第一部分龙陵县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度龙陵县中医医院决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度龙陵县中医医院决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

龙陵县中医医院2016年度部门决算

第一部分龙陵县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县中医院履行着全县医疗卫生服务、计划生育服务及龙山镇的公共卫生工作职能。全院有行政后勤类科室7个：院办公室、医务科、财务科、护理部、总务科、医疗保险办公室、信息科；医疗辅助类科室4个：供应室、车队、收费室、洗衣室;医技科室分为：药剂科、放射科、B超室、检验科、心电图室；临床类科室有：综合门诊、中医门诊、耳鼻咽喉科、针灸推拿科、震波碎石科、公卫办、内儿科、外科、妇科、骨伤科等。编制床位100张，占地面积2400㎡，房物面积3185㎡。

（二）2016年度重点工作任务介绍

龙陵县中医院履行着全县医疗卫生服务、计划生育服务及龙山镇的农村卫生工作职能，属于差额拨款的事业单位，财政补助比例为人员工资的70%，在卫生主管部门的领导与支持下，在全院职工的共同努力下，认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策，积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化管理、推动新型农村合作医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。

1、财务科在院长领导下，在财政局、卫生局的指导下，深入贯彻全省卫生工作改革实施意见；坚持“以病人为中心，患者至上”的优质服务宗旨，认真按《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》，《会计基础工作规范化》等法律法规办理会计事项，进行会计核算；建立健全各项规章制度，巩固和加强了单位电算化和《会计基础工作规范化》。

2、本单位根据经济业务实际情况，制定了《货币资内部控制制度》。明确了单位负责人对本单位制度的建立以及货币资金的安全完整负责，实行法人代表“一枝笔”，并由领导出具受权书，实行印章专管，凡涉及办理货币资金的业务，进行复核 、用印登记。

3、贯彻执行国家会计法规、规章、制度的规定，加强医院内部管理，规范和加强会计工作，根据《中华人民共和国会计法》和财政部发部的《内部会计控制规范—基本规则（试行）》、《内部控制规范—货币资金（试行）》等法律、法规的规定，在现有制度基础上，结合我院实际，对单位内部会计管理制度进行了整理、补充，建立了账务处理程序制度、内部牵制度、原始凭证管理制度、定额管理制度、计量验收制度、财产清查制度、财务收支审批制度、成本核算制度、财务分析制度、票据管理制度。

4、和执行农村新型合作医疗有关文件精神，建立健全有关登记表，认真进行各种表卡的登记，认真进行合作医疗费用的结算，努力减小差错、提高工作效力。

5、十三个卫生室建立账务并每月进行会计培训，建立健全了村卫生室财务管理，使龙山镇乡村一体化管理上了一个新台阶。

6、强化完善“住院费用一日清单制”工作，增强了医院收费的透明度和医院的竞争力。对全院建院以来的欠费进行了全面清理。

7、办理会计事务：根据国家发展卫生事业的方针、政策、计划，正确地编制预算，并按批准的事业计划，预算以及有关规定，合理组织收入，严格执行各项经费开支标准。使用会计科目规范准确，账实、账证、账账、账表相符，外送会计报告标准统一，数字真实准确，内容完整，报送及时，财会档案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县中医医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县中医医院2016年末实有人员编制89人。其中：事业编制89人；在职在编实有事业人员86人。

离退休人员30人。其中：退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2016年度龙陵县中医医院决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度龙陵县中医医院决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县中医院2016年本年收入41,913,287.30元,上年45,920,891.46元，减少4,007,604.16元，减幅8.73%，其中:财政补助收入13,759,678.17元，占本年收入32.83%，上年20,882,554.09元，减少7,122,875.92元，减幅34.11%；事业收入27,496,604.94元，占本年收入65.60%，上年21,841,540.91元，增加5,655,064.03元，增幅25.89%(其中:医疗收入16,853,363.27元，上年11,929,617.3元，增加4,923,745.97元，增幅41.27%；药品收入10,643,241.67元，上年9,911,923.61元，增幅731,318.06元，增幅7.38%)；其他收入657,004.19元，占本年收入1.57%，上年3,196,796.46元，减少2,539,792.27元，减幅79.45%。

二、支出决算情况说明

本年支出41,247,057.00元，上年40,837,127.10元，增加409,929.90元，增幅1%。按资金来源看，财政拨款支出13,617,114.68元，占本年支出33.01%，其他27,629,942.32元，占本年支出66.99%；按支出性质看，基本支出32,900,720.49元，占本年支出79.77%，项目支出8,346,336.51元，占本年支出20.23%；按支出经济分类，工资福利支出10,302,379.06元，占本年支出24.98%，商品和服务支出22,643,924.58元，占本年支出54.90%，对个人和家庭的补助1,816,959.36元，占本年支出4.41%，基本建设支出及其他资本性支出6,483,794.00元，占本年支出15.72%。

（一）基本支出情况

基本支出5,270,778.17元: 2080304款-财政对工伤保险基金的补助1,379.05元，2080305款-财政对生育保险基金的补助15,394.84元，2080502款-事业单位退休费1,556,710.89元,2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出109,544.40元，2100202款-中医医院在职人员经费3,587,748.99元,占总支出的12.78%。

（二）项目支出情况

项目支出8,346,336.51元：2100202款-龙财建〔2014〕55号基层医疗卫生服务体系和地市级医建设项目3,000,000.00元、龙财预〔2016〕19号中医适宜技术培训经费35,000.00元，2100299款-公立医院专项款3,101,364.31元，2100399款-村卫生室实施基药专项补助114,800.00元,2100408款-基本公共卫生1,127,769.20元，2100409款-重大公共卫生专项60,000.00元，2100601款-中医药专项款16,500.00元，2100699-其他中医药支出950,903.00元,占总支出的20.23%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县中医院部门2016年度一般公共预算财政拨款支出13,617,114.68元，占本年支出33.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.基本支出5,270,778.17元: 2080304款-财政对工伤保险基金的补助1,379.05元，2080305款-财政对生育保险基金的补助15,394.84元，2080502款-事业单位退休费1,556,710.89元,2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出109,544.40元，2100202款-中医医院在职人员经费3,587,748.99元,占总支出的12.78%。

2.项目支出8,346,336.51元：2100202款-龙财建〔2014〕55号基层医疗卫生服务体系和地市级医建设项目3,000,000.00元、龙财预〔2016〕19号中医适宜技术培训经费35,000.00元，2100299款-公立医院专项款3,101,364.31元，2100399款-村卫生室实施基药专项补助114,800.00元,2100408款-基本公共卫生1,127,769.20元，2100409款-重大公共卫生专项60,000.00元，2100601款-中医药专项款16,500.00元，2100699-其他中医药支出950,903.00元,占总支出的20.23%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县中医院部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）其他重要事项情况说明

龙陵县中医医院2016年度政府采购预算金额1471.21万元，实际采购金额1441.72万元，其中货物类采购1401.97万元，工程类采购38.9万元，服务类采购0.85万元，其中一般公共预算财政性资金采购1258.85万元，非财政性资金采购182.87万元，非财政性资金是医院事业收入。

第四部分名词解释

本单位不涉及专业性较强的名词解释。

龙陵县中医医院

2017年9月22日