关于腊勐镇2016年地方财政决算报告

2017年9月1日在镇二届人大主席团第三次会议上

财政所所长 鲁快

各位代表：

我受镇人民政府委托，向本次会议报告经县财政局审核批复的腊勐镇2016年地方财政决算情况，请予审议。

一、收入完成情况

2016年全镇一般公共预算收入完成1480万元，完成年初预算数的107.25%，比上年增收170万元，增长12.97%。分税种完成情况：增值税完成130万元，完成年初预算数的295.45%；营业税完成530万元，完成年初预算数的119.37%；烟叶税完成820万元，完成年初预算数的92.13%。2016年完成上级补助收入2293万元。其中，固定数额补助收入315万元，均衡性转移支付补助收入178万元，收入增长上台阶奖150万元，其他结算补助2万元，专项转移支付收入1800万元。

二、支出完成情况

2016年全镇完成一般公共预算支出3773万元，完成年初预算数的244.68%，比上年增支1288万元，增71.64%。具体支出项目：一般公共服务支出791万元，教育支出21万元，文化体育与传媒支出19万元，社会保障和就业支出73万元，医疗卫生与计划生育支出17万元，节能环保支出10万元，城乡社区事务支出31万元，农林水事务支出2121万元，国土海洋气象等支出3万元。2016年上解支出587万元，其中，体制上解387万元，专项上解200万元。安排预算稳定调节基金100万元。

三、预算收支平衡情况

一般公共预算收入1480万元，上级补助收入2293万元，收入合计3773万元。一般公共预算支出3086万元，上解支出587万元，安排预算稳定调节基金100万元，支出合计3773万元。收支相抵，收支预算平衡。

四、2016年全镇财政工作情况

一年来，我镇财政运行良好，各项收支均序时实现，保证了社会经济发展的需要，超额完成了预算目标，确保了工资正常发放、机构正常运转、重点项目的正常实施。

（一）更新观念，积极组织财政收入。

积极配合税务部门筹划好税收收入征管工作，加大对重点税源的监控，定期分析财政税收形势，加大收入征管力度，努力做到应收尽收，确保财政收入稳定增长，并定期与国税、地税加强联系，在所辖区域范围内为国、地税的征收创造良好的纳税环境，确保各项税收超额完成任务。

（二）把握政策，认真开展强农惠农工作。

一是及时兑付各项惠农补贴。2016年共兑付各项惠农补贴325.91万元。其中，农业支持保护补贴210.02万元，退耕还林补贴98.41万元，森林生态效益补贴4.5万元，草原补贴12.99万元。二是认真开展村级公益事业建设一事一议财政奖补项目工作。三是强化项目资金监管。抓好一事一议建设项目资金管理，规范资金拨付、使用、报账程序，确保资金监管安全有效。

（三）创新体制，全面推进各项财政改革。

按照科学化、精细化、规范化、绩效化管理的要求，深入推进各项财政体制改革，努力提高财政资金使用效益，推动财政科学发展。一是做好预算单位公务卡办理工作，2016年在上级的安排和各部门的配合下，及时组织预算单位公务卡办理工作，至今我镇累计办理公务卡41张，通过公务卡报销支出125.53万元，二是认真开展银行账户清理复查工作，重点对银行账户及“小金库”进行了全面清理，加强了银行账户的管理，保证了财政资金的安全运行。三是加强预算单位库存现金限额管理，完善支付方式和程序，进一步提高财政管理的规范性、安全性和有效性。四是以推行财政票据电子化管理改革为契机，坚持“以票管收、以票控收”原则，建立收入源头监控机制，从规范票据管理入手，加强对乡级非税收入的管理，强化行政事业单位国有资产的管理。

（四）规范管理，不断加强财政基础工作力度。

一是稳步推进会计基础工作规范，继续搞好“零户统管”工作，坚持收支两条线管理，做好会计电算化工作。二是加强财政制度管理，以健全的制度约束人，以资金使用的科学、规范、安全、高效为目标，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序。三是积极做好村级会计委托代理服务工作的指导和检查，加大村级财务监督力度，进一步规范村级资金的监督和监管工作。

（五）建立机制，不断强化财政监督作用。

财政监督既是财政精细化管理的有机组成部分，又是保障财政工作得到全面落实的重要手段。一是切实加强财政监督，认真做好财政收支监管和内部监督。进一步完善财政监督机制，推进监督关口前移，促进监督和管理的有机融合。二是切实强化财政基础工作的监督，巩固和加强会计基础工作水平，进一步细化、量化考核指标。认真整改监督中发现的问题，确实发挥财政监督的作用 。

（六）转变作风，加强财政队伍建设。

一是建立学习制度，养成良好的学习习惯，树立良好的学习观念，不断提高财政人员政治理论素质、业务素质，真正建设成学习型、服务型财政队伍。二是严格按照中央八项规定， 转变工作作风，密切联系群众，真正做到“为民、务实、清廉”，让以“依法、依规、依程序”为核心的财政行为，以“公开、公平、公正”为核心的财政制度，以“信心、善心、责任心”、“感恩、宽容、廉洁、忧患”为核心的财政精神，打造一支严谨务实、勤政廉洁、团结和谐、依法理财的财政队伍。

虽然2016年我镇财政工作取得了可喜成绩，但我们也清醒地认识到，工作中还存在一些不容忽视的困难和问题，主要表现在：一是税源结构单一，财政持续增收困难较大。二是各项财政改革尚需进一步深化，在财政资金使用的绩效和监督管理机制等方面还有待积极探索。这些问题，我们将认真研究，在2017年收支预算执行中认真应对和解决。

附：腊勐镇2016年财政决算报表