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龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2021年度部门决算报告

目录

第一部分 龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责岔河水库、段家坝水库、小河水库、二结河水库安全运行管理。

2.负责水库枢纽、库区及引水干渠（含倒虹吸）的运行维护及管理。

3.负责水库蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。负责大坝安全监测、水清测报和水文观测资料整编上报。

4.保护水质、水源林，控制和预防数控径流区水土流失。

5.协调查处辖区内的涉水违法案件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成200,000.00元工业用水水费征收任务。

2.完成岔河水库、小河水库、二结河水库调蓄任务。

3.完成水库进出库水量、库容、降雨量等水文资料统计上报及整编工作。

4.加强专业技术知识培训。针对水库运行管理、工程测量、渠道巡视检查等业务知识全年开展四期专业技术知识培训，让全体职工都能熟练掌握专业技能。

5.抓好安全生产工作。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实安全生“一岗双责”责任，签订安全生产责任书，层层落实安全生产责任制，确保安全生产落到实处，具体到个人，不留空档不留死角。

6.完成供水任务，共向平达、木城、勐糯灌区供水4,645万m³，助推乡村振兴发展。

7.严格落实防汛抗旱责任制。立足于防大汛、抗大旱，全面落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，明确各水库管理所防汛责任人，确保人民群众生命财产安全，确保2021年安全度汛。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制.人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心部门2021年度收入合计2,293,330.12元。其中：财政拨款收入2,293,330.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增减少190,411.72元，下降7.67%，主要原因分析2021年我单位人员调出1人，退休1人，所以工资福利支出减少190,411.72元。

二、支出决算情况说明

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2021年度支出合计2,293,330.12元。其中：基本支出2,283,330.12元，占总支出的99.56%；项目支出10,000.00元，占总支出的0.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，与上年对比减少190,411.72元，下降7.67%，主要原因是：本年基本支出减少60,921.72元，导致减少原因为2021年我单位人员调出1人，退休1人；项目支出减少129,490元，导致减少原因为上级下达项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心机构正常运转的日常支出2,283,330.12元。与上年对比减少190,411.72元，下降7.67%，主要原因分析2021年我单位人员调出1人，退休1人，所以工资福利支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,190,725.24元，占基本支出的95.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,604.88元，占基本支出的4.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。与上年对比减少129,490.00元，下降92.83%，主要原因分析上级下达项目支出减少，该笔业务工作经费主要用于保障完成一是岔河水库、段家坝水库、小河水库、二结河水库安全运行管理。二是大坝安全监测、水清测报和水文观测资料整编上报及保护水质、水源林，控制和预防数控径流区水土流失等日程工作。三是通过开展项目的实施，保障了4个水库的安全运行以及保护水质、水源林，控制和预防数控径流区水土流失，得到了广大人民群众的认可和满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,293,330.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少190,411.72元，下降7.67%，主要原因分析2021年我单位人员调出1人，退休1人，所以工资福利支出减少190,411.72元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出258,542.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出258,542.24元。

9.卫生健康（类）支出177,206.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于事业单位医疗补助121,524.94元；公务员医疗补助55,681.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,857,581.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.00%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品和服务支出1,857,581.14元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,000.00元，支出决算为16,948.33元，完成预算的73.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为16,487.33元，完成预算的82.44%；公务接待费支出决算为461.00元，完成预算的15.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格把控“三公”经费支出报销，精打细算、节约资金，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立键全支出报销审批制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加13,637.33元，增长411.88%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加13,176.33元，增长397.96%；公务接待费支出决算增加461.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位管理的小河水库、二结河水库、小河水库及绿勐大沟日常管理及维护公务用车燃油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,487.33元，占97.28%；公务接待费支出461.00元，占2.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,487.33元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,487.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水库维修与养护、人饮输水管道更新、渠道疏通、突发灾害抢修所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出461.00元。其中：

国内接待费支出461.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位安全检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心部门资产总额177,628,581.88元，其中，流动资产0.00元，固定资产177,628,573.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                             单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	177628581.88		177628573.88	3619248.00	494950.00		173514375.88			8.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋ 其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300233200301111