目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家水利工作法律法规。

2.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担水利统计工作。提出龙陵水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

4.负责水旱灾害防御。对重要江河湖泊和重要水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

5.负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作、指导城乡供水工作。

6.指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理保护与综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。

7.组织协调指导全县水土保持工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治。负责县级生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和水土保持设施自主验收的备案核查工作。指导并监督全县水土保持重点工程实施。

8.负责农村水利和农村水电的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。

9.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

10.依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库安全运行监管工作，负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

11.组织开展水利科技和水利涉外事务。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

12.承担龙陵县河长制工作领导小组办公室的具体工作。组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

我局在各级党委、政府和业务主管部门的领导下，在财政等有关部门的支持配合下，加之单位领导对财务工作的重视和财务人员的共同努力，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。在确保机构正常运转，圆满完成各级政府、业务主管部门下达的行政任务和各项水利水电建设事业发展计划的同时，做到少花钱多办事，提高了经费使用效果。

截至目前，完成固定资产投资县级176,630,000.00元、市级21,9160,000.00元；新增水土流失治理面积73.24平方公里；征收水资源费25,250,000.00元。

1．扎实推进水利基础设施建设。一是重点抓好项目建设，抓实项目前期工作，夯实要素保障等工作；续建板场河水库、勐堆水库、羊圈河水库、淘金河水库、河道治理等工程项目。二是全力以赴抓好项目前期工作。持续推进大硝河中型水库、柳树河水库等前期工作；按质按量完成龙陵县“十四五”水安全保障规划和水利基础设施空间中期规划；有序推进龙陵县水网建设规划修编和中小河流治理总体方案等工作。

2.加快水利投融资体制改革。一是推行龙陵县两个“三年行动”。农村供水保障专项行动项目于2022年3月16日正式开工建设，目前完成投资总额44,831,100.00元，城乡供水一体化项目总投资为755,930,000.00元，涉及全县10个乡镇，服务人口24.62万人。二是积极争取项目资金支持，截至目前争取中央、省、市水利发展资金48,269,000.00元。

3.特色亮点工作。一是持之以恒开展党建工作。把党建工作摆上重要议事日程，纳入全局年度工作计划，截至目前共召开党组理论学习中心组9次、党员大会6次、党支部书记讲党课7次，组织开展党员日活动18次。二是全力以赴打赢水旱灾害硬仗。开展了汛前、汛期安全生产监督检查。涉及小水电站运行32件，水库运行56件、在建水利工程6件、乡镇10个和砂场15个，共发出检查记录表206份，发现各类问题隐患386个；大力开展水行政执法工作。对重点河道巡河350余公里，取用水户等开展巡查6次；下发责令停止违法行为通知书46份、限期改正通知书48份，立案查处10件，扣押违法采砂机械设备11台，没收非法砂石7085立方米，废弃铁质砂石筛网等设备3.5吨，收缴罚款310,000.00元；依法没收违法所得已通过拍卖程序完成拍卖，拍卖价款为129,544.00元。三是全面推进河湖长制工作。2023年全县共清理河湖库渠99条336.4公里，对46座水库开展垃圾整治80余次，清理垃圾841.2吨，清理塑料垃圾98.13吨，投入人力11539人次，河道两岸生态恢复189.38平方米。根据省、市美丽河湖建设有关要求，结合龙陵实际，将茄子山水库（大型水库）、等壳电站水库工程（中型）、三岔河水库、腾龙桥二级电站水库（中型）、勐糯小海5条河湖申报省级美丽河湖，申报材料已整理完成并上传系统。四是加强水资源管理工作。持续实施水行动方案，县域节水型社会达标建设通过水利部复核；加快推进全县取水监测计量体系建设，目前已完成市级以上重点用水户在线计量项目实施。五是全面提升水利强监管能力。对在建水利工程建设项目开展质量安全监督检查5次，发出水利工程监督检查文件7份，开展工程质量安全培训4次；强化水土保持监管，开展水土保持监督检查2次，共检查项目2个，发出监督检查表2份，监督检查意见2份。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、规划建设股、水政水资源股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御及河湖管理股。所属单位4个。

