第一部分 龙陵县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县疾病预防控制中心坚持以“预防为主、防治结合、标本兼治、高效低耗”原则的卫生事业单位。其主要职能是对突发公共卫生事件应急处置，疫情报告和健康相关因素信息管理，健康因素危害检测与干预，实验室检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用指导，为全县人民的身体健康服务，为龙陵县的发展保驾护航。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我中心加强疾病预防控制工作的管理、改善内部环境、认真执行财务制度、加强财务管理、有力促进了疾控工作的发展，积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，完成上级主管部门交给的各项工作任务，完成财政、卫生部决算工作，圆满完成了本年度各项事业计划及任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县疾病预防控制中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个独立核算单位。执行事业单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县疾病预防控制中心编制人数43人，2017年年末在职人员40人。其中：卫生专业技术人员35人（副高6人，中职9人，初职20人），财会人员2人，工勤人员3人）。

退休人员23人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计7，523，576.94元。其中：财政拨款收入6，050，572.12元，占总收入的80.42%；事业收入1，473，004.82元，占总收入的19.58%。与上年对比减少4，954，013.11元减少39.7%，主要原因为：

1、财政补助收入比上年11，904，956.20元减少了5，854，384.08元，减少49.18%，主要原因分析：（1）退休人员工资全部纳入社会保机构发放，财政补助收入减少了1，058，293.20元；(2)机关事业基本养老保险增加466，869.20元,在职人员工资福利支出增加928，739.92元;（3）边境地区实验室设备购置省级补助资金减少了1，000，000.00元；（4）实验楼建设项目资金减少4，740，000.00元；（5）基本公共卫生项目资金减少了436.000.00元；（6）重大公共卫生项目资金减少了15，700.00元。

2、事业收入比上年572，633.85元增加了900，670.97元，增长157.23%，增长原因为2017年二类疫苗接种收入增加了。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计12，682，467.68元。其中：基本支出4，986，654.96元，占总支出的39.32％；项目支出7，695，812.72元（其中：2100401疾病预防控制机构5，108，200.00元，2100408基本公共卫生服务945，002.06元，2100409重大公共卫生专项1，642，610.66元），占总支出的60.68％；与上年对比：比2016年度7，242，911.82元增加5，439，555.86元，增长75.10%。其中：基本支出4，326，176.01元，增加660，478.95元，增加15.27%；项目支出2，916，735.81元，增加4，779，076.91元，增加163.85%；主要原因分析：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出553，803.20元，减少支出591，424.00元，原因是2017年退休人员纳入社保机构管理，离退休人员经费收入减少；二类疫苗成本、在职人员工资福利支出4，432，851.76元，增加了1，251，902.95元。

2.边境地区实验室设备购置项目资金支出减少了9，800，000.00元；实验楼建设项目资金支出增加了5，098，200.00元；基本公共卫生项目资金支出增加了195.742.57元；重大公共卫生项目资金支出增加了465，134.34元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出4，986，654.96元。2016年日常支出4，326，176.01元，与上年对比增加660，478.95元，增长15.27%，主要原因是政策调整人员工资及机关单位基本养老保险缴费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3，550，931.16元占基本支出的66.44％，人均88，773.28元；机关单位基本养老保险缴费542，263.20元占基本支出的10.15%，人均13，555.91元；办公费、印刷费、水电费、专用材料及办公设备购置等日常公用经费787，927.68占基本支出的14.74％，人均19，698.19元；房屋建筑物购建及基础设施建设452，192.92元占基本支出的8.46%；对个人和家庭补助11，540.00元占基本支出的0.22％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构专项业务工作的经费支出7，695，812.72元。2016年项目支出2，916，735.81元，与上年对比增加4，779，076.91元，增长163.85%，主要原因是：边境地区实验室设备购置项目资金支出减少了9，800，000.00元；实验楼建设项目资金支出增加了5，098，200.00元；基本公共卫生项目资金支出增加了195.742.57元；重大公共卫生项目资金支出增加了465，134.34元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出11，455，184.84元,占本年支出合计的90.32%。2016年度一般公共预算财政拨款支出6，696，992.01元，与上年对比增加4，758，192.83元增长71.05%，主要原因分是：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出553，803.20元，减少支出591，424.00元，原因是2017年退休人员纳入社保机构管理，离退休人员经费收入减少；在职人员工资福利支出增加3，504，931.16元，增加了928，739.92元。

2.边境地区实验室设备购置项目资金支出减少了9，800，000.00元；实验楼建设项目资金支出增加了4，740，00.00元；基本公共卫生项目资金支出增加了195.742.57元；重大公共卫生项目资金支出增加了465，134.34元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出553，803.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于遗属补助6040.00元。退休人员护理费5500.00元，机关事业单位基本养老保险支出542，263.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出10，901，381.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.17%。主要用于疾病预防控制机构人员经费支出3，556，768.92元；实验楼建设项目支出4，740，000.00元；设备购置支出10，000.00元；基本公共卫生服务945，002.06元；重大公共卫生专项支出1，642，610.66元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8，000.00元，支出决算为8，000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车运行费支出决算为8，000.00元，完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

龙陵县疾病预防控制中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出8，000.00元，占100%。公务用车购置及运行维护费支出8，000.00元。其中：

公务用车运行维护支出8，000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇进行工作督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县疾病预防控制中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县卫疾病预防控制中心资产总额21，928，115.98元，其中，流动资产4,187,139.31元，固定资产12,774,976.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程4，966，000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加906,672.92元，其中;流动资产减少4，319,183.08元，固定资产增加234,856元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加4，966，000元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计843，539.44元，其中：货物采购支出717，586.00元，工程采购支出0元，服务采购支出125，953.44元。主要用于：办公设备、打印设备、办公用具购置、宣传材料等采购支出。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

无。

(四) 绩效自评信息情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展对各级专项资金绩效自评，2017年部门开展基本公卫、重大公卫工作等重要民生项目、重点支出项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我单位预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

公共卫生服务工作项目

（1）项目资金情况

项目资金到位情况：2017年基本公共卫生服务项目中央补助615，000元；重大公共卫生服务项目中央补助957，000元，省级补助361，000元，2017年全部补助到位。

‚项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。扩大国家免疫规划工作，2017常规免疫报告接种率达97%以上，乙肝及时接种率96.61%。加强老年人健康管理服务，2017年龙陵县老年人实际建档数为29110，健康管理人数19782，健康管理率67.96%。强化高血压患者管理服务，2017年高血压患者实际建档数为19815，任务完成率为103.7%，健康管理人数为19089，健康管理率96.34%；2017年糖尿病患者实际建档数为3228，任务完成率为94.47%，健康管理人数为3113，健康管理率96.44%；严重精神障碍患者实际建档数为1355，检出率占总人口的4.57‰，任务完成率为119.07%。

‚效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

可持续影响指标：基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

ƒ满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。