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保山市龙陵县供销合作社联合社部门2017年度部门决算

第一部分 龙陵县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙发〔2010〕24号）精神，设立龙陵县供销合作社联合社，为参照《公务员法》管理的事业单位，正科级。

（一）宣传和贯彻执行各级党委政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

（二）抓好供销合作社深化改革和发展工作。

（三）负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作，制定实施龙陵县“乡村流通工程”规划。

（四）负责农民专业合作经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。

（五）管理社有资产，行使本级社社有资产出资人代表职能，指导社有企业、参股企业搞好社有资产经营管理工作。

（六）制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，开展农产品经纪人、农民社员等培训工作。

（七）协调农民专业合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民专业合作经济组织、农民社员和供销社的诉求，维护广大农民、农民专业合作经济组织及供销合作社的合法权益。

（八）总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验，加强与县内外有关组织和社团之间的联系与合作。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

(1) 稳步推进农民合作社发展；

(2) 稳步推进供销综合改革；

(3) 认真做好上级安排的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县供销合作社联合社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县供销合作社联合社部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县供销合作社联合社部门2017年度收入合计2,143,342.84元。其中：财政拨款收入2,143,342.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减190，095.45元，减少8.15%，主要原因为：

1.农民专业合作社扶持资金，减少收入17000.00元;

2.退休职工退休费、养老保险缴费等资金，减少收入534，728.9元；

3.职业年金缴费、公益性岗位保险费、其他交通费等资金，新增收入169，408.24元；

4.2017年改革性补贴和政府奖励性绩效资金，新增收入192，225.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县供销合作社联合社部门2017年度支出合计2,173,342.84元。其中：基本支出1,690,342.84元，占总支出的77.78%；项目支出483,000元，占总支出的22.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少130,095.45元，减5.65%，主要原因为:

1. 农民专业合作社扶持资金，减少支出17,000.00元;

2. 退休职工退休费、养老保险缴费等资金，减少支出534728.69元；

3.职业年金缴费、公益性岗位保险费、其他交通费等资金，新增支出193308.24元；

4.2017年改革性补贴和政府奖励性绩效资金，新增支出192225.00元；

5.2016年经济社会发展目标考核奖励资金，新增支出36100.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,690,342.84元。与上年对比减少113095.45元，减少6.27%，主要原因为：

1. 退休职工退休费、养老保险缴费等资金，减少基本支出534728.69元；

2. 职业年金缴费、公益性岗位保险费、其他交通费等资金，新增基本支出229408.24元；

3. 2017年改革性补贴和政府奖励性绩效资金，新增基本支出192225.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88%，人均84243.20元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.04%，人均1381.25元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483,000元。与上年对比增（减）483,000元，减少17000.00元，减少3.40%，主要原因为:

1. 农业组织产业化经营项目，减少项目支出17000.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县供销合作社联合社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,173,342.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比减130095.45元，减少5.65%，主要原因为：

1.农民专业合作社扶持资金，减少一般公共预算财政拨款支出17000.00元；

2. 退休职工退休费、养老保险缴费等资金，减少一般公共预算财政拨款支出534728.69元；

3. 职业年金缴费、公益性岗位保险费、其他交通费等资金，新增一般公共预算财政拨款支出229408.24元；

4. 2017年改革性补贴和政府奖励性绩效资金，新增一般公共预算财政拨款支出192225.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出192,225元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于2017年改革性补贴资金48225元、政府奖励性绩效资金144000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出301,903元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。主要用于遗属补助资金39056元、机关事业单位基本养老保险资金144730元、退休职工邓素华死亡丧葬费118117元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出483,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.22%；主要用于农业组织化与产业化经营扶持农民专业合作社；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出1,196,214.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.04%。主要用于机关运行经费资金114614.84元，其中工资福利支出955637.52元，部门日常工作经费支出152793.32元，看望退休职工及家属6184元、其他商业流通事务支出81600元，其中经济社会目标考核奖30800元，优秀公务员奖800元，日用工业品公司财务挂账50000元；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县供销合作社联合社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为14,290元，完成预算的71.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,290元，完成预算的71.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定，奉行厉行节约原则。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15,302.30元，下降52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增减少10元，下降0.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:由于公务用车改革，公车已上交公务用车平台，公务用车购置及运行费为零。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出14,290元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出14,290元。其中：国内接待费支出14,290元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流和接洽合作社相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县供销合作社联合社部门2017年机关运行经费支出202,793.32元，与上年对比减9,663.98元，减少4.55%，主要原因为：

（1）办公费资金，新增31362.10元；

（2）印刷费资金，新增5208元；

（3）水费资金，新增162.20元；

（4）电费资金，减少784.93元；

（5）邮电费资金，减少213.93元；

（6）差旅费资金，新增5289元；

（7）培训费资金，减少16542元；

（8）公务接待费资金，减少10元；

（9）工会经费资金，新增1652.88元；

（10）其他交通费资金，新增4505元；

（11）劳务费资金，减少25000元；

（12）公务用车运行维护费资金，减少15292.30元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费资金，47744.39元；

（2)印刷费资金，5208元；

（3)水费资金，466.30元；

（4）电费资金，1010.73元；

（5）邮电费资金，774.80元；

（6）差旅费资金，19061元；

（7）培训费资金，3458元；

（8）公务接待费资金，14290元；

（9）工会经费资金，14575.20元；

（10）其他交通费资金，46205元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县供销合作社联合社部门资产总额5,192,448.54元，其中，流动资产599,931.25元，固定资产4,592,517.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少803,216.98元，其中;流动资产增加（减少）468,528.98元，固定资产减少334,688.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值362,388.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	5192449	599931		4426849.29			165668
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计27,700元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出27,700元。主要用于：办公设备采购项目27700元。

2．无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

1.部门主要民生项目：龙陵县供销合作社联合社2017年度无民生项目；

2.重点支出项目：农业产业化经营项目支出，对农民专业合作社扶持资金483000.00元，具体为省部级示范社项目320000.00元，市级示范社项目20000.00元，合作社开办费93000.00元，农民专业合作社综合服务中心补助50000.00元。

3.涉及政府债券的项目：龙陵县供销合作社联合社2017年无。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县供销合作社联合社2018年9月13日

监督索引号53052300147501111