一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能：龙陵县招商局主要负责全县招商引资、经济技术合作；综合协调、服务、管理全县外来投资企业。

2．机构情况：根据龙陵县人民政府办公室《关于印发龙陵县招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2012〕76号）规定，龙陵县招商局为正科级单位，内设办公室、招商股2个科室，较2014年无变动。

3．人员情况：按照上述文件规定，龙陵县招商局为暂定编制7人，2015年末实有人数为9人，较2014年无变动。

（二）当年取得的主要事业成效

2015年，县招商局在县委、县政府的正确领导下，在市招商局的指导帮助下出色完成各项指标任务：（1）2015实施国内合作项目62项，完成实际到位资金60.8亿元，比去年增31%，分别占市、县下达任务60亿元的101%，实际利用外资546万美元，占市政府下达任务500万美元的109%；（2）完成60个招商引资项目储备包装，完成年初任务的120%；（3）完成新签约项目21项，协议资金296亿元；（4）外来投资企业完成投资40亿元，比去年增30%，占全县固定资产投资的63%；外来企业上缴税金1.9亿元，占全县一般预算收入的39%。（5）本年在2013年成立上海、广州、昆明驻外招商服务分局的基础上，增设河北服务分局，2015年外派分局共走访对接企业830余家，组织（介绍）企业到龙陵考察16批次；（6）2015年共组织小分队外出开展招商活动17批次，拜访企业65家，累计对接莅龙考察项目的客商150批次，1500余人次。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、2015年预算情况

（1）收入预算情况：收入预算为全额财政拨款49.8万元；

（2）支出预算情况：基本支出为39.8万元（工资福利支出36.5万元，公务费为1.8万元，公务用车运行维护费为0.8万元，职教工会费为0.7万元）；绩效评价工作经费为10万元，合计：49.8万元。

2、2015年预算与上年对比情况及年度中执行调整情况

（1）2015年预算较2014年预算（50.47万元）减少1%，主要是绩效评价工作经费减少2万元的结果。

（2）2015年度执行中调整预算情况：2015年初预算安排为49.8万元，因为有年初未纳入预算。所以执行中调整预算276.45万元。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况:本部门2015年度预算收入为49.8万元，实际财政拨款收入为326.25万元，是预算的6.55倍；2015年度预算支出为49.8万元，实际财政拨款支出为326.25万元，是预算的6.55倍；

（2）差异原因分析:2015年度本部门预、决算差异较大的是招商引资科目(2011308)，决算数是预算数的6.55倍，原因分析如下：第一2015年招商引资项目包装宣传推介专项资金100万元，未纳入年初预算；第二，2013年以来度县委、县政府进一步加大招商引资工作力度，成立了4个省外招商服务分局的工作经费100万元未纳入年初预算；第三市对县招商引资目标任务考核奖励金24万元及县级财政预算内项目前期工作经费20万元也未纳入年初预算。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重情况：本部门2015年度财政拨款收入326.25万元，全部为县级财政拨款，占总收入的100%，其中：

行政运行（2011301）49.93万元，占总收入的15.8%；

招商引资（2011308）265万元，占总收入的82.3%；

其他商贸事务支出（2011399）5.32万元，占总收入的1.8%；

其他农业支出（2130199）6万元，占总收入的0.19%。

(2）各项支出占总支出比重情况：本部门2015年度实际支出401.25万元，全部为基本支出，占总支出的100%，其中：

工资福利支出46.6万元，占总支出的13%；

商品和服务支出343.33万元，占总支出的86.7%；

其他商贸事务支出5.32万元，占总支出的0.1%。

其他农业支出6万元，占总支出的0.2%

（3）本部门收入支出与上年对比情况及原因分析:本部门2015年度财政拨款收入326.25比上年（361.4万元，其中结余为75万元）减9%；支出401.25万元比上年（286.4万元）增40%。增长原因分析：一是县委、县政府进一步加大招商引资工作力度于2015年10月增设河北招商服务分局加快支出进度；二是人员工资调整正常增资；三是县级预算内项目前期工作经费增长。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

2015年度”三公”经费预算总额为60万元，其中因公出国（境）为零，公务用车购置及运行维护费支出为7万元，公务接待支出为53万元。本年实际支出为76万元，其中公务用车运行维护费支出为8.88万元，公务接待支出为67.12万元，因公出国境零万元。比上年（51.59）增47%。具体原因分析：一是县委、县政府2015共组织小分队外出开展招商活动次数增加达17批次，拜访对接企业增多达65家，二是自2013年以来，县委、县政府成立了上海、广州、河北、昆明等4个招商服务分局，在外共走访对接企业830家，2000余人；组织企业16批次对龙陵招商引资项目进行考察，三是2015年累计接待莅龙考察、洽谈项目的省内外客商共150批次，1500余人，四是因公务用车车龄10年之久，维修维护及运行费用增加。

（2）会议费支出情况：龙陵县招商局2015年度会议费支出为6.3万元，主要为重点招商引资项目签约活动的食宿费用。

（三）年末结转和结余情况:本部门2015年度无结转和结余情况。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：本部门2015年度预算执行中无问题发生。

三、资产负债情况分析:本部门2015年度固定资产期末数为58.7万元，其他应收、应付款期末数位47.6万元，其中10万元为2005年12月龙陵县蛮观河水电开发公司存入国库的流域开发保证金；27.6万元为县委、县政府收取的2014年度招商引资目标任务押金；10万元为2015年12月为保山市政府上海联络处拨入的招商引资工作补助经费;2015年度本单位无负债情况。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况:2015年度部门财务决算在县财政局精心指导下，本单位于12月23日召开专题会议，明确分管财务副局长负责本年度财务决算的组织和审核工作，指定财务会计负责及时、准确编报决算报表，一并待财政审核后将本部门决算公开公示。

附件：1.龙陵县招商局2015年决算公示表

2.龙陵县招商局2015年“三公”经费预算总表

龙陵县招商局

2016年11月18日