1、龙陵县水利工程建设管理中心

2、龙陵县农村饮水安全管理中心

3、龙陵县水务局财务核算中心

4、龙陵县水利工程质量安全监督管理站

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县水务局（本级）作为二级预算单位纳入龙陵县水务局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县水务局（本级）2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县水务局（本级）2023年度收入合计126,428,014.56元。其中：财政拨款收入126,148,544.56元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入279,470.00元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加66,780,040.94元，增长111.96%。其中：财政拨款收入增加66,594,600.85元，增长111.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加185,440.09元，增长197.21%。主要变化及原因包括:

一是基本收入较上年增加1,060,734.84元，增长12%。，按支出经济分类分，工资福利支出8,955,409.57元，占全年总支出7.09%，比上年增加13.39%，商品和服务支出993,310.49元，占本年总支出0.79%，比上年减少0.77%，对个人和家庭的补助支出82,734.00元，占本年总支出的0.07%，比上年减少27.11%，人员经费较上年增加的原因是：本年在职人员职称晋级，工资标准提高，及补发2022年奖励性绩效工资。

二是项目收入较上年增加71,894,745.16元，增长161.63%，主要变动为：农村基础设施建设增加71,000,000.00元，具体包括：轱辘河水库工程建设贷款还本金资金21,000,000.00元，段家坝水库工程建设贷款还本金资金50,000,000.00元；城乡社区规划与管理增加300,000.00元为2023年城乡供水一体化省级资金；水利前期费增加700,000.00元，为3座水库项目前期费；江河湖库水系综合整治增加80,000.00元，为苏帕河绕廊河大硝河段治理市级资金；农村供水增加1,010,000.00元，为农村饮水安全工程维修养护项目专项资金；水利工程建设减少5,250,951.67元，具体包括：轱辘河水库建设贷款还本付息增加2,976,735.63元，龙陵县板场河水库建设项目专项资金减少30,000,000.00元，龙陵县绿勐大沟灌区续建配套与节水改造专项资金增加600,000.00元，2022年中小河流治理工程专项资金增加2,850,000.00元，2022年小型病险水库除除险加固工程专项资金增加1,012,000.00元，岔河水库除险加固工程资金增加2,878,212.70元，农业水价综合改革项目资金减少200,000.00元，2022年烟草行业水源工程援建资金增加6,262,100.00元，龙陵县苏帕河勐冒段治理工程专项资金增加1,000,000.00元，坝鸭塘水库除险加固工程资金增加200,000.00元；水利工程运行与维护减少33,100.00元，具体包括：龙陵县小型水库维修养护项目专项资金减少362,000.00元，河长制经费资金增加200,000.00元，其他资金收入执法经费资增加128,900.00元；水土保持增加500,000.00元，具体包括：勐糯江中山水土流失综合治理工程增加950,000.00元，龙陵县河头河小流域建设项目专项资金减少1,600,000.00元，龙陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程（一期）增加1,150,000.00元；水资源节约与保护减少500,000.00元，具体包括：龙陵县节水达标建设项目资金减少100,000.00元，龙陵县水资源节约与保护项目专项资金减少400,000.00元；防汛增加17,232.00元，具体包括：山洪灾害防治项目专项资金减少82,768.00元，中央水利救灾资金增加100,000.00元；抗旱减少400,000.00元，具体为中央水利救灾资金减少；江河湖库水系综合整治减少1,200,000.00元，具体为龙陵县2021年小型水库维修养护项目专项资金减少1,200,000.00元；农村供水增加1,010,000.00元，具体为农村饮水安全巩固提升及维修养护增加1,010,000.00元；其他水利支出减少180,000.00元，具体为：龙陵县2021年河湖管理项目减少180,000.00元；农村基础设施建设减少200,000.00元，具体为：2021年扶贫资金安排人饮项目专项资金减少200,000.00元；其他自然灾害防治支出资金减少10,000.00元，具体为：中央自然灾害综合风险普查资金减少10,000.00元。项目较上年增加的主要原因是：本级拨入一般公共预算财政拨款项目资金增加。

