——2017年9月6日在镇安镇第九届人民代表大会第四次会议上

镇安镇财政所所长：赵家杰

各位代表：

受镇人民政府的委托，向本次会议报告镇安镇2016年地方财政决算情况，请予审查。

一、2016年地方财政预算执行情况

2016年，在镇党委的领导和镇人大的监督下，在县财政局的关心和指导下，财税部门紧紧围绕镇党委、政府提出的发展思路，紧扣财税年度工作目标任务，按照“推动项目壮财源、加强征管增收入、调整结构保重点、狠抓改革促规范”的思路，认真执行财政预算及国家财政收支政策，努力克服企业关停、支柱产业压缩和“营改增”税收政策执行带来的不利影响，突出“管理、监督、改革”三个重点，着力做好“生财、聚财、用财”三篇文章，千方百计挖潜控支，积极推进财政改革，沉着应对严峻的财政形势，着力强化财政监督，充分发挥财政职能，圆满完成了九届人大四次会议确定的各项财政收支任务。

（一）一般公共预算收入完成情况

全年完成地方一般公共预算本级收入1162万元，完成年初预算数1110万元的104.7%，完成县下达考核数1050万元的110.67%，同比增112万元，增10.67%。具体情况为：增值税195万元，完成年初预算的177.27%，同比增104万元；营业税652万元，完成123.02%，增117万元；资源税51万元，完成25.5%，减73万元；房产税24万元，完成120%，减11万元；城镇土地使用税12万元，完成120%，减3万元；烟叶税228万元，完成95%，减22万元。

（二）公共财政预算支出情况

全年完成一般公共预算本级支出2877万元，完成年初预算数2166万元的132.8%，同比增44万元，增1.5%。支出的具体分类情况为：一般公共服务支出638万元；国防支出1万元；公共安全支出8万元；教育支出49万元；文化体育与传媒支出51万元；社会保障和就业支出200万元；医疗卫生与计划生育支出52万元；城乡社区事务支出160万元；农林水事务支出1701万元；国土资源气象等事务17万元。

（三）财政预算收支平衡情况

2016年镇安镇财政收入累计完成3143万元，其中：一般公共预算本级收入1162万元，上级补助收入1981万元；财政支出总计3143万元，其中：一般公共预算本级支出2877万元，基金支出46万元，上解支出168万元，安排预算稳定调节基金52万元；当年实现财政收支平衡。

二、2016年度镇安镇财政工作重点

根据镇九届人大四次会议确定的2016年财政工作目标，镇人民政府高度重视经济发展和财政运行中出现的新情况和新问题，在财政收支矛盾日益加剧不利形势下，立足镇情，通过开源和节流两个手段，强化预算管理，建立科学、规范、统一的财政、财务管理和监督制度，保障了支出重点，提高资金使用效益，较好地完成了2016年的各项财政工作任务。

（一）发挥财政职能，助推经济发展。一是坚持走“产业脱贫”之路。安排68万元用于烤烟、甘蔗、黄山羊、中草药及建档立卡户产业扶持等农业发展扶持资金，全力支持农业产业结构调整和提质增效方式转变，不断提升经济发展的质量和效益，促使财政、农民两增收。二是大力支持项目建设。抓住国家和省、市出台的支持地方发展的政策机遇，安排78万元项目前期工作经费，扎实做好项目可研、申报和储备，安排122万元用于三岔路移民搬迁点、农村道路、农村水利建设，这些资金的使用，不仅保证了重大项目顺利实施，还强化了全镇基础设施建设，形成新的经济增长。三是做好服务拓财源。安排14万元用于征地和项目建设服务经费，保证了项目建设的快速推进和完工，确保税收及时足额入库。四是加强资金优化。在确保“保工资、保运转、保重点”的基础上，加大对“三农”、教育、卫生、公共安全等社会事业的投入力度。2016年全镇农林水事务支出1701万元，占公共预算支出的59.1%，教育支出49万元，这些资金的支出，加快了产业结构调整，促进了农民增收、财政增长和全镇社会事业全面发展，有效的改善了群众生产生活条件，提高了人民群众幸福指数。

（二）抓牢收入征管，做大财政“蛋糕”。一是加强税收征管。及时分解收入任务，落实税收征管责任，抓实税源分析，形成责任到人、压力传递、督查有力、时序倒逼的工作推进体系，圆满完成全年地方一般公共预算收入任务。二是健全完善“协税护税、综合治税”机制。优化整合征管资源，强化部门协作，构筑横向到边、纵向到底的全镇协税护税网络，有效保障税收征管工作的有力开展。三是加强非税收入管理力度。严格“收支两条线”管理办法，强化财政票据电子化系统的使用和管理。四是积极争取上级支持。抓住国家和省、市出台的支持地方发展的政策机遇，积极争取和协助争取上级财专项政资金共1170万元，政府性基金46万元。

（三）推进财政改革，提升管理水平。一是加强预算管理。严格执行《预算法》，强化年初预算和预算调整的执行，建立预算执行动态台账，做到“有预算不超支，无预算不开支”，并严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算约束力。二是财政管理改革深入推进。进一步规范财政资金管理，将财政预算资金全部纳入集中收付改革范围，全面推行财政“一体化”管理模式，严格实行直接支付和授权支付的管理方式，确保各项财政预算收支情况清晰明了；全面推进和使用财政票据电子化管理信息系统，保证各类非预算资金的收支始终在财政监管范围内。三是全面推进财政信息公开。做好财政预决算报告及“三公”经费公开工作，增强政府预算透明度，提升预算管理水平，主动接受社会各界监督。

（四）加大监管力度，保障资金安全。一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和其他相关规定，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性，严控“三公”经费等一般性支出，确保了“三公”经费支出“零增长”的目标要求；二是加强项目资金监管。项目资金实行财政专户、专账核算，加强事前审查、事中巡查、事后监督检查，确保资金专款专用，确保资金按项目批复内容使用。三是加强政府采购管理。2016年完成预算资金工程项目公开招投标6批次，采购资金1074万元，节约资金26.8万元，节约率2.5%。四是严格资金支付管理。项目资金严格按进度拨款；资金支付证明材料不规范、手续不完整、资料不齐全的一律不支付；严格执行资金直达个人或单位账户，减化支付环节，杜绝现金支付。五是加大财经纪律、财务制度的培训，确保财务收支核算规范化。

在增收、控支双重因素共同作用下，镇安镇做好清醒的认识和充分的思想准备。同时也要看到，镇安镇财政发展也具有很多有利条件和积极因素，财政部门更要继续贯彻科学发展观，围绕“促发展、培财源，调结构、增实力，保重点、惠民生，重创新、要效益”这条主线，高站位、高标准，有创新、有突破性的安排并谋划明年的各项财政工作，努力实现我县经济又好又快发展，为建设生态镇安、幸福镇安、平安镇安、和谐镇安做出新贡献。

2016年，镇安镇财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣，在镇党委的正确领导下，财政部门自觉接受镇人大监督，虚心听取各方意见建议，按照党的十八大精神指引，团结一心，振奋精神，开拓进取，扎实工作，圆满完成了2016年各项财政工作任务，为镇安镇经济建设和社会事业发展提供了有力保障。

附件：镇安镇2016年财政决算公开表格