龙陵县镇安镇2020年地方财政预算执行情况及2021年地方财政预算（草案）报告

—2021年4月16日在镇安镇第十届人民代表大会第六次会议上

镇安镇财政所所长 赵家杰

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会报告2020年地方财政预算执行情况及2021年地方财政预算（草案），请予审议。

一、2020年地方财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在县财政局的关心和指导下，财政部门认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇党委、政府提出的发展思路，紧扣财税年度工作目标任务，切实加强财源建设，创新支付方式，提升管理绩效，圆满完成了十届人大五次会议确定的各项财政收支任务。

（一）一般公共预算收入完成情况

全年完成地方一般公共预算收入900万元，完成年初预算数900万元的100%，完成县下达考核数900万元的100%，同比减收50万元，减5.3%。（各税种具体完成情况见附表02表）

（二）一般公共预算支出完成情况

全年完成一般公共预算支出6329万元，完成年初预算数4090万元的154.7%，同比增4544万元，增254.6%。（支出的具体分类情况见附表03表）

（三）财政预算收支平衡情况

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入900万元，上级转移性收入5531万元，收入合计6431万元。一般公共预算支出6329万元，收入超基数上解支出102万元，支出合计6431万元。当年收支平衡。

（四）政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入51万元。政府性基金支出51万元。当年收支平衡。

二、开展的主要工作

根据镇十届人大五次会议确定的2020年财政工作目标，在财政收支矛盾日益加剧不利形势下，立足镇情，通过开源和节流两个手段，强化预算管理，建立科学、规范、统一的财政、财务管理和监督制度，保障了支出重点，提高资金使用效益，较好地完成了2020年的各项财政工作任务。

（一）抓收入争资金，集聚财力服务发展。一是全力组织收入。把组织收入作为核心职能，克服经济增长放缓和疫情冲击等不利因素，积极主动作为、强化征管，做到应收尽收。2020年在各部门的协调配合下，实际完成一般公共预算收入923万元，超年初预算23万元，超收部分结转2021年度使用。二是积极向上争取各类专项补助资金。2020年共争取上级各类财政专项补助资金4471万元，政府性基金51万元。由于县级资金高度困难，实际到位资金2402万元，剩余2120万元2021年支付。这些资金的争取，有效缓解了财政支付压力，助推了各项产业的发展，确保我镇经济社会事业的健康发展。

（二）抓支出强精细，重点支出保障到位。一是严控资金支出管理。严格执行《预算法》，强化年初预算执行，建立预算执行动态台账，做到“有预算不超支，无预算不开支”；结合资金情况，严格按照轻重缓急的支出需求来审批和安排资金，切实把有限的资金用在刀刃上。二是精细安排资金支出。在“保工资、保运转，保民生”的前提下，科学安排各项重点支出。安排烤烟生产发展25万元，保证了主体税源的实现；安排肉牛产业发展各类补助资金179万元，保了肉牛产业的顺利推进；安排各类扶贫贷款贴息148万元，助推农业产业高效提速；安排新冠肺炎疫情防控经费34万元，确保疫情防控取得阶段性成果；此外，国防、殡葬、社会保障等各项社会事业均有资金安排。这些资金的支出，促进了农民增收、财政增长和全镇社会事业全面发展，巩固了脱贫攻坚成果，为乡村振兴的实施提供了有效支撑。

（三）抓监管重实效，确保资金使用规范。一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和党规党纪的结合，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是全面推进财政信息公开。做好财政预决算及“三公”经费公开工作，增强政府预算透明度，提升预算管理水平，主动接受社会各界监督，确保了支出预算安排合理、“三公”经费支出“零增长”的目标要求。三是规范资金支付方式和程序，强化资金监管。所有资金支付全部通过银行转账方式直达收款单位或个人，减少支付环节，杜绝资金支付风险，做到“资金使用到哪里，监管就跟到哪里”。四是加强非预算资金管理。严格“收支两条线”管理办法，全面推进和使用财政票据电子化管理信息系统，保证各类非预算资金的收支始终在财政监管范围内。

（四）抓改革提绩效，财政管理提质增效。一是强化财政“一体化”管理模式，将预算及资金支付置于县财政局的监管之下，严格实行直接支付和授权支付的管理方式，确保各项财政预算收支情况清晰明了。二是强化预算绩效信息公开，加大整体支出绩效与专项资金绩效公开力度，加快推进绩效评价管理工作。三是规范国有资产管理，着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律的行政事业单位资产管理体系。四是推进预算执行动态监控体系建设。健全预算执行动态监控工作机制，实施完善系统预设监控规则，确保财政资金安全、规范、有效使用。