三是其他收入较上年增加185,440.09元，增长197.21%，主要为非本级财政拨款收入。该笔资金为本年度收到违法采砂拍卖收入存入财政代管资金账户，具体是水利执法工作经费。

二、支出决算情况说明

龙陵县水务局（本级）2023年度支出合计126,277,444.56元。其中：基本支出9,902,554.06元，占总支出的7.84%；项目支出116,374,890.50元，占总支出的92.16%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加66,723,500.85元，增长112.04%。其中：基本支出增加890,320.52元，增长9.88%；项目支出增加65,833,180.33元，增长130.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要变化及原因包括:

一是基本支出较上年增加890,320.52元，增长9.88%。其中：人员经费较上年增加1,026,921.88元，具体包括：工资福利支出增加1,057,699.88元，对个人和家庭的补助减少30,778.00元；公用经费较上年减少136,601.85元。人员经费较上年增加的原因是：本年在职人员职称晋级，工资标准提高，及补发2022年奖励性绩效工资，公用经费减少的原因是加强管理，精打细算，增收节支，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。

二是项目支出较上年增加65,833,180.33元，增长130.26%，主要变动为：农村基础设施建设增加71,000,000.00元，具体包括：轱辘河水库工程建设贷款还本金资金21,000,000.00元，段家坝水库工程建设贷款还本金资金50,000,000.00元；城乡社区规划与管理增加300,000.00元为2023年城乡供水一体化省级资金；水利前期费增加700,000.00元，为3座水库项目前期费；江河湖库水系综合整治增加80,000.00元，为苏帕河绕廊河大硝河段治理市级资金；农村供水增加1,010,000.00元，为农村饮水安全工程维修养护项目专项资金；水利工程建设减少5,250,951.67元，具体包括：轱辘河水库建设贷款还本付息增加2,976,735.63元，龙陵县板场河水库建设项目专项资金减少30,000,000.00元，龙陵县绿勐大沟灌区续建配套与节水改造专项资金增加600,000.00元，2022年中小河流治理工程专项资金增加2,850,000.00元，2022年小型病险水库除险加固工程专项资金增加1,012,000.00元，岔河水库除险加固工程资金增加2,878,212.70元，农业水价综合改革项目资金减少200,000.00元，2022年烟草行业水源工程援建资金增加6,262,100.00元，龙陵县苏帕河勐冒段治理工程专项资金增加1,000,000.00元，坝鸭塘水库除除险加固工程资金增加200,000.00元；水利工程运行与维护减少33,100.00元，具体包括：龙陵县小型水库维修养护项目专项资金减少362,000.00元，河长制经费资金增加200,000.00元，其他资金收入执法经费资增加128,900.00元；水土保持增加500,000.00元，具体包括：勐糯江中山水土流失综合治理工程增加950,000.00元，龙陵县河头河小流域建设项目专项资金减少1,600,000.00元，龙陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程（一期）增加1,150,000.00元；水资源节约与保护减少500,000.00元，具体包括：龙陵县节水达标建设项目资金减少100,000.00元，龙陵县水资源节约与保护项目专项资金减少400,000.00元；防汛增加17,232.00元，具体包括：山洪灾害防治项目专项资金减少82,768.00元，中央水利救灾资金增加100,000.00元；抗旱减少400,000.00元，具体为中央水利救灾资金减少；江河湖库水系综合整治减少1,200,000.00元，具体为龙陵县2021年小型水库维修养护项目专项资金减少1,200,000.00元；农村供水增加1,010,000.00元，具体为农村饮水安全巩固提升及维修养护增加1,010,000.00元；其他水利支出减少180,000.00元，具体为：龙陵县2021年河湖管理项目减少180,000.00元；农村基础设施建设减少200,000.00元，具体为：2021年扶贫资金安排人饮项目专项资金减少200,000.00元；其他自然灾害防治支出资金减少10,000.00元，具体为：中央自然灾害综合风险普查资金减少10,000.00元。其中：基本建设类项目增加15,362,100.00元，按基建项目属性分：发展改革委安排的基建项目3个具体为：2022年烟草行业水源工程援建资金6,262,100.00元，岔河水库除险加固项目省级资金2,200,000.00元，龙陵县城乡供水一体化工程省级专项资金300,000.00元；同级财政安排的基建项目3个，岔河水库除除险加固项目资金5,500,000.00元，大硝河水库前期经费500,000.00元，水土保持综合治理项目资金600,000.00元。项目较上年增加的主要原因是：本级拨入一般公共预算财政拨款项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县水务局（本级）单位机构正常运转的日常支出9,902,554.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,038,143.57元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费864,410.49元，占基本支出的8.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县水务局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116,374,890.50元。其中：基本建设类项目支出15,362,100.00元。

