监督索引号53052300149901000

龙陵县硅工业园区管理办公室2017年度部门决算

第一部分 龙陵县硅工业园区管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县硅工业园区管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县硅工业园区管理办公室于2011年6月正式成立，主要负责全县工业园区规划、基础设施建设、项目建设、招商引资、园区企业协调服务等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年龙陵县硅工业园区管理办公室在县委、县政府的领导下，园区建设有序推进，主要有：

1、狠抓项目前期工作，园区完成重点前期项目3个，分别是：保山硅基产业园项目工程，已投入项目前期建设费320万元，及厂房建设费6000万元；目前项目前期工作已开展结束，正准备项目实体建设。（2）完成园区规划环评，及现代生物产业园PPP项目的招商规划选址。（3）实现园区规上企业总产值75.8亿元，固定资产投资 21亿元。

2、园区基础设施建设稳步推进，保山硅基产业园道路建设及配套服务用房建设项目；保山硅基产业园标准厂房建设。

3、重点项目顺利推进。保山硅基产业园5GW单晶硅棒项目于2017年8月1日点火试生产，10月1日，第一根单晶硅棒拉制完成；中钢科研蓝宝石、碳化硅、石墨烯、轮胎再生循环利用、LNG等9个项目完成选址。

4、认真开展扶贫攻坚工作。根据县委、县政府的统一安排，园区办积极推进扶贫攻坚工作，积极回访挂钩贫困户、贫困村，按照“一户一策”和动态管理要求，结合贫困户需求，帮助挂钩贫困户发展产业；参与挂钩易地扶贫搬迁点规划、征地工作。派出驻村扶贫工作队1名和动态管理工作队2名，协助挂钩村开展扶贫攻坚工作，协调扶贫工作经费3万元。

5、不断加强自身建设，将机关学习和党员管理制度化、常态化；切实履行党风廉政建设主体责任，签订《党风廉政建设责任书》，签订“两严禁”承诺书，开展廉政提醒谈话，从早从小抓好党风廉政建设和反腐败工作；结合“不作为、乱作为”专项整治，建立健全园区办各项管理制度，严格执行上下班、请销假制度、财务等制度，改进机关作风，促进园区各项工作平稳推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县硅工业园区管理办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县硅工业园区管理办公室2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县硅工业园区管理办公室部门2017年度收入合计64,854,136.24元。其中：财政拨款收入64,854,136.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减58,127,282.64元，增长864.11%，主要原因为：

1.下达园区的项目建设资金收入增加57549000元，主要包括保山硅基产业园基础设施建设补助资金新增60000000元。

2.单位统发人员工资调整收入增加412381.04元。

3.单位新增事业单位保山硅基产业园服务中心一个，单位日常公用经费收入增加165901.6。

二、支出决算情况说明

龙陵县硅工业园区管理办公室部门2017年度支出合计65,570,962.24元。其中：基本支出1,504,136.24元，占总支出的2.29%；项目支出64,066,826元，占总支出的97.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增59,588,493.77元，增长996.05%，主要原因为:

1.园区的项目建设资金支出增加59010211.13元，主要包括保山硅基产业园基础设施建设补助资金新增60000000元。

2.单位统发人员工资调整支出增加412381.04元。

3.单位新增事业单位保山硅基产业园服务中心一个，单位日常公用经费支出增加165901.6元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县硅工业园区管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,504,136.24元。与上年对比增578,282.64元，增长62.46%，主要原因为：

1.2017年单位统发人员工资改革性补贴、政府绩效调整支出增加412381.04。

2.单位新增事业单位保山硅基产业园服务中心一个，单位日常公用经费支出增加165901.6元。

其中：基本工资、津贴补贴、人员经费等支出占基本支出的69.07%，人均129864.59元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.93%，人均58152.45元。（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县硅工业园区管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,066,826元。与上年对比增59,010,211.13元，增长1,166.99%，主要原因为:

园区的项目建设资金支出增加59010211.13元，主要包括保山硅基产业园基础设施建设补助资金新增60000000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县硅工业园区管理办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出65,570,962.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比增59,588,493.77元，增长996.05%，主要原因为：

1.一般公共预算财政下达园区的项目建设资金支出增加59010211.13元，主要包括保山硅基产业园基础设施建设补助资金新增60000000元。

2.单位统发人员工资调整支出增加412381.04元。

3.单位新增事业单位保山硅基产业园服务中心一个，单位日常公用经费支出增加165901.6元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,274,625元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于人员津贴补贴184625元、政府性绩效工资90000元、园区标准厂房项目建设补助1000000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出106,227元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于主要用于单位2017年人员养老保险缴纳。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出60,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.5%。主要用于保山硅基产业园基础设施建设资金60000000元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出4,190,110.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于行政运行工资福利支出747817.24元、用于工业和信息化支持园区基础设施项目建设前期费2,765,826.00元、其他工业和信息化产业监管支出单位公用经费676467元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县硅工业园区管理办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000元，支出决算为172,876.19元，完成预算的82.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58,791.29元，完成预算的97.99%；公务接待费支出决算为114,084.9元，完成预算的76.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）保山园中园项目招商引资和项目建设接待次数比年初预算减少；

（2）单位长期派驻园中园项目人员减少，单位公务用车使用频率减少；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加16,512.38元，增长10.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17,312.48元，增长41.74%；公务接待费支出决算减少800.1元，下降0.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

2017年单位公务用车比2016年新增加一辆，公务用车成本增加；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58,791.29元，占34.01%；公务接待费支出114,084.9元，占65.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58,791.29元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出58,791.29元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于龙陵县工业园区项目推进、招商引资、园区规划、园区安全检查、园区统计、园区公司项目融资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出114,084.9元。其中：

国内接待费支出114,084.9元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待532批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区项目推进、招商引资、园区规划、园区安全检查、园区统计、园区公司项目融资（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县硅工业园区管理办公室部门2017年机关运行经费支出465,219.56元，与上年对比增165,901.6元，增长55.43%，主要原因为：单位新增事业单位机构一个（保山硅基产业园服务中心）

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）单位日常公务费（含办公费、水费、电费、网络费）242471.43元。

（2）单位接待支出99550元。

（3）单位车辆保险和运行支出38791.29元。

（4）单位工会经费10545.84元。

（5）单位差旅费73861元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县硅工业园区管理办公室部门资产总额2,744,281.18元，其中，流动资产2,181,115.18元，固定资产563,166元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,548,051.28元，其中;流动资产减少1,574,351.28元，固定资产增加26,300元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计811,774.29元，其中：货物采购支出804,094元，工程采购支出0元，服务采购支出7,680.29元。主要用于：单位办公设备和家具采购26300元，保山园中园项目指挥部办公设备、办公家具采购777794元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况没有，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

龙陵县硅工业园管理办公室使用龙陵县财政债券转贷资金60000000元，主要用于保山硅基产业园基础设施建设，资金投入后全部用云硅基产业园基础设施标准化厂房建设，截止2017年底已建成标准化厂房16万平方米，同时在建6万平方米，该笔资金的投入对保山园中园项目建设推进，对保山隆基硅材料有限公司的投产，及对保山园中园隆基公司招工用工，都起到了积极的经济效益和社会效益。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300149901111