第一部分 卫计部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度卫计部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度卫计部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县卫计部门2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

2016年卫计系统严格执行《会计法》和《会计基础工作规范》等法律法规的相关规定，认真按照各级财政部门和党委政府及卫计主管部门的要求开展财务工作。建立健全各项规章制度，巩固和加强单位会计电算化和《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》、《医院财务制度》、《基层医疗卫生机构财务制度》，积极完成上级各有关部门下达的各项工作任务。严格按照各级财政部门的要求编制部门决算报告。

（二）2016年度重点工作任务介绍

制订卫生和计划生育、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进全县医药卫生 体制改革和相关医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，制订全县卫生和计划生育规划并指导实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫计部门2016年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.龙陵县卫生和计划生育局

2.龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所

3.龙陵县人民医院

4.龙陵县中医医院

5.龙陵县疾病预防控制中心

6.龙陵县妇幼保健计划生育服务中心

7.龙陵县龙山镇河头卫生院

8.龙陵县龙江乡中心卫生院

9.龙陵县镇安镇中心卫生院

10.龙陵县龙新乡卫生院

11.龙陵县象达镇中心卫生院

12.龙陵县平达乡卫生院

13.龙陵县腊勐镇卫生院

14.龙陵县勐糯镇中心卫生院

15.龙零县碧寨乡卫生院

16.龙陵县木城乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

卫计系统编制人数723人，其中：行政编制25人，事业编制698人（参公管理人员编制16人，财政补助人员编制682人）。年末在职职工660人，其中：在职人员659人，离休人员1人。遗属人员21人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2016年度卫计部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度卫计部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计324031990.27元。其中：财政拨款收入133844556.83元，占总收入的41.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入182928751.81元，占总收入的56.45%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7258681.63元，占总收入的2.24%。与上年对比增长26.98%，增长原因是2016年卫生计生机构合并，财政拨款收入增加，人员经费增加等。

二、支出决算情况说明

卫计部门2016年度支出合计255976129.71元。其中：基本支出213397186.71元，占总支出的83.37％；项目支出42578943.00元，占总支出的16.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增长10.43%,主要原因是2016年基本建设类项目支出增加，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出213397186.71元。与上年对比增长19.22%,主要原因是2016年财政拨款收入增加，人员经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的25.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.94％；对个人和家庭的补助占人员基本支出的5.19%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障卫计机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42578943.00元。与上年对比下降19.35%,主要原因是2016年基本公卫、重大公卫等项目专项经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫计部门2016年度一般公共预算财政拨款支出92158895.88元,占本年支出合计的36%。与上年对比增长1.18%,主要原因是社会保障就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出92158895.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出情况：

2016年卫计系统“三公”经费支出合计289,992.85元，比上年318,511.47元，减少28,518.62元，下降9%，其中：车辆运行维护费169,105.19元（2016年末，公务车保有量12辆，当年无车辆购置）；公务接待费120,887.66元，（2016年末，卫生系统国内公务接待141批次，国内公务接待人次1563人次）。下降原因是今年我县公务车辆改革，上缴公车3辆；严格执行“八项”规定。

（二）会议费支出情况：2016年发生会议费355764.84元，比上年增长274251.14元，增幅336%。增长原因主要是今年机构合并，项目执行需要及医疗业务技术交流等举行会议。

（三）培训费支出情况：2016年发生培训费810358.28元，比上年增长401246.89元，增幅98.08%。增长原因主要是今年机构合并，项目执行需要及医疗业务技术交流等举行培训。

(四)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出169105.19元，占58.31%；公务接待费支出120887.66元，占41.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出169105.19元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出169105.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于因下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出120887.66元。其中：

国内接待费支出120887.66元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次1563人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到本单位调研、考核（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卫计部门2016年机关运行经费支出1697111.84元，其中行政单位1609028.64元，参公管理事业单位88083.2元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年卫计部门政府采购预算金额2081.61万元，实际采购金额1983.55万元，其中货物类采购1932.61万元，工程类采购40.83万元，服务类采购10.11万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本部门不涉及专业性较强的名词解释。

龙陵县卫生和计划生育局

2017年9月22日