龙陵县水务局(本级)2023年执行项目数21个，具体开支及开展工作情况：

1.龙财建〔2021〕2号下达资金6,262,100.00元，均为烟草行业水源工程援建资金，该笔资金主要用于龙陵县淘金河水库工程建设直接工程费，本年完成支付资金6,262,100.00元。

2.龙财建〔2021〕47号下达中央水利专项资金27,880,000.00元，本年拨付5,000,000.00元，龙财建〔2022〕21号下达省级专项资金41,820,000.00元，本年拨付2200,000.00元，合计拨付：7,700,000.00元，用于岔河水库除险加固项目。完成岔河水库（中型）除险加固工程一座，主要建设内容：对大坝坝体、坝基、两坝肩及结合部进行整体防渗加固处理，坝体及坝基采用砼防渗墙防渗，两坝肩外延部分采用灌浆帷幕防渗；对输水泄洪隧洞进行洞内回填、固结灌浆加固，对无压洞身段采用内衬20cm钢筋混凝土加固；更换输水泄洪隧洞工作闸和检修闸，重新安装闸门底坎及门槽；更新改造大坝安全监测系统、水库管理房修缮、信息化系统等附属工程。

3.龙财涉农〔2022〕3号下达中央水利专项资金3,420,000.00元，本年拨付1400,000.00元，用于2022年小型病险水库除除险加固工程项目。主要完成：对大秧田、下龙两座小（二）型病险水库进行除险加固，大秧田水库主坝采用混凝土防渗强进行整体防渗处理，对新建输水隧洞进行回填灌浆、固结灌浆处理，对原隧洞充填灌浆。下龙水库对大坝防渗处理，对坝体进行充填灌浆，对坝基全风化带、破碎带进行帷幕灌浆处理。

4.龙财涉农〔2022〕3号下达中央水利专项资金28,600,000.00元，本年拨付8,000,000.00元，用于2022年中小河流治理工程项目。完成河堤治理11.5km，设计10年一遇洪水标准，建设规模为5级建筑物。

5.龙财涉农〔2020〕29号下达中央水利专项资金10,780,000.00元，本年拨付800,000.00元，用于龙陵县绿勐大沟灌区续建配套与节水改造项目。对绿勐大沟输水主干渠进行修复改造，及灌区信息化系统建设，共修复问题渠道长度达9.39km，灌溉面积达2.5万亩。

6.龙财预〔2023〕8号（县级）坝鸭塘水库除险加固工程资金200,000.00元，具体支出为基础设施建设，用于龙陵县坝鸭塘水库除险加固工程，完成小（二）型水库除险加固1座。

7.龙财预〔2023〕8号下达2020年龙陵县小（二）型水库除险加固工程资金900,000.00元，项目主要完成坝哈等9座小型病险水库除险加固，目前工程已完工，2023年预算数900,000.00元，2023年完成支付资金900,000.00元。

8.龙财农〔2023〕15号下达2023年小型病险水库除险加固工程专项资金1,244,000.00元，项目主要完成对长汉坝、杨梅坡两座小（一）型、幌塘、平河两座小（二）型共4座病险水库进行除险加固，本年完成支付资金400,000.00元。

