监督索引号53052300233201000

目录

第一部分龙陵县水务局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分龙陵县水务局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家水利工作法律法规。

（2）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担水利统计工作。提出龙陵水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

（3）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

（4）负责水旱灾害防御。对重要江河湖泊和重要水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

（5）负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作，指导城乡供水工作。

（6）指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理保护与综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。

（7）组织协调指导全县水土保持工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治。负责县级生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和水土保持设施自主验收的备案核查工作。指导并监督全县水土保持重点工程实施。

（8）负责农村水利和农村水电的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。

（9）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

（10）依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库安全运行监管工作，负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

（11）组织开展水利科技和水利涉外事务。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

（12）承担龙陵县河长制工作领导小组办公室的具体工作。组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

（13）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我局在各级党委、政府和业务主管部门的领导下，在财政等有关部门的支持配合下，加之单位领导对财务工作的重视和财务人员的共同努力，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立键全支出报销审批制度。在确保机构正常运转，圆满完成各级政府、业务主管部门下达的行政任务和各项水利水电建设事业发展计划的同时，做到少花钱多办事，提高了经费使用效果。

截至2021年完成固定资产投资67739万元，同比增长51.84%。截至目前，新增水土流失治理面积62.957平方公里，累计治理水土流失面积664.66平方公里；水利化程度52.79%；全县共建成农村供水工程679件，全县农村供水入户率达100%，按脱贫攻坚标准供水合格率100%。

1.扎实推进水利工程建设。一是扎实抓好水利投资。2021年1-12月，我局努力推进全县各项水利工程开工建设，累计完成固定资产投资67739元。其中：勐堆水库去年已于2020年2月28日进驻。截至2021年11月累计完成固定资产投资41175万元，年初至本月完成21541万元，完成年年度任务的97.91%；龙陵县养庆河山洪沟治理工程，于2021年3月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资528万元；龙陵县段家坝水库渠系及灌溉管网建设工程，于2021年4月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资3927万元；云南省2021年国家水土保持重点工程龙陵县河头河小流域，于2021年5月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资521万元；龙陵县苏帕河朝阳段治理工程，于2021年5月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资4623万元；龙陵县河冲河小叠水段河道综合治理工程，于2021年5月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资3998万元；龙陵县绿勐大沟灌区续建配套与节水改造项目，于2021年5月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资2508万元；龙陵县户孔干渠建设项目，于2021年7月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资4576万元；龙陵县羊圈河水库工程，于2021年8月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资2905万元；龙陵县健康小镇温泉引水项目，于2021年9月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资7853万元；龙陵县先锋干渠建设项目，于2021年10月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资3388万元；龙陵县腊勐镇腊勐河河道治理工程，2021年12月完成固定资产投资1800万元；龙陵县城中片区防洪排涝设施建设项目，2021年12月完成固定资产投资3839万元；龙陵县龙江乡弄玲村大新寨村沟渠建设项目，2021年12月完成固定资产投资2032万元。二是狠抓重点项目前期工作。配合市局抓好保山市潞江大型灌区（龙陵片）项目；大硝河中型水库，可行性研究报告于10月进行审查，同时水库停建令相关手续已上报，并同步开展相关专题报告编制工作；启动柳树河、水磨房、中岭岗、赶街坪子水库4座小（一）型水库前期工作；推进苏帕河绕廊河段及大硝河段等河道及山洪沟治理工程前期工作；推进长安坝水库、安乐水库、烧土蜂水库规划编制和龙陵县“十四五”水安全保障规划及国土空间水利基础设施专项规划落实落细。

2.加快水利投融资体制改革。一是通过政企股权合作模式，与省水投合作谋划了勐堆水库、羊圈河、淘金河重点水源项目，融资总投资为8亿元，目前已合作成立公司，注册资金到位1000万元，正在省农行申请办理贷款1亿元。二是推行城乡供水管理一体化。根据和副省长在研究加快推进兴水润滇工程建设和巩固提升农村饮水安全专题会上的安排部署，我县明确以县国资公司龙瑞公司为主体，按市场化运作，整合资源，按照因地制宜、分步实施的原则，统筹推进全县城乡供水一体化工作，实现农村供水城市化、城乡供水一体化。目前，龙山、镇安、勐糯已完成规范化经营，其余7个乡镇正在稳步推进。同时，与省水投公司谋划了龙陵县农村供水保障专项行动项目，投资1.02亿元，目前已完成招标工作。三是积极谋划全县中小河道治理项目，投资2.86亿元，将于本月28日开标。四是积极争取项目资金支持，已申请勐堆水库专项目债资金1亿元，淘金河烟草援建资金6200万元，除险加固、河道治理、水土保持资金共计7000余万元，2021年度中央、省水利发展资金4051万元。

