第一部分 龙陵县腊勐镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县腊勐镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于龙陵县腊勐镇腊勐新街上段，是政府举办为腊勐镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。我院占地面积5176平方米，房屋建筑面积5636.74平方米，其中业务用房面积3219.84平方米，办公用房面积2066.90平方米。编制事业机构1个，编制床位40张，实际开放床位40张。机构下设门诊住院部、中医科、化验室、B超室、公卫办、院办、财务室、后勤部8个科室。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我院在各级党委政府和各相关部门的领导下开展内科、儿科、妇产科、外科、公共卫生服务、预防保健、妇幼保健、计划生育、放射、B超、检验、心电图等诊疗业务工作，为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县腊勐镇卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个独立核算单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我院编制人数22人，现在职职工2人，在编在职16人，编制外职工10人(其中：卫生技术人员14人，其他技术人员1人，工勤人员1人，合同制工人10人)。年末退休职工3人。

实有救护车辆编制0辆，在编实有救护车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县腊勐镇卫生院2017年度总收入6013930.39元，其中财政补助收入2894201.53元，占总收入的48.12%（人员经费补助收入1422728.40元，占财政补助收入的49.16%）;医疗收入3059460.10元, 占总收入的50.88%（其中药品收入1596308.25元，占医疗收入52.17%）；其他收入60268.76元，占总收入的1.00%。总收入较上年度减少601381.40元，减少幅度为9.09%，主要原因为财政拨款收入下人员经费和基本公共卫生服务经费减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县腊勐镇卫生院2017年度我院总支出8042702.89元，其中业务收入支出3387972.74元, 占总支出的42.12%（药品支出2594590.04元，占业务收入支出的76.68%，卫材支出186506.80元占业务收入支出的5.51%），财政拨款支出4654730.15元，占总支出的57.88%(基本支出3156193.28元，占财政拨款支出的67.81%，项目支出1498536.87元，占财政拨款支出的32.19%)，总支出较去年增加598731.81元，增加幅度8.04%，主要原因为医疗支出人员经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县腊勐镇卫生院正常运转的日常支出4648764.70元。与上年对比减少248078.27元，降低5.07%，主要原因为：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出201187.20元，增加基本支出32393.15元，原因是2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出4447577.50元，增加基本支出3246532.50元，其中工资福利支出1,243,657.20元，商品和服务支出3003299.30元。原因是2017年政策性调资，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、临时工工资增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的27.96%，人均77728.57元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.53%，人均115511.51元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县腊勐镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1201045.00元。与上年对比减少203686.94元，降低14.50%，主要原因为:

1.基层医疗卫生机构支出390335.00元，增加项目支出53077.81元，该项目按年实施，因2017年度基本药物制度补助经费支出增加。

2.基本公共卫生服务项目资金635181.00元，减少项目支出101026.00元，原因是基本公卫服务项目经费医院工作量不能转医疗收入，只能按实际支付，公卫经费兑付资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县腊勐镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2755694.53元,占本年支出合计的59.28%。与上年对比增加了192114.30元，增加7.49%，主要原因为：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出201187.20元，增加基本支出32393.15元，原因是2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.基层卫生医疗机构、基本公共卫生服务等医疗卫生和计划生育支出2554507.33元，增加支出159721.15元，原因是2017年政策性调资，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出201187.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于遗属补助22116.00元。机关事业单位基本养老保险支出179071.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2554507.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.70%。基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出1369483.33元，基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出482635.00元，基本公共卫生服务支出635181.00元,中医（民族医）药专项支出67208.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙陵县腊勐镇卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县腊勐镇卫生院属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县腊勐镇卫生院2017年末单位资产总计10540824.15元（其中固定资产4247177.24元），对外投资及有价证券0元，在建工程1347260.00元，无形资产78000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。增加幅度6.85 %，主要原因是流动资产中银行存款和其他应收款、固定资产增加幅度较大。与上年相比，本年资产总额增加676116.49元，其中流动资产增加532211.49元，固定资产增加94905.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加49000.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元。负债总计676065.05元，同比去年156069.85元增加51999.52元，增加幅度333.18%，主要原因是调整其他应付款下预付药款科目，负债和值增加。净资产总计9864759.10元，同比去年9708637.81元增加156121.29元，增加幅度1.61 %，主要原因事业基金、固定基金、财政补助结转（余）增加。

(三)政府采购支出情况

1．龙陵县腊勐镇卫生院2017年通过政府分散采购94905.00元。分别为：1月支输液椅11500.00元；1月购进档案柜1150.00元，5月购中药柜4600.00元、购单反相机4550.00元，6月购抽油烟机3995.00元，10月采购城乡居民健康档案密集架39450.00元，11月购点菜柜4860.00元，12月购大锅炉7800.00元、支电解质分析仪17000.00元，以上合计94905.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

无。

（四）绩效自评信息情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展对我院卫生计生专项资金绩效自评，2017年部门开展基本公卫服务等重要民生项目、重点支出项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我院预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

1.公共卫生服务工作项目

（1）项目资金情况

项目资金到位情况：2017年基本公共卫生服务工作项目县级补助845900.00元，2017年全部补助到位。

‚项目资金管理情况：我单位按照年初上级设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用635181.00元，项目支出结转305019.00元（主要为家庭医生签约服务经费和第四季度公卫服务经费），在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。扩大国家免疫规划工作，实现了周岁儿童建卡率100%，BCG接种率100%，OPV接种率100%，DPT接种率100%，MV接种率100%，乙肝疫苗接种率100%，乙肝24小时及时率100%，卡证相符率99%，脊灰强化免疫接种率达99%。加强老年人健康管理服务，2017年腊勐镇老年人管理人数为2213，免费体检人数1475，体检率66.65%。强化高血压患者管理服务，2017年高血压患者管理人数为989，体检人数989，体检率100.00%。2017年糖尿病患者管理人数为195，体检人数195，体检率为100%。重性精神疾病管理，全镇共管治98人，体检73人，体检率74.48%，依从服药65人，服药率66.32%。0-6岁儿童健康管理：全镇共有0-6岁儿童1613人，保健管理1451人，保健覆盖率90.00%。2017年全镇活产252人，住院分娩251人，住院分娩率99.60%，产妇总数356人，建册355人，建册率99.71%，系统管理率71.00%，2017年筛查出高危孕妇90人，住院分娩率100%。2017年全镇累计建档21399人，建档率97.43％，其中建立电子档案21378人，占全镇人口的97.34%。传染病报告及时率为100%，1-12月全镇传染病发病4种，78例，发病率为355.15/十万。2017年全镇10所村卫生室及卫生院共举办健康教育知识讲座72次，累计受教人数2703人次，平均每次37.54人。

‚效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

可持续影响指标：基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

ƒ满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。