监督索引号53052300149901000

龙陵县硅工业园区管理办公室2019年度部门决算

第一部分 龙陵县硅工业园区管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县硅工业园区管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的法律、法规，全面领导龙陵县硅工业园区工作。

2.组织编制龙陵县硅工业园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施；组织编制、实施园区详细规划阶段各项规划，进行规划管理和监督；研究制定园区发展规划并组织实施。

3.拟定龙陵县硅工业园区管理办法并报县人民政府批准后组织实施。

4.建立健全龙陵县硅工业园区的各项管理规定、激励制度。

5.负责龙陵县硅工业园区内招商引资工作，为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助县人民政府做好园区内的征地、拆迁和周边群众工作。

6.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加大园中园建设力度，积极做好与园区企业的沟通

协调和服务工作，有效助推园区各项目高质量发展。

2. 优化对产业、项目、投资的合理布局和精准定位，

年内完成园区规划修编。

3.新增入园企业3户，分别是云南悦农农业开发有限

公司、保山园中园神龙氧气厂、江苏晨伟市政工程有限公司。

4.2019年，龙陵工业园区（含保山工贸园区龙陵“园中园”）入园区企业53户，其中规上企业36户，全年完成园区全部工业总产值97.59亿元；完成园区规上企业工业增加值27亿元；完成园区主营业务收入89.55亿元；完成园区非电工业投资完成29.96亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县硅工业园区管理办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县硅工业园区管理办公室编制人数为10名，1名机关工勤编制，4名暂定行政编，5名事业单位编制，年末单位实有人数11人，其中行政编制5人，机关工人编制1人，事业编制5名，领导职数有3人，一名正科级，二名副科级。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县硅工业园区管理办公室2019年度收入合计7310420.96元。其中：财政拨款收入7310420.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少9357324.76元，下降56.14%，主要原因是项目收入减少及实行厉行节约，日常办公经费减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县硅工业园区管理办公室2019年度支出合计7310420.96元。其中：基本支出1710420.96元，占总支出的23.40%；项目支出5600000.00元，占总支出的76.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9380011.76元，下降56.2%,主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县硅工业园区管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1710420.96元。与上年对比减少134458.76元，下降7.29%，主要原因为：1.单位人员增加及行政事业单位人员工资调整人员经费较上年增加126749.19元；2.单位实行厉行节约，公用经费较上年减少261207.95元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县硅工业园区管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5600000.00元。与上年对比减少9245553元，下降62.28%，主要原因为本年项目拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县硅工业园区管理办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出7310420.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少9380011.76元，下降56.2%,主要原因项目资金比上年减少9245553元，基本支出比上年减少134458.76元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于保山硅基产业园标准厂房二期项目前期费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出134994.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于单位人员养老保险、职业年金等保险支出。

9.卫生健康（类）支出88058.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于公务员医疗补助及行政事业单位基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出6487367.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%。主要用于园区单位人员工资福利支出、日常公用经费支出1487367.71元，保山硅基产业园标准厂房二期建设项目补助支出5000000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县硅工业园区管理办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为187300元，支出决算为181665.37元，完成预算的96.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为71125.47元，完成预算的118.54%；公务接待费支出决算为110539.90元，完成预算的86.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算车辆运行经费60000.00元，决算车辆运行经费71125.47元，比年初预算超11125.47元，原因是单位2019年开展扶贫和园区项目推进工作车辆使用次数增多，及单位车辆年代久远修理费用增多。三公经费2019年年初预算单位接待费127300元，决算数为110539.9元，比年初预算减少16760.1元，减少原因为单位2019年严格坚持厉行节约控制接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5678.63元，下降3.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2202.53元，增长3.00%；公务接待费支出决算减少3476.10元，下降3.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格开展厉行节约，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出71125.47元，占39.15%；公务接待费支出110539.90元，占60.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出71125.47元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出71125.47元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区项目招商引资、项目建设、企业统计、脱贫攻坚等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出110539.90元。其中：

国内接待费支出110539.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次1595人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资、项目推进建设、招商引资、园区企业统计等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县硅工业园区管理办公室2019年机关运行经费支出347995.12元，与上年对比减少261207.95元，下降42.88%，主要原因单位经费困难，实行厉行节约，各种经费大幅度减少。

