监督索引号53052300233200301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责岔河水库、段家坝水库、小河水库、二结河水库安全运行管理。

2.负责水库枢纽、库区及引水干渠（含倒虹吸）的运行维护及管理。

3.负责水库蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。负责大坝安全监测、水情测报和水文观测资料整编上报。

4.保护水质、水源林，控制和预防数控径流区水土流失。

5.协调查处辖区内的涉水违法案件。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成水库进出库水量、库容、降雨量等水文资料统计上报及整编工作。

2.加强专业技术知识培训。针对水库运行管理、工程测量、渠道巡视检查等业务知识全年开展四期专业技术知识培训，让全体职工都能熟练掌握专业技能。

3.进一步推进农业水价综合改革工作，完善供水服务工作，保障供水质量，促进农业产业发展。

4.组织编写2023年度各水库的调度运用方案、防汛抢险应急预案、抢险演练方案、反恐演练方案、蓄水计划等材料，认真落实今年的蓄水任务，制定2023年的供水计划。

5.严格落实防汛抗旱责任制。立足于防大汛、抗大旱，全面落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，明确各水库管理所防汛责任人，确保人民群众生命财产安全，确保2023年安全度汛。

6.及时完成2023年水毁工程的修复工作，保障各种生产生活用水的供应，为地方经济发展保驾护航。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、水库管理所、财务室、工程部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心作为二级预算单位纳入龙陵县水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入、无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年度无政府性基金算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年度收入合计5,105,045.37元。其中：财政拨款收入3,505,045.37元，占总收入的68.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,600,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的31.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,230,241.37元，增长77.58%，主要原因分析一是增加事业收入1,384,894.07元，二是2023年度新招录事业人员1人及发放2023年绩效工资工资福利费增加845,347.30元。其中：财政拨款收入增加845,347.30元，增长31.78%，主要原因分析一是2023年度新招录事业人员1人及人员工资正常调资、增资及养老保险、职业年金、医疗保险等基数调整，二是2023年发放了2023年绩效工资；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加1,384,94.07元，增长643.82%，主要原因分析一是我单位管理的沟渠及水库日常管理临时人员工资，二是对河尾大沟进行维修维护；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。

二、支出决算情况说明

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年度支出合计4,862,881.88元。其中：基本支出3,862,881.88元，占总支出的79.44%；项目支出1,000,000.00元，占总支出的20.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,989,703.88元，增长69.25%，主要原因分析一是2023年度新招录事业人员1人及人员工资正常晋升工资福利费增加，二是临时工工资增加,三是对河尾大沟进行维修维护。其中：基本支出增加989,703.88元，增长34.45%，一是2023年度新招录事业人员1人及人员工资正常调资、增资及养老保险、职业年金、医疗保险等基数调整，二是临时工工资增加；项目支出1,000,000.00元，增长100.00%，主要原因分析2023年我单位对河尾大沟进行维修维护项目资金增加；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心机构正常运转的日常支出3,505,045.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,974,175.67元，占基本支出的84.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费530,869.7元，占基本支出的15.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,000,000.00元，与上年对比增加1,000,000.00元，增长100.00%，主要原因分析2023年度我单位河尾大沟进行维修维护项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3,505,045.37元，占本年支出合计的72.08%。与上年相比增加845,347.30元，增长31.78%，主要原因分析一是2023年度新招录事业人员1人及人员工资正常调资、增资及养老保险、职业年金、医疗保险等基数调整，二是发放了2023年事业人员奖励性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出326,035.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出289,036.16元;事业单位离退休1,200.00元；机关事业单位职业年金缴费支出35,799.39元。

9.卫生健康（类）支出275,038.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于事业单位医疗补助173,648.11元，公务医疗补助92,927.60元,其他行政事业单位医疗支出8,462.69元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,903,971.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品和服务支出2,903,971.42元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000.00元，决算为179,512.66元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为131,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.42%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为44,712.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.91%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.67%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000.00元，支出决算为179,512.66元，完成年初预算的417.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为131,800.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为44,712.66元，完成年初预算的111.78%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2023年度我单位依据龙陵县公务用车管理领导小组办公室文件龙公车复（2022）6号文件，新购置公务用车1辆，二是我单位严格把控“三公”经费支出报销，精打细算、节约资金，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加162,727.26元，增长969.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加131,800.00元；公务用车运行维护费支出决算增加30,695.26元，增长218.98%；公务接待费支出决算增加232.00元，增长8.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我单位严格把控“三公”经费支出报销，精打细算、节约资金，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度；二是2023年度我单位依据龙陵县公务用车管理领导小组办公室文件龙公车复（2022）6号文件，新购置公务用车1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因开展日常水库维修养护及管理渠道疏通，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水库维修与养护、人饮输水管道更新、渠道疏通、突发灾害抢修所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展安全检查、日常工作开展情况等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心资产总额3,046,106.29元，其中，流动资产781,461.16元，固定资产2,264,637.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150,967.32元，其中固定资产减少5,223.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额162,438.94元，其中：政府采购货物支出162,438.94元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额162,438.94元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300233200301111