监督索引号53052300233200201000

目录

第一部分 镇安重点水源工程管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇安重点水源工程管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.龙陵县镇安重点水源工程管理中心，根据龙机编办发〔2012〕5号，2012年3月成立龙陵县镇安重点水源工程管理中心，是县水务局下属股级、财政全额拨款事业单位。2020年机构改革根据龙机编办发〔2020〕70号文件变更为龙陵县镇安重点水源工程管理中心，负责八0八水库、三岔河水库、熊洞水库运行管理。负责水库枢纽、库区及引水干渠的运行维护管理。负责水库蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。负责大坝安全监测、水情测报和水文观测资料整编上报。保护水库水质、水源林；控制和预防水库径流区水土流失。协调查处辖区内的涉水违法案件。

2.龙陵县镇安重点水源工程管理中心基本性质为财政全额拨款事业单位，事业单位改革分类为公益一类事业单位，执行政府会计制度。单位在职人员18人，较2020年度减少5人，原因为：县内调出4人，新招1人，1月退休1人，11月退休1人；其中：主任1名，副主任3名，内设办公室、财务室、工程管理科，现有在职人员18人。单位退休人员11人，较2020年增加2人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在全体干部职工的共同努力下，在上级主管部门的指导下，单位运行正常，全力以赴的完成各项工作，水库的安全管理和运行机制不断健全，2021年6月开展“落实安全责任，推动安全发展”为主题的“安全生产月”系列活动，基本达到预期的效果；2021年10月16日，2021年度党风廉政建设考核通过县水务局考核达标验收；汛前、汛中、汛后各级政府领导对水库安全隐患检查；2021年11月19日完成水库安全大坝鉴定工作，评定三岔河和八0八水库大坝安全类别为二类坝。2021年12月1日开展新《安全生产法》宣传贯彻和安全生产知识培训；2021年12月14日，2021年度保山市水务局对八0八水库进行安全生产试点县考核验收考核为合格；单位职工团结协作，脱贫攻坚巩固工作顺利开展，积极完成县委、县政府交办的各项工作任务，水务局安排的工作顺利开展，定期完成；年底各项考核均为达标或合格以上；完成沟渠修复1处，投资50,000.00元；龙陵县2021年度小型水库维修养护项目顺利完成投资270,000.00元，主要完成：熊洞水库备用发电机购置及安装、新建备用发电机房、进库路土夹石回填（含拉运）、闸门及钢绳维护、大坝杂草清除及库区垃圾清运等水库维修养护。维修养护水库运行管理逐项指标有序提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇安重点水源工程管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇安重点水源工程管理中心2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇安重点水源工程管理中心2021年度收入合计2,438,437.20元。其中：财政拨款收入2,438,437.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少198,493.39元，下降7.52%，主要原因是2021年单位在职人员退休2人,财政安排项目财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

镇安重点水源工程管理中心2021年度支出合计2,438,437.20元。其中：基本支出2,433,437.20元，占总支出的99.79%；项目支出5,000.00元，占总支出的0.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少198493.39元，下降7.52%，主要原因是2021年单位在职人员退休2人，基本支出减少50193.39元;项目支出减少148,300.00元，由于2020年度龙陵县财政局用直达资金安排了2019年奖励性绩效工资，2021年没有该笔支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障镇安重点水源工程管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,433,437.20元。与上年对比减少50193.39元，下降2.6%，主要原因是2021年单位在职人员退休2人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,330,806.55元，占基本支出的95.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,630.65元，占基本支出的4.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障镇安重点水源工程管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,000.00元，专项用于保障1-10月份办公电费。与上年对比减少148,300.00元，下降96.74%，由于2020年度龙陵县财政局用直达资金安排了2019年奖励性绩效工资，2021年没有安排该笔支出；2021年我中心3座水库维修养护项目270,000.00元；沟渠修复1处50,000.00元由龙陵县水务局组织实施、支付，我中心配合实施，项目于2021年3月15日开工，2021年12月2日完工。干河引水渠水毁修复工程完成投资50,000.00元，主要完成：老砌体拆除、混凝土渠道浇筑、浆砌石支渠、砂砾石铺筑；2021年度小型水库维修养护项目完成投资270,000.00元，主要完成：水库备用发电机购置及安装、新建备用闸门及钢绳维护、大坝杂草清除及库区垃圾清运。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇安重点水源工程管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,438,437.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少198,493.39元，下降7.52%，主要原因是2021年单位在职人员退休2人，项目支出减少1483,00.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出339,792.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%。主要用于退休人员公务经费3,200元；缴纳在职职工基本医疗保险262,168.64元；缴纳在职职工职业年金74,424.27元

9.卫生健康（类）支出203,042.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于职工基本医疗保险130,362.74元、公务员医疗补助72,680.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,895,601.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%。主要用于人员经费1,791,170.78元、公用经费99,430.65元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇安重点水源工程管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。三公经费支出车辆编制为1辆，车辆数为0辆，车辆运行维护费0.00元，主要原因为2018年度单位有公务用车一辆，2020年度根据政策报废公务用车，所以2021年无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇安重点水源工程管理中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平，主要原因本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，镇安重点水源工程管理中心资产总额7,696,435.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产7,696,415.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,900.00元，其中固定资产增加3,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300233200201111