监督索引号53052300147201000

第一部分 龙陵县招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县招商局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（龙政办发〔2012〕76号）文件精神，龙陵县招商局履行下列工作职责：

1．起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关政策。

2．承办县委、县政府决定的经济合作、招商引资活动；管理招商引资、经济合作专项经费；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及县级党政领导的活动安排；负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；负责与外来投资企业的对接、服务、洽谈和签约工作。

3．拟订年度招商引资、经济合作指导性计划；拟订年度招商引资项目研发、包装指导性计划，会同各乡镇和有关部门做好招商引资项目的研发、储备、上报及推介工作；负责招商引资、经济合作的统计工作；负责招商引资目标管理考核、评价和奖惩。

4．综合协调各乡镇、有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉；负责招商网络信息系统的建设。

5．会同有关部门认真贯彻落实中央、省、市和县委、县人民政府关于对外开放的各项方针、政策、措施和《云南省外来投资促进条例》。

6．综合协调、服务、管理外来投资企业（商）。

7．研究全县招商引资、经济合作工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济合作工作中出现的有关问题。

（二）2017年度重点工作任务介绍

立足“生态立县、农业稳县、工业强县、文旅扬县、人才兴县”战略，以国家产业政策调整和东部产业西移、北部南移为契机，加大招商引资工作力度。2017年确保引进实际到位资金90亿元；新签约招商引资项目20个以上，完成2017年度全县招商引资项目储备库。一是大力实施“走出去、请进来”战略，积极参加各种商务洽谈活动，进一步宣传龙陵、展示龙陵，把更多的投资商请进龙陵、投资龙陵。二是创新招商机制，营造全民招商大氛围。争取县委、县政府尽早出台龙陵县招商引资优惠政策，营造全县上下招商的良好氛围。三是积极配合工业园区推进龙陵“园中园”建设，构筑招商引资平台，让更多的外来企业入驻园区。四是优化投资环境，强化服务意识，提高服务质量和水平。五是加大在谈项目洽谈的协调和服务工作力度。积极主动推进通威多晶硅、隆基硅年产6GW单晶硅项目顺利推进，加强多晶硅、龙陵湖、生物产业园项目洽谈做好协调服务，以便项目尽快签约、落户龙陵。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县招商局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县招商局部门2017年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县招商局部门2017年度收入合计5,117,577.96元。其中：财政拨款收入5,117,577.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增2,365,125.6元，增长85.93%，主要原因为：

1．2017年度招商引资项目包装宣传推介活动经费资金，新增收入500000元;

2．2017年度全县招商引资目标任务考核奖励资金，新增收入681700元；

3．2017年度由于机构改革调整，并入原驻昆明办事处资金，新增收入618077元；

4．2017年度人员经费的正常增长，其中人员工资增长498437元，单位社会保障缴费养老保险部分增长67554.6元；

二、支出决算情况说明

龙陵县招商局部门2017年度支出合计5,271,200.96元。其中：基本支出3,313,123.96元，占总支出的62.85%；项目支出1,958,077元，占总支出的37.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增2,558,448.6元，增长94.31%，主要原因为:

1．2017年度招商引资项目包装宣传推介活动经费资金，新增支出500000元;

2．2017年度全县招商引资目标任务考核奖励资金，新增支出681700元；

3．2017年度由于机构改革调整，并入原驻昆明办事处资金，新增支出720000元；

4．2017年度人员经费的正常增长，其中人员工资增长498437元，单位养老保险部分增长67554.6元；

5．2017年度支出增加2016年度结余资金397000元。

（一）基本支出情况

（二）2017年度用于保障龙陵县招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,313,123.96元。与上年2542752.36对比增770371.6元，增长30%，主要原因为：

1．2017年度人员经费的正常增长，其中人员工资增长498437元，单位养老保险部分增长67554.6元；

2．2017年度由于机构改革调整，并入原驻昆明办事处结余资金，新增基本支出204380元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.52%，人均90099.4元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.48% ，人均2095.06元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,958,077元。与上年对比增加1,788,077元，增长1,051.81%，主要原因为:

