第一部分 龙陵县龙山镇河头卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县龙山镇河头卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于龙陵县龙山镇河头正街，是政府举办为龙山镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和基本公共卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我院严格执行《会计法》和《会计基础工作规范》等法律法规的相关规定，认真按照各级财政部门和党委政府及卫生主管部门的要求开展财务工作。建立健全各项规章制度，巩固和加强单位会计电算化和《基层医疗卫生机构会计制度》，积极完成上级各有关部门下达的各项工作任务,严格按照各级财政部门的要求编制部门决算报告。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县龙山镇河头卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个独立核算单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我院编制人数14人，年初在职职工14人。年末在职职工12人(其中：卫生技术人员9人，其他技术人员1人，工勤人员2人).当年在职转退休1人，调入其他乡镇卫生院1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

单位实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县龙山镇河头卫生院2017年度收入合计4754737.35元。其中：财政拨款收入2315397.12元，占总收入的48.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2403684.62元，占总收入的50.55%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入35655.61元，占总收入的0.75%。与上年对比增加78101.76元，增加1.67%，主要原因为：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出增加收入59971.27元，原因是2017年退休人员纳入社保机构管理，离退休人员经费收入减少，基本养老保险缴费基数增加。

2.基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务经费等支出4596660.55元，增加收入18130.49元，原因是2017年基药补助经费、基本公卫卫生服务项目经费增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县龙山镇河头2017年度支出合计3815106.93元。其中：基本支出2886055.97元，占总支出的75.65%；项目支出929050.96元，占总支出的24.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少15701.88元，降低0.41%，主要原因为:

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出158076.80元，增加支出59971.27元，原因是2017年退休人员纳入社保机构管理，离退休人员经费收入减少，基本养老保险缴费基数增加。

2.基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生服务项目、 中医（民族医）药专项等支出3657030.13元，减少支出75673.15元，原因是2016年第四季度在2017年1月份兑付基本公共卫生服务项目经费，2016年全科医生经费在2017年兑付，药品卫生材料支出、办公支出增加,2016年130000.00元改造中医馆，所以总支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县龙山镇河头卫生院正常运转的日常支出2886055.97元。与上年对比增加111180.15元，增长4.01%，主要原因为：

1.行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出158076.8元，增加基本支出59971.27元，离退休人员经费收入减少，基本养老保险缴费基数增加。

2.医疗卫生与计划生育支出、基层医疗卫生机构支出、乡镇卫生院2727979.17元，增加基本支出51208.88元，原因是2017年政策性调资，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.13%，人均106132.92元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.87% ，人均134371.75元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县龙山镇河头卫生院专项业务工作的经费支出929050.96元。与上年对比降低126882.03元，降低增加13.66%，主要原因为:

1.乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出373834.27元，比上年减少17963.83元，原因是基药补助支出减少。

2.公共卫生项目经费支出555216.69元，比上年增加21081.80元，原因是公共卫生项目人均标准提高。

3.中医药项目补助资金0元，减少项目支出130000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙山镇河头卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2219825.08元,占本年支出合计的58.19%。与上年对比增加166071.4元，增加7.48%，主要原因为：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出158076.8元，，增加支出59971.27元，原因是2017年退休人员纳入社保机构管理，离退休人员经费收入减少，基本养老保险缴费基数增加。

2.乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务项目经费支出1506531.59元，比上年增加支出215018.33元，原因是2017年政策性调资，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加，全科医生经费增加，基药补助增加。

3.公共卫生项目经费支出555216.69元，比上年增加21081.80元，原因是公共卫生项目人均标准提高。

4.中医药项目补助资金0元，减少项目支出130000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出158076.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，机关事业单位基本养老保险支出158076.8元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2061748.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.88%。主要基层医疗卫生机构支1506531.59元，公共卫生支出555216.69元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1、龙陵县龙山镇河头卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费决算数比预算数少0元。

（2）公务接待费决算数比预算数少0元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0元。

（2）公务接待费支出决算比2016年减少0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵龙山镇河头卫生院2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县龙山镇河头卫生院资产总额8275752.84元，其中，流动资产3365118.74元，固定资产4,826,654.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加531084.20元，其中;流动资产增加385484.20元，固定资产增加96600.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计81,800.00元，其中：货物采购支出81,800.00元。主要用于：办公设备、打印设备、办公用具购置等采购32800.00元；东软医院信息管理系统采购支出49000.00元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

无。

(四)绩效自评信息情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展卫生专项资金绩效自评，2017年部门开展基本公卫生等重要民生项目、重点支出项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我局预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

1.公共卫生服务工作项目

（1）项目资金情况

项目资金到位情况：2017年基本公共卫生服务工作项目补助643200.00元，2017年全部补助到位。

‚项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（3）项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。扩大国家免疫规划工作，2017常规免疫报告接种率达95%以上，乙肝及时接种率95%。加强老年人健康管理服务，2017年龙陵县老年人实际建档数为1995人，健康管理人数1427人，健康管理率71.53%。强化高血压患者管理服务，2017年高血压患者实际建档数为1231人，任务完成率为101.15%，健康管理人数为1231人，健康管理率100%；2017年糖尿病患者实际建档数为152人，任务完成率为75.25%，健康管理人数为152人，健康管理率100%；严重精神障碍患者实际建档数为79人，检出率占总人口的4.6‰，任务完成率为100%；0-6岁儿童健康管理：2017年（3+1统计模式）0-6岁儿童1653人，5岁以下儿童1175人，3岁以下儿童757人，0-6岁儿童保健管理613人，健康管理率37.08%，其中 0-3岁儿童系统管理268人，系统管理率35.36%。进行新生儿访视291人，访视率100%。2017年全县5所村卫生室共举办健康教育知识讲座30次，累计受教人数1050人次，平均每次35人。

‚效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

可持续影响指标：基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

ƒ满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。