9.龙财农〔2023〕23号下达2023年小型水库安全运行省级专项资金4,835,000.00元，项目主要完成坝鸭塘水库等7座小型水库雨水情测报设施建设；完成小型水库维修养护15座；对一垛墙水库、死牛洼两座水库进行除险加固，对一垛墙水库大坝进行防渗处理、溢洪道防渗加固、对输水涵洞进行回填灌浆处理，闸门维修，启闭设备更换维修，引水渠防渗加固。死牛洼水库对坝面整治，溢洪道防渗加固，输水隧洞回填灌浆，闸门检修，气密设备维修或更换。本年完成支付资金202,000.00元。

10.龙财预〔2023〕97号下达2,500,000.00元，龙财预〔2023〕186号下达222,467.50元、龙财预〔2023〕207号下达2,500,000.00元、龙财预〔2023〕179号下达21,000,000.00元县级资金，共计26,222,467.50元，用于轱辘河水库建设项目。具体支出为国内债务付息，用于龙陵县轱辘河水库建设还本付息。

11.龙财涉农〔2023〕1号下达并支付2022年山洪灾害防治维修养护专项资金161,423.00元，项目主要完成山洪灾害防治系统运行及维护。

12.龙财农〔2023〕51号下达2023年中央水利救灾资金

550，000.00元，本年完成支付200,000.00元。项目主要完成：水毁修复工程5件：（1）龙山镇东河龙御江山段河堤修复项目，毛石106m³，C30砼56m³，土石袋围堰146m³，模板69㎡；（2）龙山镇西河河堤修复项目，土夹石开挖205m³，土石方回填191m³，M75浆砌石支砌177m³，老砌体拆除83m³，M10.0砂浆抹面34.25m³，导流工程104.5m,临时道路112.5m；（3）龙新乡新塘房河海螺水泥厂段修复项目，土石方开挖1583.02m³，M7.5浆砌石275.81m³；（4）平达乡河尾大沟水毁修复工程，修复渠道90m；（5）木城乡安平大沟隐患处置工程、木城乡安平大沟隐患处置工程的维修项目，处理坍方两段。

13.龙财建〔2023〕46号下达2023年城乡供水一体化省级资金1,000,000.00元,本年完成支付300,000.00元，项目资金主要完成2023年城乡供水一体化项目前期工作。

14.龙财农〔2023〕71号下达资金150,000.00龙财预〔2023〕8号下达资金1,000,000.00元，共计下达1,150,000.00元，本年全部完成支付龙陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程（一期），项目主要完成：治理水土流失面积240.58hm²，梯田工程240.58hm²；架设聚乙烯PE管8653.05m；新建蓄水池20座，其中50m³蓄水池10座，100m³蓄水池10座；修缮田间机耕道路12.22km；机耕道路排水沟12.22km；小流域管护碑1座。

15.龙财农〔2023〕70号下达资金450,000.00，龙财预〔2023〕8号下达资金1,000,000.00元，共计下达1,450,000.00元，本年全部完成支付勐糯江中山水土流失综合治理工程，项目主要完成：完成治理水土流失面积241.5公顷，其中坡改梯工程面积241.5公顷；灌溉工程：引水管道18.96千米，闸阀井2座，蓄水池22座，其中50蓄水池17座，100立方米蓄水池2座，200立方米蓄水池3座；田间道路9.3千米，下田口17座；机耕道路排水沟4.62千米，预制涵管65米；小流域管护碑1座。

16.龙财预〔2023〕179号下达并完成支付段家坝水库工程建设贷款还本资金50,000,000.00元，具体支出为国内债务还本付息，用于龙陵县段家坝水库建设贷款还本。

