第一部分 龙陵县龙新乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县龙新乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于龙陵县龙新乡街，是政府举办为龙新和周围各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我院在各级党委政府和各相关部门的领导下开展业务工作，城乡一体化项目顺利继续稳步开展，计划免疫工作覆盖全乡，开展各种公共卫生事业活动，为老年人及妇女儿童组织开展身体健康检查，更好地为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县龙新乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个独立核算单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县龙新乡卫生院2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县龙新乡卫生院2017年度收入合计5,906,573.04元。其中：财政拨款收入3,717,672.48元，占总收入的62.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,157,231.29元，占总收入的36.52%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入31,669.27元，占总收入的0.54%。与上年对比增减202,212.18元，增长3.54%，主要原因为：

1.财政资金拨款增加，2017年医疗业务服务在2016年基础上有较大上升，公共卫生资金投入加大，养老保险等业务的投入增加，财政补助收入增加新增收入935380.99元;

2.单位事业收入下降，年末病人减少，本年公共卫生项目部分资金不得结转收入，导致收入减少-724801.84元。

3.其他收入部分规范化管理后减少-8366.97元。

二、支出决算情况说明

龙陵县龙新乡卫生院2017年度支出合计5,218,949.02元。其中：基本支出3,771,716.82元，占总支出的72.27%；项目支出1,447,232.2元，占总支出的27.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增707,258.95元，增长15.68%，主要原因为:

1.由于工资及养老保险政策调整遗属补助、在职人员养老保险及工资等人员经费、工会经费等财政项支出2105072.48元，与上年度对比增加792580.99元。

2.基药补助、公共卫生经费、中医药建设经费由于及乡镇管理人数及工作的增加，但公卫经费管理政策调整，拨款支出1378910.60元，与上年度对比减少-30876.35元。

3.由于年末病患的减少，相应支出耗损减少，相关办公费、耗材等等保障龙陵县龙新乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1734965.94元，与上年对比减少-54445.69元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县龙新乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,771,716.82元。与上年对比增长723,999.23元，增长23.76%，主要原因为：

1.财政人员经费项由于工资及养老保险政策调整、遗属补助、工会经费资金支出2036750.88元，新增基本支出778444.92元；

2.由于年末病患的减少，相应支出耗损减少，相关办公费、耗材、药品等保障龙陵县龙新乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1734965.94元，与上年对比减少-54445.69元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.41%，人均100730.21元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.59% ，人均87855.63元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县龙新乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,447,232.2元。与上年对比减少-16,740.28元，减少-1.14%，主要原因为:

1.基本药物补助项目支出332000.00元，与上年度对比增加25400.00元，主要原因为辖区管理服务人口增加村医增加。

2.基本公共卫生项目支出981677.60元，与上年度对比减少-73042.35元，主要原因为本年政策调整，公卫经费不得结转收入，支出减少。

3.中医药建设项目支出65233.00元，与上年度对比增加16766.00元，本年度大力开展中医药建设，采买设备改造科室。

4.返还2016年基层医疗卫生建设统筹款项目支出68321.60元，与上年度对比增加14136.07元，原因是2016年上缴统筹款比2015年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙新乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出3,483,983.08元,占本年支出合计的66.76%。与上年对比增长761,704.64元，增长27.98%，主要原因为：

1.财政人员经费项由于工资及养老保险政策调整、遗属补助、工会经费返还统筹款等财政资金支出2105072.48元，新增一般公共预算财政拨款支出792580.99元；

2.基药补助、公共卫生经费、中医药建设经费由于及乡镇管理人数及工作的增加，但公卫经费管理政策调整，收支管理改变，拨款支出1378910.60元，与上年度对比减少-30876.35元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出272,023.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于遗属补助11504.00元。机关事业单位基本养老保险支出260519.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,211,959.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.19%。主要用于基层医疗卫生机构1742580.76元，工会经费22146.72元，基层医疗机构统筹款68321.60元，基本药物补助款332000.00元，基本公共卫生经费981677.60元，中医药建设经费65233.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县龙新乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因:龙新乡卫生院无“三公”经费。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年变化0元，主要原因:龙新乡卫生院无“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县龙新乡卫生院部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县龙新乡卫生院部门资产总额9,995,326.11元，其中，流动资产3,876,804.24元，固定资产4,170,951.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,898,570元，无形资产49,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加323,447.91元，其中;流动资产增加135,627.08元，固定资产增加138,820.83元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加49,000元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计5,226.41元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出5,226.41元。主要用于：采买电脑办公品后续维修维护服务管理支出。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

无。

(四)绩效自评信息情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展对我院卫生计生专项资金绩效自评，2017年部门开展基本公卫服务等重要民生项目、重点支出项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我院预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

公共卫生服务工作项目：

（1）项目资金情况

项目资金到位情况：2017年基本公共卫生服务工作项目补助1280600.00元，2017年全部补助到位。

‚项目资金管理情况：上年结转255275.47元，我单位按照年初上级设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用981677.60元，项目支出结转554197.87元（主要为家庭医生签约服务经费和第四季度公卫服务经费），在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。扩大国家免疫规划工作，实现了0-6岁儿童健康管理3017人，0-6岁儿童预防接种7341人次，年末规范化电子建档人数25939人，年内孕产妇规范建册264人，年末65岁以上老人健康管理1640人，高血压患者健康管理2252人，糖尿病患者健康管理276人，重性精神病患者健康管理141人，肺结核健康管理12人，处理突发性公共事件及传染病事件16例，完成年内卫生协管巡查217次，年末中医药健康管理2819人，其中0-3岁儿童1179人，65岁以上老年人1640人，2017年全乡11所村卫生室举办健康教育知识讲座，累计受教人数465人次，年内公共健康咨询活动受益1800人。

‚效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

可持续影响指标：基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

ƒ满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度达到80%。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。