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保山市龙陵县接待办公室2017年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于接待的工作方针、政策和规定，研究并组织实施县委、县人民政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

2.负责到龙陵指导检查工作的厅级以上（含厅级）领导的接待工作。

3.负责对龙陵全县性工作进行检查、调研的上级工作组、检查组、调研组，县级以上（含县级）党政考察团、交流团的接待工作。

4.负责县委、县人民政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作。

5.负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其它重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到我县采访的接待。

6.负责县委、县人民政府率团赴外省、地市考察的前站工作及县级领导有关服务工作。

7.在接待中收集各种信息。加强与接待对象的联系，积极宣传介绍龙陵，不断提高龙陵对外知名度，为我县社会经济发展服务。

8.负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

9.参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，县接待办在县委、县人民政府的坚强领导下，认真贯彻落实接待工作方针，对莅龙的领导、专家、检查调研组、党政考察团、交流团等常规接待以及2017年跨越发展大会、黄龙玉雕刻大赛等大型活动的相关接待工作，并圆满的完成了工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县接待办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县接待办公室部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县接待办公室部门2017年度收入合计3,898,954.84元。其中：财政拨款收入3,898,954.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加479,682.28元，增长14.03%，主要原因为：

1.本年度工资福利中的基本工资、津贴补贴、奖金收入合计920452.92元，比上年增加211548.68元，增长29.84%。增长原因：工资调整，导致本年度工资福利收入比上年度有所增加;

2.本年度机关事业单位基本养老保险缴费收入136,186.20元，比上年增加118,025.80元，增长649.91%。增长原因：一是本年度的机关事业单位基本养老保险缴费资金全部由预算单位列收列支，而上年度则是由县财政统一列支；二是本年工资基数调高，相应的养老保险缴费资金收入增加;

3.本年度日常公用经费、机关运行经费及行政类项目经费收入391156.88元，比上年增加178184.56元，增长83.67%。增长原因：行政运行所需的办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会费、办公设备购置费等费用有所增加，导致相关的收入增加。

4.本年度“三公”经费收入2469319.24元，比上年减少28076.76元，减少1.12%。减少原因：认真执行厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出。

二、支出决算情况说明

龙陵县接待办公室部门2017年度支出合计3,964,437.44元。其中：基本支出3,884,437.44元，占总支出的97.98%；项目支出80,000元，占总支出的2.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加567,451.48元，增长16.7%，主要原因为:

1.本年度工资福利中的基本工资、津贴补贴、奖金支出合计920452.92元，比上年增加211548.68元，增长29.84%。增长原因：工资调整，导致本年度工资福利支出比上年度有所增加;

2.本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出136,186.20元，比上年增加118,025.80元，增长649.91%。增长原因：一是本年度的机关事业单位基本养老保险缴费资金全部由预算单位列收列支，而上年度则是由县财政统一列支；二是本年工资基数调高，相应的养老保险缴费资金支出增加;

3.本年度日常公用经费、机关运行经费及行政类项目经费支出438479.08元，比上年增加265953.76元，增长154.15%。增长原因：行政运行所需的办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会费、办公设备购置费等费用有所增加，导致相关的支出增加。

4.本年度“三公”经费支出2469319.24元，比上年减少28076.76元，减少1.12%。减少原因：认真执行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,884,437.44元。与上年对比增加567,451.48元，增长16.7%，主要原因为：

1.本年度基本支出工资福利中的基本工资、津贴补贴、奖金支出合计920452.92元，比上年增加211548.68元，增长29.84%。增长原因：工资调整，导致本年度工资福利支出比上年度有所增加;

2.本年度基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出136,186.20元，比上年增加118,025.80元，增长649.91%。增长原因：一是本年度的机关事业单位基本养老保险缴费资金全部由预算单位列收列支，而上年度则是由县财政统一列支；二是本年工资基数调高，相应的养老保险缴费资金支出增加;

3.本年度基本支出中日常公用经费、机关运行经费支出358479.08元，比上年增加185953.76元，增长107.78%。增长原因：行政运行所需的办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会费、办公设备购置费等费用有所增加，导致相关的支出增加。

4.本年度基本支出中“三公”经费支出2469319.24元，比上年减少28076.76元，减少1.12%。减少原因：认真执行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

在各项基本支出中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.85%，人均115,950.46元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.15%，人均272,493.29元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,000元。与上年对比增加0元，增长0%，主要原因为:

1.本年度项目经费支出中用于商品和服务支出中的办公费等支出34,622.71元，比上年度减少45377.29，减少56.72%元，减少原因：年度项目支出中的商品和服务支出项目有所减少，导致商品和服务支出减少；

2.本年度项目经费支出中用于其他资本性支出办公设备购置支出45377.29元，比上年度增加45377.29元，增长100%，增长原因：因工作项目需要，年内购买办公设备一批，导致该项目支出增加。

本年度项目支出与上年一致，项目预算数与决算数一致，项目支出无结转结余，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县接待办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,964,437.44元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加567,451.48元，增长16.7%，主要原因为：

1.本年度一般公共预算财政拨款支出中工资福利中的基本工资、津贴补贴、奖金支出合计920452.92元，比上年增加211548.68元，增长29.84%。增长原因：工资调整，导致本年度工资福利支出比上年度有所增加;

