第一部分 木城乡财政所部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分木城乡财政所部门2024年部门预算 表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

、

第一部分木城乡财政所部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担乡财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担乡财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27.76万元，其中：一般公共预算27.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少15.2万元，主要原因为2023年机构改革为事业单位，调整工资，故人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27.76万元，其中:本年收入27.76万元，上年结转收入837.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款865.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加794.44万元，主要原因为2023年政府部门项目结转到财政所下。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年对比无变动。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出865.16万元。财政拨款安排支出865.16万元，其中：基本支出90.75万元，与上年对比增加47.79万元，2023年机构改革为事业单位，调整工资；项目支出774.41万元，主要原因为2023年政府部门项目结转到财政所下。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排23.07万元，其中：人员经费21.86万元；公用经费1.21万元；对个人和家庭补助经费0万元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排28个项目，资金共计837.40万元，其中：民生项目2个，资金共计5.37万元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目15个，资金共计484.35元；事业发展类项目11个，资金共计347.68万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出：主要用于人员行政工资、公用经费支出。

208社会保障和就业支出：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210卫生健康支出：主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助（社会保障缴费）。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元；对个人和家庭补助经费0万元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0万元，其中：民生项目0个，资金共计0万元；还本付息项目0个，资金共计0万元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0万元；上级要求配套的项目0个，资金共计0万元；事业发展类项目0个，资金共计0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

本部门不涉及此项公开事项。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

木城乡财政所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

木城乡财政所部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

木城乡部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本部门公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

木城乡财政所部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本部门公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算，项目支出无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1.21万元，比上年预算减3万元，同比增348%，占基本支出的5％，主要是食堂停用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，木城乡财政所部门资产总额135.69万元，其中，流动资产23.69万元，固定资产111.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.59万元，其中固定资产减少5.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分 木城乡财政所部门2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件1：木城乡财政所部门预算（预算公开表）