3.各项重点工作稳步推进。一是扎实抓好党建工作。强化统筹谋部署，坚持党建工作书记抓、抓书记，一级抓一级，层层抓落实的工作局面；深化创新理论武装，将党史学习、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平考察云南重要讲话精神等内容作为2021年党员教育的重点任务。二是全力以赴抓好防汛抗洪工作。扎实开展汛期安全专项大检查；不定期开展水库“三个责任人”履职情况的随机抽查；加强24小时值班值守，做好险情灾情的应急处置工作；严控汛限水位，做好水库安全运行工作；对河道采砂各采点进行检查，督促防汛措施的落实，加强对采点超范围、超深开采的督查检查。三是全面推进河湖长制工作。各级河湖长认真履职尽责，2021年以来，龙陵县县级河长实际有效巡河104次，乡镇级河长实际有效巡河1451次，村级河长实际有效巡河4722次。持续推进“河长清河”“清四乱”行动常态化、规范化，截至今年12月，全县清理河湖库渠109条266.16公里，对40余座水库开展垃圾整治104次，清理垃圾338.3吨，投入人力3790人次，拆除违法建筑6887.687平方米。对河湖库渠管理范围内的“乱占、乱采、乱堆、乱建”等问题进行全面排查、清理，通过排查发现，我县流域范围内存在“四乱”问题8起（乱建3起、乱堆5起），现已全部整改销号。积极探索建立跨区域联防联控机制。与芒市人民政府、隆阳区签订《跨界河湖管理保护治理工作协调联动协议》。深化“河长制+检察长”机制，制定印发了《龙陵县“河（湖）长制+检察”协作机制的意见》。全力推进美丽幸福河湖建设，2021年，茄子山水库（大型水库）、等壳电站水库工程（中型）、腾龙桥二级电站水库（中型）、怒江（龙陵段）这4条河湖已被纳入省级美丽河湖的评选。四是加强水资源管理工作。积极开展河道采砂的专项巡查治理，重点河道巡河550余公里，下发限期改正通知书38份，责令停止违法行为通知书12份，开展“双随机、一公开”检查一次，共立案查处10件，收缴罚款10.62万元，其中2件移交公安机关。五是全面提升水利强监管能力。全面学习和贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，针对全县水利安全生产不同时段的特点，及时开展安全生产形势分析研判，全面推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚，组织修定水利安全生产相关措施制度，强化责任落实，扎实推进安全宣传教育培训工作，强化风险分级管控和隐患排查治理，全年共排查风险隐患326条，发放检查记录和监督检查意见书281份，已全部完成整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县水务局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县水务局（局机关）

2.龙陵县水务局（局事业）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县水务局（本级）部门2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县水务局（本级）部门2021年度收入合计13797900.74元。其中：财政拨款收入13797900.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少减少156932938.04元，下降91.92%,其构成增减变化情况为：

一是本年基本收入减少944272.31元，较上年减10.88%。其中：工资福利减少447453.05元，具体包括：基本工资增加638063.40元，津贴补贴减少571539.40元，奖金减少202410元，绩效工资减增加3935元，机关事业单位基本养老保险缴费减少24845.12元，职业年金减少61481.48元，职工基本医疗保险缴费减少91481.99元，公务员医疗补助缴费减少89821.52元，其他社会保险缴费减少36566.94元，医疗费减少11368元；对个人和家庭的补助生活补助减少236668.40元，具体为抚恤金减少189676.4元，退休费减少4800元，生活补助减少42192元。日常公用经费减少260150.86元，较上年下降24.26%，具体包括：办公费减少47708.90元，水费增加132.3元，电费减少926.89元，邮电费减少26880元，差旅费减少124000元，会议费减5045元，公务接待费减少26538.50元，工会经费减少53266.80元，劳务费增加59427.72元，公务用车运行维护费增加28000元，其他交通费减少42979.78元，其他商品和服务支出减少20365.01元。基本收入较上年减少的原因是：本年度无死亡人员，导致抚恤金较上年减少；由于工作失误遗嘱补助没有及时拨付，导致生活补助减少；县财政困难，本年度拨付办公经费、差旅费等资金减少。

