第一部分 镇安镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 镇安镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇安镇政府职能为指导、检查、督促镇安镇政府各职能部门、各村民委员会和镇安镇得企事业单位开展各项工作；组织、协调镇安镇各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、加强学习，提升理财思路。一是进一步加强对各类会议精神和重大经济体制改革的决定等党和国家重大决策的学习，用科学发展观分析财政形势、审视理财观念、提升工作思路，树立统筹发展意识、持续发展意识、改革创新意识，建立“为民理财、民主理财、依法理财、规范理财、高效理财、廉洁理财”的现代理财方式，确实发挥“参谋助手”作用。二是加强财政业务学习，确保各项财政改革的顺利推进和实施，确保各项工作目标任务的圆满完成。

2、强化税收征管，确保超额完成税收任务。强化税收征管，确保应收尽收。切实加大税收稽查力度，抓大不放小，严防跑、冒、滴、漏现象，坚决维护各项税收政策的统一性、权威性和严肃性。认真开展税源调查，加强重点税源监控，注重加强对收入执行中新情况、新问题的分析和研究，确保完成地方公共财政预算收入及其他各项财政工作任务。

3、加强财政资金监管。一是加强支出预算过程的控制，严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算约束力。二是加强支出管理，尽量控制车、会和公务接待等一般性消费支出，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事的观念。三是加强项目资金和社会保障资金监管，严格抽查巡查制度，确保监管“横向到边、纵向到底、不留死角”，确保资金安全、支出真实。四是进一步严肃财经纪律，强化支出审核，提高资金使用效益。

4、加强“三农”工作的服务。一是加强惠农补贴“一折通”发放管理工作，按上级相关要求，及时准确录入和上报“一折通”惠农补贴发放数据。二是努力向上增取“一事一议”财政奖补项目，并建立项目库，按上级要求及时上报和按时按质完成年内“一事一议”财政烯实项目，积极参与其他基础设施建设项目的申报管理工作。

5、强化国有资产管理。建立健全国有资产管理制度，根据上半年国有资产清查结果，督促指导预算单位建立固定资产台账，完善资产购置、保管使用、处置等手续，严防国有资产流失。

6、进一步加强干部队伍建设。结合党的群众路线教育实践活动，切实加强党性修养，强化事业心和责任感，大兴求真务实之风、改革创新之风。着力营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，激发广大干部爱岗敬业、勤奋奉献。着力加强反腐倡廉建设，健全从源头上治理腐败的体制、机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度镇安镇部门决算汇编范围为乡镇汇总录入1户，单位共11个，其中行政单位5个，事业单位6个。分别是：1、镇安镇人大机关；2、镇安镇政府机关；3、镇安镇纪委机关；4、镇安镇共产党机关；5、镇安镇社会团体机关；6、镇安镇财政所；7、镇安镇农业综合服务中心；8、镇安镇林业服务中心；9、镇安镇社会保障服务中心；10、镇安镇文化广播电视服务中心；11、镇安镇国土和村镇规划服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇安镇2017年年末人员编制数为162人,其中行政编制32人, 参公管理编制3人,事业编制47人，暂定编80人;2017年在职人员162人,其中行政人员114人（含工勤人员3人）。参公管理人员1人,事业人员47人,人员总数比上年增加2人,减少原因是人员调入增加9人,调出减少7人。

镇安镇2017年年末单位车辆编制6辆，实有6辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇安镇2017年度收入合计31515705.35元。其中：一般公共预算财政拨款收入29970705.35元，占总收入的95%；政府性基金预算财政拨款收入1545000元，占总收入的5%。与上年对比增2283591.35元，增长8%，主要原因为：

1、 一般公共预算财政拨款收入与上年对比增1198591.35元，增长4%，其原因为上级专款增加及在职人员增资。

2、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比增1085000元，增长236%，其原因为上级专款增加。

二、支出决算情况说明

镇安镇2017年度支出合计20294171.32元。其中：基本支出18955171.32元，占总支出的93%；项目支出1339000元，占总支出的7%；与上年对比减8962260.35元，减31%，主要原因为:

1.基本支出与上年对比增1779977.47元，增长10%，其原因是增加了在职人员增资、脱贫攻坚工作支出及村级党建支出。

2.项目支出与上年对比减10742237.82元，减89%，其原因是2017年公共体育普及工程、2017年易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算（第一批）、2017年边境地区转移支付项目资金在年底下达无法及时支付。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障镇安镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18955171.32元。与上年对比增1779977.47元，增长10%，主要原因为：