17.龙财涉农〔2023〕1号下达并完成支付2022年节约用水项目专项资金100,000.00元，主要用于县域节水型社会建设。

18.龙财预〔2023〕8号下达资金1,410,000.00元、龙财涉农〔2023〕1号下达资金230,000.00元、龙财农〔2023〕15号下达资金700,000.00元，共计下达农村饮水安全工程维修养护项目专项资金1,710,000.00元，本年全部完成支付，项目主要完成：农村饮水工程维修养护20处，受益人口8万人。

19.龙财预〔2023〕55号下达资金6,229,000.00元、龙财建〔2023〕76号下达资金500,000.00元，共计下达重点项目前期工作经费1,122,900.00元，本年全部完成支付，项目主要完成重点项目可研报告编制等工作。

20.龙财预〔2023〕8号下达90,000.00元、龙财农〔2023〕15号下达1,900,000.00元，共计小型水库维修养护项目专项资金1,190,000.00元，本年完成支付178,000.00元，项目主要完成重点项目可研报告编制等工作。

21.龙财预〔2023〕8号下达并完成支付400,000.00元专项资金，用于龙陵县河头河小流域建设项目，项目主要完成：封育治理927.35公顷；流域管护碑3座；管护牌20块；水平阶整地30.12公顷；经果林种植31.45公顷；配套取水口4座；引水灌溉管道14.94千米；30立方米蓄水池13座；100立方米蓄水池3座；建设生产道路1.47千米；排水沟0.15千米；村内道路硬化182米；道路挡墙30米；太阳能路灯267盏；垃圾桶98个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出55,148,544.56元,占本年支出合计的43.67%。与上年相比减少4,405,399.15元，下降7.40%,主要原因是财政下达一般公共预算财政拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,129，782.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于：行政单位离退休28,200.00元;死亡抚恤54,534.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出897,913.60元;机关事业单位职业年金缴费支出149,135.21元。

9.卫生健康（类）支出939,375.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于：行政单位医疗143,507.70元；事业单位医疗311,568.23元；公务员医疗455,643.26元；其他行政事业单位医疗支出28,656.13元

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于城乡社区规划与管理300,000.00元。

12.农林水（类）支出52,779,386.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.70%。主要用于行政运行2,311,902.40元，水利工程运行与维护5,899,493.53元，水利工程建设38,616,567.50元，水利前期工作700,000.00元，水土保持3,000,000.00元，水资源节约管理与保护100,000.00元，防汛361,423.00元，江河湖库水系综合整治80,000.00元，农村供水1,710,000.00元

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为186,000.00元，决算为140,227.00元，完成年初预算的75.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.55%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为66,000.00元，决算为20,267.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.45%，完成年初预算的30.71%，具体是国内接待费支出决算20，267.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为186,000.00元，支出决算为140,227.00元，完成年初预算的75.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,960.00元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为66,000.00元，决算为20,267.00元，完成年初预算的30.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：加强管理，精打细算，增收节支，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39,340.66元，下降21.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,830.66元，下降8.28%；公务接待费支出决算减少28,510.00元，下降58.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强管理，精打细算，增收节支，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程建设、运行及水利行业内安全检查、水利执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利项目前期工作、防汛抗旱、人饮工程、水利融资、水利安全检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县水务局（本级）2023年机关运行经费支出864,410.49元，比上年减少136,601.36元，下降13.65%，2023年办公费减少111,364.40元，水费减少4,647.20元，邮电费减少6,612.60元，培训费减少1,700.00元，差旅费减少15,843.00元，公务接待费减少28,510.00元。部门机关运行经费主要用于办公费60,551.00元，水费3,998.40元，邮电费107.40元，电费16,521.85元，差旅费178,978.00元，公务接待费20,267.00元，劳务费增加206,918.60元，委托业务费5,000.00元，工会经费增加96,408.24元，公务用车运行维护费119,960.00元，其他交通费155,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县水务局（本级）资产总额386,560,743.65元，其中，流动资产31,511,083.06元，固定资产221,665.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程354,827,991.57元，无形资产4.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加385,559,514.56元，其中固定资产减少59,893.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额105,000.00元，其中：政府采购货物支出105,000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额105,000.00元，其中：授予小微企业合同金额105,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。