| 索引号 | 01526264-4-06_C/2021-0923001 | 发布机构 | 龙陵县水务局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2021-09-23 |
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龙陵县镇安重点水源工程管理中心2020年度部门决算
目录
第一部分 龙陵县镇安重点水源工程管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 龙陵县镇安重点水源工程管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.龙陵县镇安重点水源工程管理中心，根据龙机编办发〔2012〕5号，2012年3月成立龙陵县镇安重点水源工程管理中心，是县水务局下属股级、财政全额拨款事业单位。2019年机构改革根据龙机编办发〔2019〕70号文件变更为龙陵县镇安重点水源工程管理中心，负责八0八水库、三岔河水库、熊洞水库运行管理。负责水库枢纽、库区及引水干渠的运行维护管理。负责水库蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。负责大坝安全监测、水情测报和水文观测资料整编上报。保护水库水质、水源林；控制和预防水库径流区水土流失。协调查处辖区内的涉水违法案件。
2.龙陵县镇安重点水源工程管理中心基本性质为财政全额拨款事业单位，事业单位改革分类为公益一类事业单位，执行政府会计制度。核定事业编制23人，较2019年度减少1人，原因为：单位在职人员6月退休1人；其中：主任1名，副主任3名，内设办公室、财务室、工程管理科，现有在职人员23人。单位退休人员8人，较2019年增加1人。
3.龙陵县镇安重点水源工程管理中心核定事业编制23人，较2019年度减少1人，原因为：在职人员6月退休1人，10月调出龙陵县水务局1人，同月从勐糯片区重点水源工程管理中心调入1人，现有在职人员23人，其中：主任1名，副主任2名。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年在全体干部职工的共同努力下，在上级主管部门的指导下，单位运行正常，全力以赴的完成各项工作，水库的安全管理和运行机制不断健全，2020年1月7日，2019年度安全运行管理市级考核为合格；2020年10月27日，2020年度党风廉政建设考核通过县水务局考核达标验收；2020年6月开展“消除安全隐患，筑牢安全防线”为主题的“安全生产月”系列活动，基本达到预期的效果；汛前、汛中、汛后各级政府领导对水库安全隐患检查；单位职工团结协作，脱贫攻坚巩固工作顺利开展，积极完成县委、县政府交办的各项工作任务，水务局安排的工作顺利开展，定期完成；年底各项考核均为达标或合格以上；龙陵县2020年度中小型水库维修养护项目顺利完成，其中八0八水库完成了1号闸闸门脚止水胶条、2号闸旁围栏更换、大坝监控设备的维修等水库日常养护，三岔河水库完成了水库坝顶裂缝修复、闸室旁路硬化、观测线路开挖以及水库排水沟清理等维修养护，熊洞水库完成了观测路输水隧洞口至三角堰C20养护、观测路输水隧洞口至三角堰挡墙M7.5养护以及进老管理局岔路口挡墙M7.5养护等水库维修养护。维修养护水库运行管理逐项指标有序提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入龙陵县镇安重点水源工程管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.龙陵县镇安重点水源工程管理中心（本级）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县镇安重点水源工程管理中心2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县镇安重点水源工程管理中心2020年度收入合计2636930.59元。其中：财政拨款收入2636930.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少302511.37元，下降10.29%，主要原因分析：
2020年在职人员减少1人；较2019年随月发放奖励性绩效工资未发放。形成较上年度有所减少。
二、支出决算情况说明
龙陵县镇安重点水源工程管理中心2020年度支出合计2636930.59元。其中：基本支出2483630.59元，占总支出的94.19％；项目支出153300.00元，占总支出的5.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少302511.37元，下降10.29%，主要原因分析：
2020年在职人员退休1人；较2019年随月发放奖励性绩效工资未发放。形成较上年度减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障龙陵县镇安重点水源工程管理中心正常运转的日常支出2483630.59元。与上年对比减少410811.37元，下降14.19%，主要原因分析：
在职人员减少1人，较2019年随月发放奖励性绩效工资未发放。日常公用经费支出115048.01元，较上年度75400.00元增加39648.01元，主要原因为2019年财政困难，没有足额拨入公务经费，且2020年支付临时工劳务费增加69820.00元。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2368582.58元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出115048.01元，占基本支出的4.63％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障龙陵县镇安重点水源工程管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153300.00元。与上年对比增加108300.00元，增长240.66%，主要原因分析：
2020年度龙陵县财政局用直达资金安排了2019年部分奖励主要用于性奖励性绩效工资；2020年我中心3座水库维修养护项目190000.00元，由龙陵县水务局组织实施、支付，我中心配合实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县镇安重点水源工程管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2636930.59元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比减少302511.37元，下降10.29%，主要原因分析:
2020年在职人员退休1人；较2019年随月发放奖励性绩效工资未发放。形成较上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出299078.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于本单位在职职工基本养老保险单位支出以及退休人员护理费及生活补助，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出299078.08元。
9.卫生健康（类）支出313983.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。行政事业单位医疗缴费，其中：
（1）事业单位医疗202081.13元，占总支出7.67%；