1、在职人员增资

2、脱贫攻坚工作支出

3、村级党建支出

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67%，人均78762.78元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33% ，人均38244.45元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障镇安镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1339000元。与上年对比减10742237.82元，减89%，其原因是2017年公共体育普及工程、2017年易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算（第一批）、2017年边境地区转移支付项目资金在年底下达无法及时支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇安镇2017年度一般公共预算财政拨款支出19949171.32元,占本年支出合计的98%。与上年对比减8847260.35元，减31%，主要原因为：2017年公共体育普及工程、2017年易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算（第一批）、2017年边境地区转移支付项目资金在年底下达无法及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8454248.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.38%。

2.教育（类）支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。

3.国防（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

4.公共安全（类）支出95000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。

5. 文化体育与传媒支出（类）支出283483.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。

6. 社会保障和就业支出（类）支出1796556.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出404147.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。

8. 十一、城乡社区支出（类）支出1175156.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。

9. 十二、农林水支出（类）支出7416678.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.18%。

10.国土海洋气象等支出（类）支出13900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.镇安镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450000元，支出决算为458700元，完成预算的102%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为218200元，完成预算的104%；公务接待费支出决算为240500元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2017年开展脱贫攻坚工作使车辆经费增加。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少466.97元，下降0.1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少100元，下降0.05%；公务接待费支出决算减少366.97元，下降0.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

1、因公出国（境）费支出0元，本年度无安排因公出国（境）团组情况。

2、公务用车运行维护费支出21.82万元，比2016年度公务用车运行维护费支出21.83万元减少0.01万元，减幅0.05%，减少原因为镇安镇严格执行厉行节约。主要用于相关单位日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出24.05万元，比2016年支出24.09万元减少0.04万元，减幅0.17%，减少原因为镇安镇严格执行厉行节约。国内接待费支出24.05万元（其中：外事接待支出0元）。主要用于上级监督检查、业务指导及下级汇报工作发生的接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出218200元，占48%；公务接待费支出240500元，占52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出218200元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出218200元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出240500元。其中：

国内接待费支出240500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待600批次（其中：外事接待0批次），接待人次1270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、业务指导及下级汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0)元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.镇安镇2017年机关运行经费支出8454248.18元，与上年对比增934485.66元，增长12%，主要原因为：

（1）行政单位、参照公务员法管理事业单位在职人员调资。

（2）开展脱贫攻坚工作

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）行政单位、参照公务员法管理事业单位人员工资支出。

（2) 行政单位、参照公务员法管理事业单位机构运转支出。

（3)开展脱贫攻坚工作相关支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，镇安镇资产总额141426004.66元，其中，流动资产96958445.15元，固定资产6114653.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程38352905.72元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加116408020.91元，其中;流动资产增加77613245.19元，固定资产增加441870元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加38352905.72元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值159400元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋170平方米，实现资产使用收入30341元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2607458.44元，其中：货物采购支出2406745元，工程采购支出144792.5元，服务采购支出55920.94元。

(四)绩效自评信息情况

1、投入情况分析

镇安镇根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。 “三公经费”变动率为1.93%，变动比率合理。2017年，镇安镇积极向上级争取一般公共预算专项资金13452051.88元，其中：边境地区转移支付项目资金6300000元，市级人大代表建议专项资金100000元，公共体育普及工程项目资金2400000元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金250000元，易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算项目资金1888000元，村级公益事业一事一议普惠制项目资金700000元，美丽宜居乡村省级重点建设村项目资金450000元，村集体经济发展补助资金220000元，人员专项补助经费992211.88元，专项工作经费151840元。争取彩票公益金项目资金1545000元。预算项目资金安排符合履职目标。

2、过程情况分析

预算调整率为175.73 %，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或镇安镇党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

2017年，镇安镇对边境地区转移支付项目进行了绩效自评：全镇完成边境地区转移支付项目12件，完成总投资1101.50万元，其中：财政奖补575万元，群众筹资及投工投劳折资526.50万元。项目开工率100%，除项目质保金外，资金全部拨付完成。边境地区转移支付项目受益21个村民小组1127户4176人，修建村庄道路6条 9.201千米，修建活动室6栋，面积5060 平方米。

3、效果情况分析

项目建成对加快镇安镇农村精神文明建设、推进社会主义新农村建设、构建和谐社会主义社会、保持社会的安定团结具有较大的促进作用。

2017年，镇安镇围绕扶贫开发、涉农、民生、社会保障等重点支出领域，部门协同配合进一步加强了资金的监管和问效，按照中央八项规定，严控严管“三公”经费安排和使用，按照会计信息质量检查要求，规范乡镇代管办业务开展。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。