二是项目收入共计减少155988665.73 元，较上年下降96.26%，主要变动为：2111201可再生能源增加120000元，具体包括2019年农村水电增效扩容改造项目增加120000元；2130305水利工程建设科目减少45458474.73 元，具体包括：还本付息补助资金减少2417874.73，苏帕河勐冒段治理工程减少7800000元，龙陵县腊勐河山洪沟防洪治理项目减少3650000元，小（二）型病险水库除险加固工程减少5310000元，段家坝水库工程建设减少22420000元，龙陵县小叠水河道治理工程减少3860600元；2130308水利前期费科目增加280000元，具体包括2020年重点项目前期工作经费增加80000元，2019年第一批省预算内项目前期工作经费增加200000元；2130306水利工程运行与维护科目减少530000元，具体包括湖河生态治理与预警监控项目减少530000元；2130310水土保持科目减少9350000元，具体包括：龙陵县河头河小流域建设项目专项资金增加300000元，江中山小流域坡耕地水土流失综合治理工程增加600000元，龙陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程减少10250000元；2130312水质监测科目减少200000元，具体包括2019年河长制工作经费减少200000元；2130314防汛科目减少420191元，具体包括：山洪灾害防治非工程措施维修养护项目专项资金减少344191元，2021年第二批中央水利救灾资金增加50000元，第二批中央农业生产和水利救灾资金预算（安全渡讯）减少50000元，坝鸭塘水库出险加固工程坝鸭塘除除加固工程增加124000元，中央水利救灾资金减少200000元；2130315抗旱科目增加1800000元，具体包括：中央抗旱资金增加400000元，省级抗旱资金增1400000元；2130335农村人畜饮水科目减少1690000元，具体包括：农村安全饮水巩固提升及供水设施维修养护工程减少500000元，2020年水源工程维修养护及水源地保护工程减少1190000元；2120899其他重大水利工程建设基金支出科目增加30000元，具体包括2019年农村水电增效扩容改造项目增加30000元；2913039其他水利支出科目减少470000元，具体包括河湖划界专项经费减少470000元；2240704自然灾害灾后重建补助科目减少100000元，具体包括2020年灾后恢复重建财力补助减少100000元；2290402其他地方自试点项目收益专项债券收入安排的支出科目减少100000000元，具体包括龙陵县勐堆水库建设工程项目资金减少100000000元。项目收入较上年减少的原因是：2021年政府性基金比上年减少；县财政困难，本年度实施的项目，财政统筹安排拨入的资金减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县水务局（本级）部门2021年度支出合计14714697.74元。其中：基本支出7736335.91元，占总支出的65.81%；项目支出6978361.83元，占总支出的47.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少142469344.04元，较上年下降90.64%，减少的主要原因：一是本年度无死亡人员，导致抚恤金较上年减少，由于工作失误遗嘱补助没有及时拨付，导致生活补助减少；二是2021年政府性基金比上年减少，且县财政困难，本年度拨付办公经费、差旅费等资金减少，本年度实施的水利工程项目，财政统筹安排拨入的资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县水务局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7736335.91元。与上年对比减少944272.31元，下降10.88%，其构成的增减变化是：

1.工资福利支出减少447453.05元，具体包括：基本工资增加638063.40元，津贴补贴减少571539.40元，奖金减少202410元，绩效工资减增加3935元，机关事业单位基本养老保险缴费减少24845.12元，职业年金减少61481.48元，职工基本医疗保险缴费减少91481.99元，公务员医疗补助缴费减少89821.52元，其他社会保险缴费减少36566.94元，医疗费减少11368元；

2.对个人和家庭的补助生活补助减少236668.40元，具体为抚恤金减少189676.4元，退休费减少4800元，生活补助减少42192元。

3.日常公用经费减少260150.86元，较上年下降24.26%，具体包括：办公费减少47708.90元，水费增加132.3元，电费减少926.89元，邮电费减少26880元，差旅费减少124000元，会议费减5045元，公务接待费减少26538.50元，工会经费减少53266.80元，劳务费增59427.72元，公务用车运行维护费增加28000元，其他交通费减少42979.78元，其他商品和服务支出减少20365.01元。

