第一部分 龙陵县象达镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县象达镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县象达镇中心卫生院位于龙陵县象达镇象达街子中段，占地面积3406平方米，房屋建筑面积3728平方米，业务用房面积3174平方米。是党委政府举办为象达镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。履行着象达镇全镇的医疗卫生服务、卫生预防、妇幼保健等基本公共卫生服务等农村卫生工作的职能。下辖15个村卫生室履行着本辖区部分医疗卫生及防疫、妇幼工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我院在各级党委政府和各相关部门的正确领导下开展业务工作，积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件，坚持“以病人为中心，患者至上”的优质服务宗旨，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化、推动新型农村合作医疗工作的管理，取得了一定的成效。全年共接纳各类诊疗病人91834人次，其中：门诊90092次（急诊病人857人次），住院1742人次。完成年度总收入14402169.26元，其中财政补助收入6745165.92元；医疗收入7546745.42元；其他收入110257.92元。为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县象达镇中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个独立核算单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

象达镇中心卫生院事业编制人数47人，实有在职职工44人(其中：卫生技术人员：医生28人，护士11人；其他技术人员5人)，退休职工11人。按性别分类：男职工17人，女职工27人；按职称分类：副高1人，中职9人，初职28人，未定6人；按学历分类：本科10人，专科31人，中专2人，高中1人。由于业务的需要，新招聘1人医生。

实有救护车辆编制0辆，在编实有救护车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度我院收入合计14402169.26元，其中:财政补助收入6745165.92元，占总收入的46.83%；业务总收入7546745.42元，占总收入的52.40%；其它收入为110257.92元，占总收入的0.76%。与上年对比:收入合计14402169.26元，较上年13406633.91元增加995535.35元，增长率为7.43%，其中财政补助收入6745165.92元，较上年5460623.86元增加1284542.06元，增长率23.52%（其中：乡镇卫生院补助4071691.52元，事业单位离退休人员费用557674.40元，基药补助672500.00元，基本公共卫生服务经费1443300.00元；业务总收入7546745.42元，较上年7901454.81元，下降354709.39元，下降率为4.49%，另外，其它收入为110257.92元，较上年44555.24元，增长65702.68元，增长率为147.46%。主要原因分析:业务收入比上年有所下降的原因为新型城乡医保政策的实施，门诊和住院限价费用,就诊人次和住院人次下降的结果。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计10898406.42元。其中：基本支出8891542.87元，占总支出的81.59％；项目支出2006863.55元，占总支出的18.41％；与上年对比:本年度我院支出合计10898406.42元，较上年9528295.05元，增长1370111.37元，增长率为14.38%（其中:人员经费4201138.12元,较上年3759482.52元，增长441655.60元，增长率为11.75%； 公用经费为4690404.75元,较上年4540855.64元，增长149549.11元，增长率为3.29%；基药补助672500.00元，较上年478500.00元，增长194000.00元，增长率为40.54%；基本公共卫生服务1334363.55元；较上年1318500.00元，增长15863.55元，增长率为1.20%；药品支出3850267.33元，较上年3501437.91元，增加348829.42元，增长率为9.96%。主要原因分析:支出的增加主要原因是人员工资的增加和资本性投资的增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出8891542.87元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.75％。主要原因为：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出，支出557674.40元，原因是2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出4071691.52元，原因是2017年政策性调资，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、临时工工资增加。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2115800.00元。具体项目开支及开展工作情况:认真开展基本公共卫生服务工作;积极推进中医药建设发展;严格执行基本药物管理制度。项目支出具体情况：基药补助672500.00元，基本公共卫生服务1443300.00元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2017年度一般公共预算财政拨款支出6636229.47元,占本年支出合计的60.89%。其中:

1、社会保障和就业支出：557674.40元;

2、基层医疗卫生机构支出:9006368.47元;

3、基本公共卫生服务支出:1443300.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出557674.40元。占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于遗属补助10248.00元。机关事业单位基本养老保险支出547426.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出6187491.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.73%。主要用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出4071691.52元，基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出672500.00元，基本公共卫生服务支出1443300.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙陵县象达镇中心卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县象达镇中心卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我院总资产为20923737.90元,负债为2701688.17元。资产负债率12.91%；流动比率442.37%；速动比率404.19%；相关指标：固定资产增长率1.38%,净资产增长率12.01%,总资产周转率85.93%。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计83350.00元，其中：货物采购支出83350.00.00元。主要用于：办公设备、打印设备、办公用具购置等采购83350.00元.

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

无。

（四）绩效自评信息情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展对我院卫生计生专项资金绩效自评，2017年部门开展基本公卫服务等重要民生项目、重点支出项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我院预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300436101111