监督索引号53052300233200301000

目录

第一部分 龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责岔河水库、段家坝水库、小河水库、二结河水库安全运行管理。

2.负责水库枢纽、库区及引水干渠（含倒虹吸）的运行维护及管理。

3.负责水库蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。负责大坝安全监测、水情测报和水文观测资料整编上报。

4.保护水质、水源林，控制和预防数控径流区水土流失。

5.协调查处辖区内的涉水违法案件。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成水库进出库水量、库容、降雨量等水文资料统计上报及整编工作。

2.加强专业技术知识培训。针对水库运行管理、工程测量、渠道巡视检查等业务知识全年开展四期专业技术知识培训，让全体职工都能熟练掌握专业技能。

3.制定《龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心辖区内农业用水水费征收实施方案》，确定褚橙公司、牛油果公司、范大叔蔬菜基地为农业水价综合改革示范企业，带头示范缴纳农业水费。

4.组织编写2022年度各水库的调度运行计划、防汛抢险应急预案、抢险演练方案、反恐演练方案、蓄水计划等材料，认真落实今年的蓄水任务，制定2023年的供水计划。

5.严格落实防汛抗旱责任制。立足于防大汛、抗大旱，全面落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，明确各水库管理所防汛责任人，确保人民群众生命财产安全，确保2022年安全度汛。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、水库管理所、财务室、工程部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：

1.龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入、无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年度无政府性基金算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心部门2022年度收入合计2,874,804.00元。其中：财政拨款收入2,659,698.07元，占总收入的92.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入215,105.93元（含教育收费0.00元），占总收入的7.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加581,473.88元，增长25.36%，主要原因分析一是增加事业收入215,105.93元，二是2022年度新招录事业人员2人及人员工资正常晋升工资福利费增加366,367.95元。其中：财政拨款收入增加366,367.95元，增长15.98%，主要原因分析2022年度新招录事业人员2人及人员工资正常调资、增资及养老保险、职业年金、医疗保险等基数调整；上级补助收入增加0元，与上年对比无增减变动；事业收入增加215,105.93元，增长100%，主要原因分析我单位管理的沟渠及水库日常管理临时人员工资；经营收入增加0.00元，与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无增减变动；其他收入增加0.00元，与上年对比无增减变动。

二、支出决算情况说明

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心部门2022年度支出合计2,873,178.00元。其中：基本支出2,873,178.00元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加579,847.88元，增长25.28%，主要原因分析一是2022年度新招录事业人员2人及人员工资正常晋升工资福利费增加，二是临时工工资增加。其中：基本支出增加589,847.88元，增长25.83%，一是2022年度新招录事业人员2人及人员工资正常调资、增资及养老保险、职业年金、医疗保险等基数调整，二是临时工工资增加；项目支出减少10,000.00元，下降100.00%，主要原因分析2022年度我单位无财政预算安排项目资金支出；上缴上级支出增加0.00元，较上年对比无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年对比无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年对比无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心机构正常运转的日常支出2,873,178.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,587,853.08元，占基本支出的90.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285,324.92元，占基本支出的9.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，与上年对比减少10,000.00元，下降100.00%，主要原因分析2022年度我单位无财政预算安排项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,659,698.07元，占本年支出合计的92.57%。与上年相比增加366,367.95元，增长15.98%，主要原因分析2022年度新招录事业人员2人及人员工资正常调资、增资及养老保险、职业年金、医疗保险等基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出277,150.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出263,066.40元；事业单位离退休800.00元；死亡抚恤132,84.00元。

9.卫生健康（类）支出166,500.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于事业单位医疗补助113,510.83元，公务医疗补助52,989.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,216,047.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.32%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品和服务支出2,216,047.04元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000.00元，支出决算为16,785.40元，完成年初预算的39.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14,017.40元，占总支出决算的83.51%；公务接待费支出决算2,768.00元，占总支出决算的16.49%，具体是国内接待费支出决算2,768.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000.00元，支出决算为16,785.40元，完成年初预算的39.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为14,017.40元，完成年初预算的35.04%；公务接待费支出决算为2,768.00元，完成年初预算的92.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格把控“三公”经费支出报销，精打细算、节约资金，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少162.93元，下降0.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少2,469.93元，下降14.98%；公务接待费支出决算增加2,307.00元，增长500.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格把控“三公”经费支出报销，精打细算、节约资金，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立全健支出报销审批制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水库维修与养护、人饮输水管道更新、渠道疏通、突发灾害抢修所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展安全检查、日常工作开展情况等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心部门资产总额177,368,303.88元，其中，流动资产0.00元，固定资产177,368,287.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少260,278.00元，其中固定资产减少260,278.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值260,278.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,947.40元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,947.40元。授予中小企业合同金额1,947.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年度无财政预算安排的项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300233200301111