、建设美丽龙陵提出意见和建议，促进全县年度经济指标顺利完成。三是依法行使人事任免。2019年以来，选举产生县人大常委会主任、副主任（1名），县人大有关专门委员会主任委员6名、副主任委员2名、委员10名，县人民法院院长；补选县人大代表1名，增选市人大代表1名；任免国家机关工作人员42人次，其中任职24人次，免职18人次；任命县人民法院人民陪审员54人次。四是融入全县中心工作。围绕全县中心工作，落实县委决策部署。常委会领导分别在招商引资、重点产业推进、重点项目等方面挂项负责。同时，人大机关选派13名领导干部参与脱贫攻坚、龙陵“园中园”建设、棚户区改造、黄南线二级路建设、殡葬改革、黄龙玉矿山管理等全县中心工作的协调和推进，对进一步加快我县经济社会各项事业的发展发挥了重要作用。五是打好脱贫攻坚战。对标中央、省、市、县委关于脱贫攻坚的要求，尽职履责，扎实抓好脱贫攻坚各项工作。2019年以来，根据工作实际制定完善了《龙陵县人大机关关于挂钩脱贫攻坚工作提升扶持方案》及《龙陵县人大常委会办公室关于全面开展脱贫攻坚工作的实施方案》，选派3名工作队员驻村。到挂钩村开展春节慰问走访活动1次、回访6次、遍访4次，走访回访遍访农户2784户次；参加相关政策宣传90余场次，受益群众4500人次，开展“三同”工作852人次，走访挂钩户852户次，同吃685人次，同住178人次，同劳动671人次，征求意见建议87条，解决实际问题258件。补助挂钩村产业发展、基础设施建设资金43.46万元，帮助协调各类项目资金150余万元。其中，为进一步壮大油茶产业，促群众增收致富，落实10万元产业扶持资金，用于三台山村红花油茶追肥、管理；争取沪滇协作项目资金140万元建成红花油茶加工厂一个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度收入合计9,494,983.55元。其中：财政拨款收入9,494,983.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加345003.43元，增加3.8%。主要原因分析：1.一般公共服务支出增加202899.32元，增加2.5%；2.社会保障和就业支出减少367978.76元，减少32.4%；3.卫生健康支出增加510082.87元，增加100%。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度支出合计9,694,983.55元。其中：基本支出9,494,983.55元，占总支出的97.94%；项目支出200,000.00元，占总支出的2.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加745003.43元，增加8.3%，主要原因分析：1.一般公共服务支出增加202899.32元，增加2.5%；2.社会保障和就业支出减少367978.76元，减少32.4%；3.卫生健康支出增加510082.87元，增加100%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,494,983.55元。与上年对比增加683003.43元，增加7.8%，主要原因分析：1.人员经费增加193564.58元，增加2.9%；2.日常公用经费增加489438.85元，增加23.7%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.91%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年对比增加62000.00元，增45%，主要原因分析：1.办公费增加138600.00元，增加226%；2.生活补助减少30600.00元，减少100%；3.基础设施建设减少46000.00元，减少100%。具体项目开支及开展工作情况：龙陵县人大办2019年共有一个项目，项目金额200000.00元，严格按照会计制度执行，其中：拨给龙江乡邦明村人居环境提升资金50000.00元；拨给龙江乡三台山村级活动室建设资金20000.00元；拨给龙江乡三台山村人居环境提升资金50000.00元；拨给平达安庆村活动室建设资金20000.00元；拨给龙新社区文化活动场所建设资金10000.00元；拨给龙新蚌渺社区文化活动场所建设资金10000.00元；拨给邦明村文化活动场所建设资金20000.00元；拨给尹兆场社区文化活动场所建设资金10000.00元；拨给河头社区文化活动场所建设资金10000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,694,983.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加745003.43元,增加8.5%，主要原因分析：1.人员经费增加193564.58元，增加2.9%；2.日常公用经费增加489438.85元，增加23.7%。3.项目支出增加62000.00元，增加45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,416,297.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%。主要用于：1.行政运行支出6742516.47元，人大会议支出740000.00元，人大代表履职能力提升支出393000.00元，代表工作支出203643.77元，其他人大事物支出337137.2元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出768,603.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于：1.归口管理的行政单位离退休支出20790.00元，机关事业单位基本养老保险支出642782.36元，机关事业单位职业年金缴费支出28688.88元，死亡抚恤支出76342.00元；