1．招商引资项目包装宣传推介活动经费项目，新增项目支出1500000元，项目开展进度为100%；

2．驻昆明分局工作经费项目，新增项目支出398077元，项目开展进度为100%；

3．重点项目前期工作经费项目，新增项目支出60000元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县招商局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,271,200.96元,占本年支出合计的100%。与上年对比增2,558,448.6元，增长（减）94.31%，主要原因为：

1．2017年度招商引资项目包装宣传推介活动经费资金，新增一般公共预算财政拨款支出500000元；

2．2017年度全县招商引资目标任务考核奖励资金，新增一般公共预算财政拨款支出681700元；

3．2017年度由于机构改革调整，并入原驻昆明办事处资金，新增一般公共预算财政支出720000元；

4．2017年度人员经费新增一般公共预算财政支出，其中人员工资增长498437元，单位养老保险部分增长67554.6元；

5．2017年度一般公共预算财政支出结余资金397000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出5,147,399.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.65%。主要用于:（1）招商引资项目包装宣传推介活动资金1500000元；（2）驻昆明分局工作资金500000元；（3）全县招商引资目标任务考核奖励资金1450700元；（4）重点项目前期工作资金60000元；（5）人员经费资金支出1024395.52元，其中工资福利支出900994.12元，社会保障养老保险缴费支出123401.4元；

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交类资金0元；

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防类资金0元；

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公共安全类资金0元；

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于教育类0资金0元；

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术类资金0元；

7．文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于文化体育与传媒类资金0元；

8．社会保障和就业（类）支出123,801.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于单位养老保险缴费部分资金支出123801.4元，2017年养老保险单位部分缴费123401.4元，退休人员公务经费400元；

9．医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于医疗卫生与计划生育类资金0元；

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保类资金0元；

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于城乡社区类资金0元；

12．农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农林水类资金0元；

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输类资金0元；

14．资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探信息类资金0元；

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商业服务业类资金0元、；

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融类资金0元；

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于援助其他地区类资金0元；

18．国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国土海洋气象类资金0元；

19．住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于住房保障类资金0元；

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油物资储备类资金0元；

21．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他类资金0元；

22．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务还本类资金0元；

23．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务付息类资金0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1．龙陵县招商局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000元，支出决算为758,970.59元，完成预算的446.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为186,542.59元，完成预算的466.36%；公务接待费支出决算为572,428元，完成预算的440.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）公务用车运行费资金，年初预算数为40000元，决算数为186542.59元，完成年初预算的466.36%，主要是因为2016年决算数未包含预算外资金支出数152586元，按照预算法相关规定，2017年预算数不超2016年决算的要求，所以2017年预算就少了，加之2017年初机构改革相关规定，龙陵县驻昆明办事处并入，因其在昆履行原驻昆办的职能职责，公务用车数量增加1张，其费用相应增加；

（2）公务接待费资金，年初预算数为130000元，决算数为572,428元，完成年初预算的440.33%，主要是因为2016年决算数未包含预算外资金支出数442458元，按照预算法相关规定，2017年预算数不超2016年决算的要求，所以2017年预算就少了，加之2017年初机构改革相关规定，龙陵县驻昆明办事处并入，因其在昆履行原驻昆办的职能职责，其职能职责中公务接待所占支出的比例大，其费用相应增加；

（3）因公出国（境）资金，年初预算为0元，年末决算为0元，无超预算情况。

（4）公务用车购置费资金，年初预算为0元，年末决算为0元，无超预算情况。

2．2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加614,475.59元，增长425.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少20,000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加178,542.59元，增长2,231.78%；公务接待费支出决算增加455,933元，增长391.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费资金，年初预算数为40000元，决算数为186542.59元，完成年初预算的466.36%，主要是因为2016年决算数未包含预算外资金支出数152586元，按照预算法相关规定，2017年预算数不超2016年决算的要求，所以2017年预算就少了，加之2017年初机构改革相关规定，龙陵县驻昆明办事处并入，因其在昆履行原驻昆办的职能职责，公务用车数量增加1张，其费用相应增加；

