第一部分 龙陵县龙山镇河头卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度龙陵县龙山镇河头卫生院决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度龙陵县龙山镇河头卫生院决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县龙山镇河头卫生院2016年度部门决算

第一部分 龙陵县龙山镇河头卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于龙陵县龙山镇河头正街，是政府举办为龙山镇和周围乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和基本公共卫生服务预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年我院在各级党委政府和各相关部门的领导下开展业务工作，全年共接纳各类病人42152人次，其中：门诊32048人次，住院789人次，积极配合各相关部门开展基本公共卫生服务和基本医疗服务有关业务工作，为当地人民群众解除了病痛，取得了一定的社会效益和经济效益。

效率、效益及装备指标分析表

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：龙陵县龙山镇河头卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河头卫生院2016年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度龙陵县龙山镇河头卫生院决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度龙陵县龙山镇河头卫生院决算情况说明

一、收入决算情况说明

河头卫生院2016年度收入合计4676635.59元。其中：财政拨款收入1953918.79元，占总收入的41.78%（人员经费补助收入987435.65元，占财政补助收入的50.54%）；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2594245.63 元，占总收入的55.47%（其中药品收入1324388.88元，占医疗收入51.05%）；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入128471.17元，占总收入的2.75%。2015年度总收入4127338.11元，2016年度总收入4676635.59元，与上年度对比情况总收入增加549297.48元。增加幅度为13.31%，增加变动主要原因是一般公共预算财政拨款大幅增加，工资调整，事业收入大幅提升。

二、支出决算情况说明

河头卫生院2016年度支出合计3830808.81元，其中业务收入支出1690402.33元, 占总支出的52.57%（药品支出1384369.98元，占业务收入支出的81.90%，卫材支出79980元，占业务支出的4.73%）。财政拨款支出2053753.68元，占总支出的55.99%(基本支出997820.69元，占财政拨款支出的48.59%，项目支出1055932.99元，占财政拨款支出的51.41%)。其中：基本支出2774875.82元，占总支出的72.44％；项目支出1055932.99元，占总支出的27.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2015年度总支出总支出3234058.06元，2016年总支出3830808.81元，与上年度对比情况总支出增加596750.75元，增加幅度为18.45%。变动主要原因收入增加，人员工资、药品材料、办公费等支出增加，全年预算收入完成率和全年预算支出完成率均为100%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障河头卫生院正常运转的日常支出2774875.82元。2015年用于用于保障河头卫生院正常运转的日常支出2438998.08元,与上年度对比情况增加335877.74元，增加13.77%，主要原因分析2016年调整人员工资，购入药品等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.08％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障河头卫生院事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1055932.99元。2015年度用于保障河头卫生院事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出795059.98元，与上年度对比情况增加260873.01元，增加32.81%，具体项目开支及开展工作为医院正常运营、开展计划免疫、妇幼、基本公共卫生、中医药建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河头卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出2053753.68元,占本年支出合计的55.99%。2015年度一般公共预算财政拨款支出1534335.94元,与上年对比情况分析增加519417.74元，增长33.85%，主要原因分析本年度人员工资进行了调整，中医药建设项目增加.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2053753.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本公共卫生服务、人员工资、医院运营补贴基药补助、中医药建设；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

河头卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元

国（境）外接待费支出0元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

河头卫生院2016年机关运行经费支出0元。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

龙陵县龙山镇河头卫生院2016年度政府采购预算金额11.8万元，实际采购金额11.8万元，其中货物类采购11.8万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

2.资产负债对比分析

2016年资产负债率8.46 %，较去年资产负债率5.81%增加2.65%,说明我院资产负债率较去年有所增加，但相对较低，偿债能力较强。2016年流动比率454.72%，较去年流动比率574.44%减少119.72%，说明我院流动资产比流动负债大，流动资产增加比流动负债增加较大，偿债能力极强。2016年速动比率391.53 %，较2015年速动比率495.99 %减少104.46%，说明流动资金较去年减少，但资金周转相对慢。2016年总资产周转率58.75%，较去年54.77%增加3.98%，说明总资产周转速度增快，但固定资产使用率低，固定资产闲置。2016年应收医疗款周转天数1.22天，较去年4.75天减少3.53天，说明应收医疗款周转速度加快，医疗欠款逐渐减少。2016年库存物资周转率377.84%，较去年468.42%减少90.58%，说明库存物资周转速度慢，库存物资积压多。综合以上指标，我院偿债能力良好，流动资金充足，应收医疗款周转速度正常，总资产周转率和库存物资周转率一般。在未来工作中，应加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释（无）

本单位不涉及专业性较强的名词解释。

龙陵县龙山镇河头卫生院

2017年9月22日