2.本年度一般公共预算财政拨款支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出136,186.20元，比上年增加118,025.80元，增长649.91%。增长原因：一是本年度的机关事业单位基本养老保险缴费资金全部由预算单位列收列支，而上年度则是由县财政统一列支；二是本年工资基数调高，相应的养老保险缴费资金支出增加;

3.本年度一般公共预算财政拨款支出中日常公用经费、机关运行经费及行政类项目经费支出438479.08元，比上年增加265953.76元，增长154.15%。增长原因：行政运行所需的办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会费、办公设备购置费等费用有所增加，导致相关的支出增加。

4.本年度一般公共预算财政拨款支出中“三公”经费支出2469319.24元，比上年减少28076.76元，减少1.12%。减少原因：认真执行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,828,251.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.56%。主要用于：

基本工资支出293,074.00元、

津贴补贴支出527,378.92元、

奖金支出10,000.00元、

办公费支出68,879.28元、

水费支出1,566.60元、

电费支出8,950.83元、

邮电费支出24,816.13元、

差旅费支出33,596.00元、

会议费支出1,500.00元、

培训费支出7,300.00元、

公务接待费支出2,432,494.55元、

专用材料费支出5,525.00元、

专用燃料费支出5,500.00元、

劳务费支出31,000.00元、

工会经费支出13,518.24元、

公务用车运行维护费支出36,824.69元、

其他交通费支出76,380.00元、

奖励金支出103,047.00元、

办公设备购置支出56,900.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出136,186.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出资金136,186.2元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县接待办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,469,319.24元，支出决算为2,469,319.24元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,824.69元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2,432,494.55元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

（1）因公出国（境）费支出决算为0元，预算数为0元，预算数与决算数一致；

（2）公务用车购置及运行费支出决算为36,824.69元，支出预算为36,824.69元，预算数与决算数一致，完成预算的100%；

（3）公务接待费支出决算为2,432,494.55元，支出预算数为2,432,494.55元，预算数与决算数一致，完成预算的100%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少28,076.76元，减少1.12%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,024.69元，增长68.92%；公务接待费支出决算减少43,101.45元，减少1.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出决算数为0元，增长0%，与上年比无增减；

（2）公务用车运行维护费比上气度增加15,024.69元，增幅为68.92%。增加原因：公务用车使用年限长，性能下降，为保证其正常运行，年内进行了车辆大修，导致车辆修理费增加；

（3）公务接待费减少43,101.45元，下降1.74%。减少原因：认真执行厉行节约制度，严格控制公务接待标准，努力减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36,824.69元，占1.49%；公务接待费支出2,432,494.55元，占98.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出36,824.69元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36,824.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务活动、公务接待等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,432,494.55元。其中：

国内接待费支出2,432,494.55元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待700批次（其中：外事接待0批次），接待人次24,325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到龙陵指导、检查、调研的检查组、调研组、考察团、交流团、领导、专家、学者、新闻媒体以及投资、洽谈经贸合作的客商所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县接待办公室部门2017年机关运行经费支出2,724,751.32元，与上年对比增加134,830元，增长5.21%，主要原因为：

（1）机关运行中的商品和服务支出2713228.61f元，比上年增加125,107.29元，增长4.83%。增加原因：机关运行办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会费、公车运维费等需求增加，导致相关费用支出增加；

（2）其他资本性支出办公设备购置费11522.70元，比上年增加9,722.71元，增长540.15%。增长原因：因工作项目需要，年内购买办公设备一批，导致该项目支出增加。因办公设备购置，其他资本性支出增加，其他资本性支出共115,22.71元，较上年新增（减）9,722.71元，增（减）540.15%；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)商品和服务支出，2,713,228.61元。其中：

办公费63,624.28元

水费1,566.60元

电费8,950.83元

邮电费17,523.64元

差旅费21,796.00元

会议费1,500.00元

公务接待费2,432,494.55元

专用材料费5,525.00元

专用燃料费5,500.00元

劳务费31,000.00元

工会经费13,518.24元

公务用车运行维护费33,849.47元

他交通费76,380.00元

（2)其他资本性支出资金，11,522.71元。其中：

办公设备购置11,522.71元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县接待办公室部门资产总额964,799.6元，其中，流动资产411,367.6元，固定资产553,432元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,392,814.65元，其中;流动资产减少1,050,666.77元，固定资产减少1,342,147.88元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆(移交机关事务管理局），账面原值986,826.88元；报废报损资产64项，账面原值503,082.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	964,799.60	411,367.60	553,432		100,409.00		453,023.00
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计179,508.69元，其中：货物采购支出174,669元，工程采购支出0元，服务采购支出4,839.69元。主要用于：办公设备、办公家具购置。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

部门主要项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。预算绩效信息的具体情况说明。

部门年初预算项目1个，即：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行项目，项目预算资金为80,000.00元，年末项目决算数为80,000.00元，预决算数一致，项目预算执行率为100%。项目支出具体情况为：商品和服务支出34,622.71元，占项目总支出的43.28%，其他资本性支出45,377.29元，占项目部支出的56.72%；2017年度无政府债券的项目。

（五）其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级部门和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县财政用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县接待办公室

2018年9月8日

监督索引号53052300143701111