各位代表！2020年财政收支任务虽已完成，但仍存在一些不容忽视的困难和问题。一是收入持续增长乏力。由于受减税降费政策和新冠肺炎疫情影响，固定资产投资支撑不足，导致增值税同比减收，加上我镇税源单一、税基不稳，导致增收乏力。二是收入增长难于满足体制核定外人员经费增长需求，保镇村机构运转难度加大。三是由于县级财政资金调度困难，每年形成新增资金缺口，导致保机构运转难。四是专项资金到位率低，严重影响财政正常运行。针对以上矛盾和问题，希望各位代表提出更好的意见建议并积极参与帮助解决，使全镇财政工作再上新台阶。

三、2021年地方财政预算（草案）

2021年，围绕面临的形势和全镇经济社会发展的总体要求，我镇财政预算收支编制和财政工作的总体思路是：以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会，紧紧围绕全镇发展需要，严格执行《预算法》、坚持量入为出、量力而行、统筹兼顾，优化财政支出结构，保重点、兼一般，从严控制“三公”经费等一般性支出。根据上述指导思想和全镇的经济发展目标，结合全镇实际，2021年财政预算初步安排如下：

2021年预计收入合计3790万元，其中：一般公共预算收入900万元，与上年持平，上级转移性收入2890万元。计划支出合计3790万元，其中：一般公共预算支出3688万元，上解支出102万元，当年收支平衡。为确保完成全年财政工作目标，我们将在镇党委的领导下和镇人大的监督下，集中精力、奋力拼搏，认真抓好以下四个方面的工作：

（一）狠抓收入组织工作，确保收入超额预算。紧紧围绕镇党委、政府制定的财政收入目标，抓好今年的财政收入组织入库工作。一是要加强与税务部门的协调配合，完善“协税护税、综合治税”机制,加大依法治税力度，加强对重点行业、重点税源、重点税种的税收征管，强化零散税收征管，严厉打击各种偷逃税行为，挖掘增收潜力，确保税收收入应收尽收，确保税收稳定增长和均衡入库；二是按照国家积极财政政策的投资导向和重点，及时搜集信息，做好乡村振兴及其他项目规划，大力争取上级无偿资金支持。三是加大支柱产业、重大项目的扶持力度，促进农民增收、财政增长。

（二）优化财政支出结构，提高资金使用绩效。今年财政增收的难度大，增支因素多，支出压力大，因此，必须把优化支出与增加收入放在同等重要的位置，打好“铁算盘”，科学安排财政支出。一是坚持“量力而行，量入为出，保证重点，压缩一般”的原则，确保工资按时足额发放，确保机构正常运转，确保民生支出资金及时到位，确保重点支出支出需要，确保法定增长。二是压缩行政开支，在预算执行过程中，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩和控制行政、事业单位一般性行政开支，确保“三公”经费支出实现负增长，降低行政运行成本。三是强化债务监管。坚持量财办事的原则，杜绝新增债务的产生，严防政府债务转变为财政债务而影响财政正常运转现象的发生。在此基础上努力向上争取资金，化解存量债务。

（三）继续推进财政改革，提升财政管理水平。一是继续深化部门预算、国库集中支付改革，确保支出经济分类科目改革后财政支付平稳运行。二是强化预算绩效信息公开，加大整体支出绩效与专项资金绩效公开力度，加快推进绩效评价管理工作。三是规范国有资产管理，着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律的行政事业单位资产管理体系。四是全面建立健全监督检查机制，加强绩效目标执行动态监控，将监督检查和绩效评价结果作为改进管理和预算安排的重要依据，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政政策效能和财政资金效益。

（四）持续加强队伍建设，全力强化政治保障。一是进一步提高政治站位，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提振士气，正确履行财政服务于大局、源头治理和反腐倡廉工作职责。二是加强工作作风建设，从解放思想、提高能力、解决问题、完善制度、优化作风五个方面来细化“效率化、能力化”目标,结合廉政建设，把“为民、务实、清廉”的理财理念融入财政文化。三是认真抓好干部素质教育，不断提高财政干部的理解力、执行力、操作力，更好地为经济建设大局服务、更好地为构建和谐社会服务。

各位代表！2021年镇安财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在镇党委的领导下，认真贯彻执行好本次大会作出的决议，自觉接受镇人大监督，虚心听取各方意见建议，砥砺奋进，开拓创新，全力以赴完成各项财政工作任务，为“十四五”开好局献礼！

附件：镇安镇2020年地方财政收支预算执行情况及2021 年地方财政收支预算（草案）