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龙陵县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省市县关于农村经济工作和社会发展的方针政策，拟订全县合作经济发展规划并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。

2.根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.维护农民专业合作社合法权益，负责指导、协调和服务农民专业合作社的发展。向县委、县人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求。

4.负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

6.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

7.指导基层供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产,采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

9.组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主要工作举措及成效。供销系统主要经济指标完成情况：一是完成销售总额12.63亿元，同比去年上升6.12%；销售化肥5.27万吨，同比去年上升6.68%；有机肥增长率4.93%，农副产品购进3.89亿元，同比去年上升7.28%；电子商务销售1768万元，同比去年上升16.47%；土地全托管面积4185亩，农业社会化服务面积31150亩次；实现食用菌产量0.94万吨，产值2.7亿元。二是完成社有企业营业收入750万元，实现社有企业利润13万元，共有资产总额910万元，实现所有者权益830万元。

2.特色亮点工作。

（1）围绕供销综合改革，打造特色基层社。一是着力培植供销品牌，提升区域集群竞争力。开放办社“筑巢引凤”，实施资金入股和“品牌入股”型社属企业，将基层社建设与社有企业发展有机融合打造入股型社有企业4个。2023年成功注册“龙供优选”商标，迈出打造供销品牌的第一步。二是着力培植供销龙头企业，高质量提升基层社，做优服务三农的全链条综合服务中心。推出以“鸿凌供销公司”为代表的排头兵，采用“电子商务+线下实体”模式，把龙陵农特产品带入拼多多、抖音等直播平台销售，与县职业中学开展“校企合作”，为职中提供电商实操教学服务250余人次，“赶山街”网络直销带货农产品销售630万左右，为10000多户农户增加创收。通过品牌入股与欣静生鲜蔬菜配送公司合作，成立赧场供销综合服务中心，增加农特产品销售平台，帮助农民增收致富。2023年赧场供销综合服务中心与大连理工大学、保山学院成交工会采购农产品5000余份，销售额120余万。提升的象达基层供销社，通过党组织领办合作社与村级形成利益共享，建设乡镇宾馆一个，并提升改造农产品门店，今年与昆明医科大学合作，将特色农产品勐蚌栗果猪及荞面果等带到昆明开设门店进行展示销售。三是改造提升基层社服务，积极创建村级供销社。开拓村级为农服务中心，更好服务于村级农业农村发展。今年新加入的以龙陵县古菁供销社服务中心为代表的建设石斛博览园建设项目一个，以石斛花盆景为主，结合文旅及直播销售，推荐龙陵石斛，带动农户1000多户。2023年共创建村级供销社11个。

（2）以盘活资产为抓手，促进社有资产保值增值。针对供销社松鹤楼问题，县供销社多次专题研究，主动与合作方协商，现初步达成共识，正在研究制定补充协议，重新恢复该资产的经营使用，从而把棚户区改造的影响降到最低，进而增加社有资产收益。

（3）认真落实“三会”制度。从去年底恢复“三会”制度以来，监事会以制度建设为抓手，建立了《龙陵县供销社监督工作联席会议制度》、《龙陵县供销社监事会工作规则》、《龙陵县供销社监事会监督专用三书一函制度)》、《龙陵县供销社监事会学习制度》4项制度，围绕供销社职能职责完成了粮食安全、农资保供稳价方面的2个专题调研。

二、供销合作社联合社基本情况

（一）机构设置情况。

龙陵县供销合作社联合社共设置2个内设机构，包括：合作指导股、综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成。

纳入龙陵县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）县供销社人员和车辆的编制及实有情况。

龙陵县供销合作社联合社2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.龙陵县供销合作社联合社2023年度无政府性基金算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.龙陵县供销合作社联合社2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县供销合作社联合社2023年度收入合计1，869，171.98元。其中：财政拨款收入1，519，171.98元，占总收入的81.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入350，000.00元，占总收入的18.72%。与上年相比，收入合计减少237，858.01元，下降11.29%。其中：财政拨款收入减少587，858.01元，下降27.90%；上级补助收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；其他收入增加350，000.00元，增长100%。财政拨款减少主要原因是：2023年度人员减少3人，对个人和家庭的补助增加及公用经费和项目支出调整导致。其他收入增加原因是：大连理工大对口项目帮扶资金拨入导致。

二、支出决算情况说明

龙陵县供销合作社联合社2023年度支出合计1，869，171.98元。其中：基本支出1，449，171.98元，占总支出的77.53%；项目支出420，000.00元，占总支出的22.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少237，858.01元，下降11.29%。其中：基本支出减少639，858.01元，下降30.63%；项目支出增加402，000.00元，增长2233.33%；

上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00万元，增长/下降增长/下降%。财政拨款减少主要原因是：2023年度人员减少3人，对个人和家庭的补助增加及公用经费和项目支出调整导致。其他收入增加原因是：大连理工大对口项目帮扶资金拨入导致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1，449，171.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，298，015.90元，占基本支出的89.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151，156.08元，占基本支出的10.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.00万元。其中：1.用于龙江乡弄福村委会合作社扶持发展资金20，000.00元。2.用于龙山镇杨梅山村委会合作社扶持发展资金10，000.00元。3.用于龙陵县供销社会计服务中心扶持发展资金40，000.00元。4.用于龙陵县富民石斛合作社扶持发展资金150，000.00元（大连理工大对口帮扶资金项目）。5.用于龙陵县林源石斛开发有限公司扶持发展资金200，000.00元（大连理工大对口帮扶项目资金）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出1，519，171.98.元,占本年支出合计的81.28%。与上年相比减少587，858.01元，下降27.90%,财政拨款减少主要原因是：2023年度人员减少3人，对个人和家庭的补助增加及公用经费和项目支出调整导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于支付单位配套养老保险费及退休人员的费用支出。

9.卫生健康（类）支出13.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于支付医疗保险、公务员医疗等单位配套的保险费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于基层供销社和村委会专业合作社扶持发展建设。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出119.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。（其中：基本工资支出376，817.00元，津贴补贴支,477，455.00元，公务员奖金支,149，325.00元，其他社会保障支,119，764.80元）。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9，000.00元，决算为8，866.00元，完成年初预算的98.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9，000.00元，决算为8，866.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.51%，完成年初预算的98.51%，具体是国内接待费支出决算8，866.00万元（其中：外事接待费支出决算,0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9，000.00元，支出决算为8，866.00元，完成年初预算的98.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9，000.00元，决算为8，866.00万元，完成年初预算的98.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县委、县政府文件要求接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加88.00元，增长1.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是恢复基层供销社及拓展相关业务的接待有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办理相关业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出151，156.08元，比上年减少21，798.16元，下降-12.60%，机关运行经费主要用于维护部门开展工作所需支出的办公费、电话费、水电费、差旅费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县供销合作社联合社资产总额3，348，132.39元，其中，流动资产1，480.95元，固定资产1，068，651.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2，278，000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54182.41元，其中：固定资产减少45180.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值2，314，517.29元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【龙陵县供销合作社联合社2023年度部门决算公开报表.xls.xls】

附件【龙陵县供销合作社联合社2023年度部门决算报告20230914040706522.docx】

监督索引号53052300250001111