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龙陵工业园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 龙陵工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵工业园区管理委员会贯彻执行党和国家的法律、法规，全面领导龙陵工业园区工作；组织编制、实施工业园区各项规划，进行规划管理和监督，研究制订园区发展规划并组织实施，对龙陵工业园区内的建设项目实施建设管理；拟定工业园区管理办法并组织实施；建立健全龙陵工业园区的各项管理规定，激励制度；负责龙陵工业园区内的招商引资工作，为入园企业服务，协调入园企业的行政审批事项，协助县人民政府做好园区内的征地、拆迁和周边群众工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

龙陵工业园区管理委员会在龙陵县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“做强工业、做大园区”的发展思路，深入贯彻落实省、市、县各级安排部署，园区各项发展工作成效明显。园区主要经济指标平稳增长，固定资产投资任务圆满完成，园区优化提升工作顺利推进，园区重点项目、招商引资工作快速推进，融资平台公司高效运作，园区环保整改达标工作进行全面整改，安全生产、党建工作、党风廉政建设及反腐败斗争工作、疫情防控等工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵工业园区管理委员会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵工业园区管理委员会2021年度收入合计13,449,706.51元。其中：财政拨款收入13,449,706.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少13,561,445.64元，下降50.21%，主要原因是基本收入减少39,453.44元，项目收入减少13,521,992.20元。

二、支出决算情况说明

龙陵工业园区管理委员会2021年度支出合计13,449,706.51元。其中：基本支出1,491,698.71元，占总支出的11.09%；项目支出11,958,007.80元，占总支出的88.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少13,561,445.64元，下降50.24%，主要原因为一是人员调动人员经费减少导致基本支出减少39,453.44元；二是财政资金困难，为保障人员经费、机构正常运转，项目投入减少，导致项目支出减少13,521,992.20元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,491,698.71元。与上年对比减少39,453.44元，下降2.58%，主要原因为人员调动，人员经费支出减少69,410.82元，工作任务繁重，公务经费支出增加29,957.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,256,930.37元，占基本支出的84.26%，人均支出114,266.40元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234,768.34元，占基本支出的15.74%，人均支出21,342.58元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,958,007.80元。与上年对比减少13,521,992.20元，下降53.07%，主要原因为慰问经费增加2,500.00元，绿色硅材电价补助增加9,445,477.80元，项目管理工作经费增加245,530.00元，重点项目前期费增加470,000.00元，变电站建设补助资金增加1,794,500.00元，园中园标准厂房二期补助等减少15,480,000.00元，固定资产考核奖减少10,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

龙陵工业园区管理委员会2021年执行项目数5个。

项目一：龙财预〔2021〕12号2021年元旦春节慰问经费2500元，具体支出为商品和服务支出-办公费，用于2021年元旦春节慰问园中园指挥部。

项目二：龙财预〔2021〕124号、65号、18号绿色硅材电价专项补助资金9445477.80元，具体支出为对企业补助-费用补贴，用于云南省电力配售有限责任公司绿色硅材电价专项补助资金。

项目三：龙财预〔2021〕357号保山硅基产业园基础设施变电站建设补助资金1794500元，具体支出为资本性支出-基础设施建设，用于保山隆基硅材料有限公司产业园基础设施变电站建设。

项目四：龙财预〔2021〕31号2020年重点项目前期工作经费470000元，具体支出为商品和服务支出-委托业务费，用于黄草坝片区强弱电线路改迁费28000元，《龙陵县现代生物产业园建设项目使用林地可行性报告》调查规划服务费15000元，工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目专项债券实施方案咨询服务费20000元，龙陵产业园区基础设施建设项目咨询服务费20000元。

项目五：龙财预〔2021〕99号项目管理工作经费补助245530元，具体支出为商品和服务支出-委托业务费，用于缴纳龙陵县日产300万Ah动力锂离子电池建设项目输变电工程水土保持设施补偿费和龙陵华业再生资源利用有限公司高分子聚合材料资源再生循环利用项目（一区）的水土保持设施补偿费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出13,449,706.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增减少13,561,445.64元，下降50.21%，主要原因为财政资金困难，优先保障工资、社会保险等人员经费及机构正常运转支出，项目投入较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出148,790.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出101,769.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于行政单位医疗保险缴费42336.40元，事业单位医疗保险缴费28120.73元，公务员医疗补助费31,312.56元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类13,199,146.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.14%。主要用于园区单位人员工资福利支出1,006,370.60元，保障单位正常运转日常公用经费支出234,768.34元，慰问经费2,500.00元，绿色硅材电价补助资金9,445,477.80元，项目管理工作经费245,530.00元，重点项目前期费470,000.00元，园中园变电站建设补助资金1,794,500.00元。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66,000.00元，支出决算为66,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为49,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17,000.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因严格执行中央八项规定精神，严格坚持厉行节约控制公务用车出行及接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8,293.44元，增长14.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,293.44元，增长23.41%，主要原因为单位工作任务繁重，公务用车购买年代久远，车辆已陈旧，修理费、燃油费、过路费增加；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降5.56%，主要原因为严格执行厉行节约，控制接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,000.00元，占74.24%；公务接待费支出17,000.00元，占25.76%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出49,000.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出49,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于龙陵工业园区管理委员会项目招商引资、项目建设、企业统计、脱贫攻坚等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出17,000.00元。其中：国内接待费支出17,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次335人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于园区招商引资、项目推进建设、园区企业服务等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出234,768.34元，与上年对比增加29,957.38元，增长14.63%，主要原因为园区优化提升及招商引资等各项工作任务繁重，日常开支增多，其中办公费增加22,038.01元，水费、电费、邮电费增加3,059.05元，差旅费增加8,496.5元，接待费减少1,000.00元，公务用车运行维护费增加9,293.44元，印刷费增加402.94元，劳务费减少5,293.44元，工会经费减少6,621.12元，其他交通费减少418元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵工业园区管理委员会资产总额5,152,756.57元，其中，流动资产4,697,887.47元，固定资产454,869.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加323,978.66元，其中：流动资产增加445456.90元（货币资金减少193856.61元，其他应收款净额增加639313.51元），固定资产减少121,478.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额1,899.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,899.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300647001111