（2）公务接待费资金，年初预算数为130000元，决算数为572,428元，完成年初预算的440.33%，主要是因为2016年决算数未包含预算外资金支出数442458元，按照预算法相关规定，2017年预算数不超2016年决算的要求，所以2017年预算就少了，加之2017年初机构改革相关规定，龙陵县驻昆明办事处并入，因其在昆履行原驻昆办的职能职责，其职能职责中公务接待所占支出的比例大，其费用相应增加；

（3）因公出国（境）资金，年初预算为0元，年末决算为0元，较上年减少20000元，下降100%，减少原因为严格执行在“三公”经费管理规定，未组织因公出国（境）活动。

（4）公务用车购置费资金，年初预算为0元，年末决算为0元，无增长情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出186,542.59元，占24.58%；公务接待费支出572,428元，占75.42%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出186,542.59元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出186,542.59元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位交通补贴保障范围外的公务活动、莅龙考察项目客商接待及昆明招商服务分局公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出572,428元。其中：

国内接待费支出572,428元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,080人（其中：外事接待人次0人，主要用于莅龙客商考察、对接项目接待及驻外服务分局接待客商，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1．龙陵县招商局部门2017年机关运行经费支出546,028.44元，与上年对比增366,834.6元，增长204.71%，主要原因为：

（1）新增昆明分局水费729元、电费710元、差旅费126957、会议费12000、公务接待费19440元、公务用车运行维护费70821元、租车费42011元、宣传推介样品费17227元。

（2）新增本机关差旅费30661元、公务接待费10006元、工会经费1611.6元、公务用车运行维护费18000元、租车费16661元。

2．部门机关运行经费主要用于：

（1）本机关及昆明分局办公费资金，19511.6元；

（2）昆明分局水费729元、电费710元、会议费12000元、劳务费10800元；

（3）本机关电话费资金7150.4元；

（4）本机关及昆明分局差旅费资金188057元；

（5）本机关办公地租赁费资金8000元；

（6）本机关及昆明分局公务接待费87206元；

（7）本机关2017年度财政统一核拨工会经费11155.44元；

（8）本单位机关及昆明分局公务用车运行维护费96821元；

（9）本机关及昆明分局租车费86661元；

（10）招商引资活动宣传推介样品费资金17227元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县招商局部门资产总额1,193,826.91元，其中，流动资产242,486.91元，固定资产951,340元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少381,651.09元，其中：流动资产减少704,727.09元，固定资产增加323,076元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值308274元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计331,638.59元，其中：货物采购支出39,250元，工程采购支出0元，服务采购支出292,388.59元。主要用于：

（1）办公设备采购项目39250元；

（2）龙陵县2017年度投资指南印刷项目66150元；

（3）龙陵县多晶硅科研报告项目131000元；

（4）龙陵县中介代理招商项目90000元；

（5）本机关公务用车保险费项目5238.59元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额0元。

（四）绩效信息自评情况

1.部门主要民生项目：龙陵县招商局2017年度无民生项目；

2.重点支出项目：龙陵县招商局2017年重点支出项目：为招商引资项目包装宣传推介活动项目。2017年一般公务支出预算拨款1500000元，支出1500000元。通过此项目的实施，一是圆满完成2017年招商引资各种目标任务，实际引进到位资金92.14亿元，较去年同期74.17亿元增24%；新签约招商引资项目22项，协议资金115.78亿元，较去年增88%；同时完成2017年度招商引资项目储备库建设，储备项目45个；二是创新方式，拓展招商空间，坚持“一把手招商”。县党政“一把手”亲自对接、亲自推动、亲自督查，主动抢抓“商”机，1—12月，2017年党政主要领导带队外出招商32次，其他县处级领导带队外出招商40余次，成功签约北汽集团、皓月集团、中科钢研、隆基硅等重大招商引资项目落户龙陵。

3.涉及政府债券的项目：龙陵县招商局2017年无涉及政府债券的项目。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指招商局退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指招商局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县招商局

2018年9月13日

监督索引号53052300147201111