第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县镇安重点水源工程管理中心，根据龙机编办发〔2012〕5号文件，2012年3月成立龙陵县镇安重点水源工程管理中心，是县水务局下属股级、财政全额拨款事业单位。2020年机构改革根据龙机编办发〔2020〕70号文件变更为龙陵县镇安重点水源工程管理中心，负责八0八水库、三岔河水库、熊洞水库运行管理。负责水库枢纽、库区及引水干渠的运行维护管理。负责水库蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。负责大坝安全监测、水情测报和水文观测资料整编上报。保护水库水质、水源林；控制和预防水库径流区水土流失。协调查处辖区内的涉水违法案件。

龙陵县镇安重点水源工程管理中心基本性质为财政全额拨款事业单位，事业单位改革分类为公益一类事业单位，执行政府会计制度。龙机编办发〔2020〕70号文件核定单位编制人数24人，其中：主任1名，副主任3名，内设办公室、财务室、工程管理科。单位年末在职人员18人，较2023年减少3人，具体为：本年辞职2人，退休1人。原因是：依据龙人社发〔2024〕98号文件，退休1人；依据龙人社发〔2024〕117号、154号文件，辞职2人。

单位年末退休人员12人，较上年增加1人，原因是：依据龙人社发〔2024〕98号文件，退休1人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

镇安重点水源工程管理中心共设置3个内设机构，包括办公室、财务室、工程管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇安重点水源工程管理中心为二级预算单位纳入龙陵县水务局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇安重点水源工程管理中心2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1．2024年度完善水源中心水库管理责任制，落实水库管理责任制度，管理中心负责人为第一责任人，水库负责人为直接责任人，严格按照岗位职责，完善责任追究制度并落实到位。并根据人员变动情况及时进行调整，确保了水库的安全运行。

2．2024年度完善水源中心管理体制，充分发挥各个水库防洪灌溉功效，确保熊洞水库饮用水水源地水源安全。

3．加强2024年度水源中心日常管理，水库管理人员时时对大坝、渠道、闸门、溢洪道等设备进行日常巡查、维修养护，对达不到要求的及时向上级主管部门申请维修养护和改造。

4．做好2024年度中央维修养护工程，开源节流，让每一分钱发挥最大功效，确保各个水库安全运行，保证人民生命财产安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1．镇安重点水源工程管理中心2024年度无一般公共预算财政拨款项目的收入，无一般公共预算财政拨款项目的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2．镇安重点水源工程管理中心2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入，无政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3．镇安重点水源工程管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县镇安重点水源工程管理中心2024年度收入合计3,385,721.59元。其中：财政拨款收入3,004,073.15元，占总收入的88.73%；无上级补助收入；事业收入381,648.44元（含教育收费0.00元），占总收入的11.27%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加209,240.51元，增长6.59%。其中：财政拨款收入减少52,860.97元，下降1.73%；无上级补助收入；事业收入增加262,101.48元，增长219.25%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款减少的主要原因是单位人员减少，导致人员经费减少；事业收入增加的主要原因是本年度收取的水费较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县镇安重点水源工程管理中心2024年度支出合计3,303,006.80元。其中：基本支出3,032,128.20元，占总支出的91.80％；项目支出270,878.60元，占总支出的8.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加152,118.68元，增长4.83%。其中：基本支出减少24805.92元，下降0.81%；项目支出增加176,924.60元，增长188.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是单位人员减少,导致人员经费减少;项目支出增加的主要原因是单位办公费、劳务费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县镇安重点水源工程管理中心机构正常运转的日常支出3,032,128.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,859,863.17元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172,265.03元，占基本支出的5.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县镇安重点水源工程管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270,878.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年项目工作经费270,878.60元元，主要用于弥补单位办公经费、劳务费、电费以及维修维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县镇安重点水源工程管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,004,073.15元,占本年支出合计的90.95%。与上年相比减少52,860.97元，下降1.73%,完成年初预算的94.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出330,368.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%,完成年初预算的95.70%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出以及退休人员公务经费，其中：

（1）事业单位离退休6,600.00元

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出323,768.96元。

9．卫生健康（类）支出328,007.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%,完成年初预算的110.39%。主要用于行政事业单位医疗缴费，其中：

（1）事业单位医疗182,066.73元，

（2）公务员医疗补助130,499.02元，

（3）其他行政事业单位医疗支出15,442.19元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

12．农林水（类）支出2,345,696.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%，完成年初预算的92.00%。主要用于保障机构正常运转而支出的各项经费。具体支出包括：基本工资890,888.00元，津贴补贴187,355.00元，奖金118,513.80元，绩效工资971,926.20元，其他社会保障缴费11,348.22元，电费17,593.02元，差旅费14,740.00元，劳务费80,400.00元，公务接待费3,000.00元，工会经费37,284.48元，公务用运行维护费12,647.53元。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，决算为15,647.53元，完成年初预算的68.03%；支出决算较上年减少6,606.83元，下降29.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为12,647.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.83%，完成年初预算的63.24%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.17%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,704.83元，下降34.65%；公务接待费支出决算较上年增加98.00元，增长3.38%；具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加98.00元，增长3.38%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为15,647.53元，完成年初预算的68.03%，支出决算较上年减少6,606.83元，下降29.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为12,647.53元，完成年初预算的63.24%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定，严禁铺张浪费，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6,704.83元，下降34.65%；公务接待费支出决算增加98.00元，增长3.38%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加98.00元，增长3.38%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费支出较上年减少的主要原因是: 本年度厉行节约，严格控制“三公经费”支出。国内接待费支出决算较上年增长的主要原因是:接待本年度防汛安全检查上级人员，造成增1批次，增2人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2．购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于单位正常运转、防汛抗旱、水库维修养护、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位正常运转、防汛抗旱、水库安全运行、乡村振兴等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县镇安重点水源工程管理中心属全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县镇安重点水源工程管理中心资产总额269,250.97元，其中，流动资产234,301.45元，固定资产34,929.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20.00元（净值）其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78,642.93元，其中:流动资产增加82,198.60元，固定资产减少3,555.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12,647.53元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,647.53元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300233200201111