本单位机关运行经费主要用于园区人员经费支出，日常办公正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县硅工业园区管理办公室资产总额2655373.86元，其中，流动资产1908953.96元，固定资产净值746419.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加331285.89元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加331285.89元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：园中园标准厂房二期项目市级前期费

2.项目基本情况：本项目主要是支付保山硅基产业园标准厂房及配套基础设施（二期）项目工程建设款。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金600000.00元全部到

位。

②项目资金执行情况：项目资金600000.00元全部按

资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况:项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:建成厂房5000平米。

②效益指标完成情况：标准厂房已建成并出租给相关企业使用，有效推进园区基础设施建设和经济发展。

③满意度指标完成情况：社会公众和投资企业满意。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6. 绩效自评结果：优

7. 结果公开情况和应用打算：公开

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

项目二：

1.项目名称：园中园标准厂房二期省级工业信息化补助

2.项目基本情况：本项目主要是支付保山硅基产业园标准厂房及配套基础设施（二期）项目工程建设款。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金5000000.00元全部到

位。

②项目资金执行情况：项目资金5000000.00元全部按

资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况:项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（3）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:建成厂房20000平米。

②效益指标完成情况：标准厂房已建成并出租给相关企业使用，有效推进园区基础设施建设和经济发展。

③满意度指标完成情况：社会公众和投资企业满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县硅工业园区管理办公室于2011年5月正式成立，负责园区开发建设，基础设施完善，及园区内企业发展，园区项目建设、招商引资、协调服务等工作。属于县直正科级单位，单位下设事业编制机构一个，名称为保山硅基产业园服务中心，编制中有部门领导职数2人，内设机构领导职数3人，工勤编制数1人。车辆定编2辆，实有2辆。

年末编制人数为10名，1名机关工勤编制，4名暂定行政编，5名事业单位编制，单位实有人数11人，11人中，其中行政编制5人，机关工人编制1人，事业编制5名。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县硅工业园区管理办公室2019年部门工作要点和职能职责》和县委、县政府的要求，整理归纳出部门2019年绩效目标为：第一加大园中园建设力度。保山隆基5GW单晶硅棒项目年内产值达到20亿；第二优化对产业、项目、投资的合理布局和精准定位，年内完成园区规划修编；第三新增入园企业3户；第四完成园区全部工业总产值95亿元，全部工业增加值26亿元,全部工业主营业务收入83.5亿元。

（3）部门整体收支情况

2019年部门整体收支情况为，总收入7310420.96元，比2018年16667745.72元，减少9357324.76元，减少56.14%，主要是项目收入减少，总支出7310420.96元，比2018年16690432.72元减少9380011.76元，减少56.2%，主要是项目支出减少。上年结余0万元，本年结余0元。

（4）部门预算管理制度建设情况

我单位严格根据财政预算要求，每年进行年初预算，年底调整预算和决算，全年支出根据预算安排进行管理，我本门制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我部门通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我部门的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

我部门通过经济效益、社会效益、生态效益、社会公

众或服务对象满意程度对主要职能职责履职情况进行自评，并对部门预算编制情况、年中执行情况、预算管理规范情况进行自评。

（3）自评组织过程

我单位组织各科室相关人员学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。在下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织各科室自评并上报自评报告，部门汇总进行自评。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我部门2019年资金主要投入为园区基础设施和项目建设，总计5600000元，所有资金的投入，对园区环境和企业发展都产生积极的影响，完成了部门全年绩效目标。

（2）过程情况分析

我部门在整体支出情况中，严格按照相关规定，管理资金收支、管理项目建设、管理企业经营，争取完全实现全年的绩效目标。

（3）产出情况分析

2019年我部门狠抓项目前期工作，正常的推进了园区开发建设和维护，及有序的推进了园区项目建设，主要包括保山隆基年产5GW、6GW单晶硅棒、保山神龙氧气厂年产30000m3空分制（氧、氮、氩）及多种气体等项目建成投产，全年完成园区全部工业总产值97.59亿元。

（4）效果情况分析

2019年我部门在县委、县政府的带领下，及在县财政的支持下，圆满完成年初设定的各项绩效目标。

4.存在的问题和整改情况

我单位部分科室对绩效评价工作的重视度不够，重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

我部门已做出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用 通过整体支出绩效自评，一是增强了部门的绩效评价主

体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进部门规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6. 主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。重视预算执行，提高项目执行质量，落实资金监管，逐步规范绩效评价工作。

7.其他需说明的情况：无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300149901111