9.卫生健康（类）支出510,082.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于：1.行政单位医疗支出292267.95元，公务员医疗补助217814.92元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为236000.00元，支出决算为236,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为120,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为116,000.00元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5,299.11元，增加2.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少52,668.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加58,388.52元，增长94.77%；公务接待费支出决算减少421.41元，下降0.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.2018年有一部分车辆经费从往来款列支，2019年全部从预算内列支；2.2018年我单位李维用到俄罗斯、蒙古，对预算审查监督管理进行调研和学习，2019年无因公出国境人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出120,000.00元，占50.85%；公务接待费支出116,000.00元，占49.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出120,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出120,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡、视察、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出116,000.00元。其中：

国内接待费支出116,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次985人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市调研、常委会议、县乡人大代表视察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年机关运行经费支出2,554,980.97元，与上年对比增加489438.85元,增加24%，主要原因分析：1.维修（护）费增加35995.62元；2.其他商品和服务支出增加459127.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额5328542.98元，其中，流动资产75465.44元，固定资产5253077.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4490174.51元，其中;流动资产减少370465.05元，固定资产减少4119709.46元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5328542.98	75465.44	5253077.54	3780700	635700		836677.54
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额99040.00元,其中：政府采购货物支出99040.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称：基层人大履职能力提升专项资金

2.项目基本情况：本项目主要是改善基层人大办公条件，提高基层人大履职能力，支持基层人大脱贫攻坚。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金200000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金600000.00元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：基层人大办公条件得以改善。

②效益指标完成情况：有利于推动全市各级人大、财政部门加强信息化建设，提高人大代表参与预算审查监督的积极性。

③满意度指标完成情况:促进各级政府研究解决预算管理中存在的困难和问题，提高依法理财水平，切实把财政资金用好、管好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无

6.绩效自评结果;通过项目支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

单位设置机构1个，即人大常委会机关。人大常委会机关的主要职能是对全县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议 “一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作。单位编制数为19人。其中：行政编制19人。现在我单位共有人员65人。其中：在职人员40人，退休人员25人。在职人员中处级领导6人（常委会领导4人，享受正处级待遇干部1人，享受副处级待遇干部1人）；科级27人（正科8人，副科5人，主任科员12人，副主任科员2人）；科员2人；机关工人5人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县人大常委会2019年工作任务分解》，结合人大工作实际开展好相关工作，整理归纳出2019年龙陵县人大常委会重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2019年决算收入9494983.55元，其中财政拨款收入9494983.55元，占总收入100%；其他收入0元，占总收入0%。比上年增加345003.43元，增加3.8%。2019年决算支出9694983.55元，其中：财政拨款支出9694983.55元，占总支出100%。基本支出9494983.55元，占总支出98%；项目支出200000.00元，占总支出2%。比上年增加745003.43元，增加8.3%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我机关不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我机关通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

我部门通过经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意程度对主要职能职责履职情况进行自评，并对部门预算编制情况、年中执行情况、预算管理规范情况进行自评。

（3）自评组织过程

前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

组织实施：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我单位2019年资金主要投入为预算联网审查监督室建设，总计200000.00元，所有资金的投入，改善了基层人大办公条件，完成了部门全年绩效目标。

（2）过程情况分析

结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（3）产出情况分析

加强和改进了人大预算审查、提高监督针对性和有效性。

（4）效果情况分析

根据各委室项目科室开展的自评情况，2019年度我机关较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

一是各委室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我机关已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

一是重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

二是提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

三是落实资金监管。我机关严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

四是逐步规范绩效评价工作。2019年，我机关进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

无其他事项需要说明。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300110101111