本年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出6924035.85元，占基本支出的89.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费812300.06元，占基本支出的10.50％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县水务局（本级）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6978361.83元。与上年对比减少141525071.73元，较上年下降95.3%，减少的原因是：2021年政府性基金比上年减少；县财政困难，本年度实施的项目，统筹安排拨入的资金减少。

具体项目开支及开展工作情况为：

龙陵县水务局2021年执行项目数13个。

项目一：龙财建〔2019〕78号（省级）关于下达2019年农村水电增效扩容改造项目资金120000元，龙财建〔2021〕60号（中央）关于下达2019年农村水电增效扩容改造项目资金30000元，共计150000元。具体支出为基础设施建设，用于2019年农村水电增效扩容改造项目，完成1座农村小水电站扩容改造。

项目二：龙财预〔2021〕75号(县级）还本付息资金381755.83元，龙财预〔2021〕75号(县级）还本付息资金1000000元，共计1381755.83元。具体支出为国内债务付息，用于龙陵县轱辘河水库建设还本付息。

项目三：龙财农〔2020〕5号（市级）苏帕河勐冒段治理工程资金100000元，具体支出为基础设施建设，用于云南省龙陵县苏帕河勐冒段治理工程，完成四条河道治理。

项目四：龙财农〔2020〕5号（市级）腊勐河山洪沟治理工程资金50000元，龙财涉农〔2019〕30号（中央）腊勐河山洪沟防洪治理工程资金12795元，共计62795元，具体支出为基础设施建设，用于保山市龙陵县养庆河山洪沟治理工程，完成1条山洪沟治理。

项目五：龙财预〔2021〕31号（县级）关于2020年重点项目前期工作经费的通知下达资金80000元，龙财建〔2019〕37号（省级）2019年第一批省预算内项目前期工作经费200000元，共计280000元，具体支出为基础设施建设，用于水利前期工作经费，完成中型水库初设报告编制一座，完成实施方案编制四个。

项目六：龙财涉农〔2020〕29号（中央）龙陵县河头河小流域建设项目专项资金300000元，具体支出为基础设施建设，用于云南省2021年国家水土保持重点工程龙陵县河头河小流域建设项目，完成龙陵县河头河水土流失治理项目1件，并完成配套设施建设。

项目七：龙财建〔2019〕26号（中央）中山小流域坡耕地水土流失综合治理工程资金600000元，具体支出为基础设施建设，用于保山市龙陵县勐糯江中山（河尾山）小流域坡耕地水土流失综合治理，完成江中山水土流失治理项目1件，并完成配套设施建设。

项目八：龙财涉农〔2020〕26号（中央）龙陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程资金600000元，具体支出为基础设施建设，用于云南省保山市龙陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程（一期），治理小流域水土流失面积240.58hm²。

项目九：龙财涉农〔2020〕29号（中央）山洪灾害防治非工程措施维修养护项目专项资金75809元，龙财涉农〔2019〕30号（中央）龙陵县山洪灾害非工程措施建设及维护项目资金128002元，龙财农〔2020〕23号（中央）第二批中央农业生产和水利救灾资金预算（安全渡讯）26000元，共计229811元，具体支出为基础设施建设和信息网络及软件购置更新，用于龙陵县水务局山洪灾害2019-2020年运维及通讯费，完成山洪灾害预警设备维护更新。

项目十：龙财农〔2021〕31号2021年第二批中央水利救灾资金50000元，龙财农〔2021〕4号(省级）关于下达2021年省级水利救灾资金的通知下达资金1300000元，龙财农〔2021〕15号（中央）关于下达2021年第一批中央农业生产和水利救灾资金（水利救灾部分）的通知下达资金300000元，共计1650000元，具体支出为基础设施建设，用于龙陵县水务局2021年防汛抗旱项目，兴建修复抗旱水源和调水供水设施9套，延伸集中供水厂供水管网16.18公里，组织补助拉水送水4.154万立方米，排除消除防洪安全隐患1处。

项目十一：龙财农〔2019〕46号（中央）中央水利救灾资金100000元，龙财农〔2019〕35号（省级）关于下达2019年第三批省级抗旱资金的通知下达资金700000元，龙财农〔2019〕30号（中央）第一批中央水利救灾资金100000元，共计900000元，具体支出为基础设施建设，用于龙陵县水务局2019年防汛抗旱项目，排查消除防洪安全隐患2处，兴建修复抗旱水源和调水供水设施1套。

项目十二：龙财预〔2019〕373号（县级）坝鸭塘水库除险加固工程资金124000元，具体支出为基础设施建设，用于龙陵县坝鸭塘水库除险加固工程，完成小（二）型水库出险加固1座。

项目十三：龙财建〔2019〕23号（中央）2019年农村安全饮水巩固提升工程资金600000元，具体支出为基础设施建设，用于2019年农村饮水安全巩固提升工程，完成人饮项目建设95件，项目涉及10个乡镇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县水务局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出14684697.74元，占本年支出合计的99.80%。与上年对比减少42499344.04元，下降74.32%，主要原因一是人员经费减少，日常公务经费减少；二是一般公共预算财政拨款收入项目资金大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出898095.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于局机关及二级单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出以及退休人员公务经费，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休8000.00元，

（2）事业单位离退休8400.00元，

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出824751.68元，

（4）机关事业单位职业年金缴费支出60543.80元。

具体支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费824751.68元，职业年金缴费60543.80元，退休人员公务经费12800.00元。

9.卫生健康（类）支出704263.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于行政事业单位医疗缴费，其中：

（1）行政单位医疗155733.59元，

（2）事业单位医疗314665.45元，

（3）公务员医疗补助233864.16元，

具体支出包括：职工基本医疗保险缴费458443.04元，公务员医疗补助缴费233864.16元，其他社会保障缴费11956.00元。

10.节能环保（类）支出120000.00元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，主要用于2019年农村水电增效扩容改造项目。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出12962339.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.27%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：

（1）行政运行2190241.08元，

（2）水利工程建设1544550.83元，

（3）水利工程运行与维护3937736.15元，

（4）水利前期费280000.00元，

（5）水土保持1500000.00元，

（6）防汛503811.00元，

（7）抗旱2400000.00元，

（8）农村人畜饮水600000.00元，

（9）其他水利支出6000.00元。

具体支出包括：基本工资2477042.00元，津贴补贴2496804.00元，奖金6000.00元，绩效工资322270.00元，其他社会保障缴费32361.17元，办公费100224.10元，水费1597.40元，电费17895.82元，差旅费80323.00元，公务接待费43266.50元，劳务费210125.96元，工会费44824.56元，公务用运行维护费120000.00元，其他交通费181242.72元，资本性支出基础设施建设6828361.83元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县水务局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为205000.00元，支出决算为163266.50元，完成预算的79.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为120000.00元，完成预算的88.89%；公务接待费支出决算为43266.50元，完成预算的61.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，严禁铺张浪费，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立键全支出报销审批制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加1461.50元，增长0.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算较上年增加28000.00元，增长30.43%，原因是单位开展人饮工程项目、中小型水库新建项目、防汛抗旱、水利项目前期等工作，公务用车使用频率较上年大幅增加，且公务用车老化，车辆维修维护运行成本增加；公务接待费支出决算减少26538.50元，下降38.02%，原因是本年度厉行节约，严格控制“三公经费”支出，严格执行中央“八项”规定，严禁铺张浪费，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立键全支出报销审批制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出120000.00元，占75.74%；公务接待费支出43266.50元，占26.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出136487.33元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出120000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程建设、防汛抗旱、人饮工程、脱贫攻坚、水利前期工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43266.50元。其中：

国内接待费支出43266.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利项目前期工作、防汛抗旱、人饮工程公务接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县水务局（本级）部门2020年机关运行经费支出812300.06元，与上年对比减少260150.86元，下降24.26%，其主要原因是：县财政困难，本年度拨付办公经费、差旅费等资金减少。部门机关运行经费主要用于：办公费100224.10元，水费1597.40元，电费17895.82元，差旅费80323.00元，公务接待费43266.50元，劳务费210125.96元，工会费44824.56元，公务用车运行维护费120000.00元，其他交通费181242.72元，其他商品和服务支出12800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县水务局（本级）部门资产总额1000051.08元，其中，流动资产648180.86元，固定资产2270451.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150399256.27元，其中固定资产增加8420.00元，流动资产减少150399256.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3574385.00元，其中：政府采购货物支出3574385.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额65320.00元，占政府采购支出总额的1.83%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300233201111