（2）公务员医疗补助111902.80元，占总支出4.25%。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出2023868.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.84%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费，其中：水利工程运行与维护2023868.58元。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县镇安重点水源工程管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出0元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县镇安重点水源工程管理中心2020年机关运行经费支出115048.01元，与上年对比增加39648.01元，增长52.58%，主要原因分析：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费。部门机关运行经费主要用于：办公费120.00元；电费934.09元；差旅费6720.00元；劳务费76600.00元；工会经费30673.92元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，龙陵县镇安重点水源工程管理中心资产总额7898372.40元，其中，流动资产0元，固定资产7898372.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少460675.07元，其中固定资产原值减少319707.50元。其中：减少2018年报废其他车辆1辆，价值83643.00元；减少金河电站及其配套设施，价值236064.50元。
固定资产原值7692535.00元。比上年8012242.50元减少319707.50元，2020年核销固定资产319707.50元。固定资产净值较上年度减少330370.77元，下降3.08%，减少原因为固定资产累计折旧10663.27元，核销金河电站及配套设施固定资产236064.50元；减少2018年报废其他车辆1辆，价值83643.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 合计 |
1 |
7890271.91 |
308849.02 |
7581402.89 |
7511816.88 |
0 |
0 |
69586.01 |
0 |
0 |
20.00 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称：2020年龙陵县镇安重点水源工程管理中心事业单位奖励性绩效工资153300.00元。
2.项目基本情况
2020年龙陵县镇安重点水源工程管理中心事业单位奖励性绩效工资153300.00元，该笔资金主要用于2019年度事业单位奖励性绩效工资。我单位认真组织项目实施，深入推进重点项目绩效评价工作。
3.项目绩效自评工作开展情况
(1)准备阶段
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
(2)实施阶段
开展绩效自评工作并上报自评报告。
(3)总结阶段
总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况
龙陵县财政局以龙财预〔2020〕305号文件下达2019年度事业单位奖励性绩效工资153300.00元。
②项目资金执行情况
2020年度事业单位奖励性绩效工资，用于我单位2019年事业单位奖励性绩效工资。
③项目资金管理情况
按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况
开展好八0八水库、三岔河水库、熊洞水库运行管理及负责好水库枢纽、库区及引水干渠的运行维护管理等工作。
②效益指标完成情况
通过项目实施，使工程设施得到较大改善，保证工程坚固完整和设施正常运转，为工程安全运用和效益充分发挥作用打下坚实基础。
③满意度指标完成情况
通过开展项目的实施，保障了水库的安全运行以及保护水质、水源林，控制和预防数控径流区水土流失，得到了广大人民群众的认可和满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标已完成。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，2020年龙陵县镇安重点水源工程管理中心事业单位奖励性绩效工资项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
(1)项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。
(2)进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
9.其他需说明的问题
无其他需要说明的情况。
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况
①主要职能
负责八0八水库、三岔河水库、熊洞水库运行管理。负责水库枢纽、库区及引水干渠的运行维护管理。负责水库蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。负责大坝安全监测、水情测报和水文观测资料整编上报。保护水库水质、水源林；控制和预防水库径流区水土流失。协调查处辖区内的涉水违法案件。
②机构情况
龙陵县镇安重点水源工程管理中心基本性质为财政全额拨款事业单位，事业单位改革分类为公益一类事业单位，执行政府会计制度为二级预算单位，核定事业编制24人。
③人员情况
经中共龙陵县委机构编制委员会办公室（龙机编办发﹝2019﹞70号）文件的通知，核定编制24人，年末实有人数23名。
（2）部门绩效目标的设立情况
根据龙陵县镇安重点水源工程管理中心2020年重点工作情况，结合围绕县委、县政府及县水务局中心工作开展好八0八水库、三岔河水库、熊洞水库水库安全运行管理及大坝安全监测、水清测报和水文观测资料整编上报工作，整理归纳出2020年龙陵县镇安重点水源工程管理中心重点项目绩效目标。
（3）部门整体收支情况
①2020年初预算（龙财农〔2020〕1号）总支出3185865.70元，其中：基本支出3185865.70元，项目支出0元。
②2020年决算总支出2636930.59元，其中：财政拨款支出2636930.59元，占总支出100.00%。基本支出2483630.59元，占总支出94.19%；项目支出153300.00元，占总支出5.81%。
（4）部门预算管理制度建设情况
为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
（2）自评指标体系（详见附表）
（3）自评组织过程
①准备阶段
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②实施阶段
开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报财政局审核。
③总结阶段
总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。
3.评价情况分析及综合评价结论
（1）投入情况分析
按照“合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点”的原则，科学编制我单位全年工作规划，全年规划突出重点，充分体现工作的前瞻性、完整性。
（2）过程情况分析
执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2020年全年预算执行率达到100%。预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。
（3）产出情况分析
通过单位全体干部职工的共同努力，顺利完成了上级各部门下达的工作任务，2020年三岔河水库供水量总计1513.36万m3，其中农业灌溉1513.36万m3；八0八水库供水量灌溉总计543.98万m3，人饮20万m3；熊洞水库供水量人饮总计220万m3。做到所有用水按程序申报审批，无不按审批方案和调度指令供水造成的水资源浪费科学蓄水、用水，为受益群众创收提供有力保障。
（4）效果情况分析
一是经济效益。完成灌溉面积6.4万亩，提供城乡饮用水220万m3，提升了饮水安全保障，为社会经济发展提供保障。
二是生态效益。通过水利工程平稳运行，不断提高生态承载能力。促进生态环境发展。
三是社会效益。提高防洪能力，提升水库安全标准。
四是社会公众或服务对象满意度。基础设施建设不断完善，城乡饮水安全得到保障，公众满意度不断提升，群众满意度达到95%以上。
4.存在的问题和整改情况
（1）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。
针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
5.绩效自评结果应用
通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
6.主要经验及做法
通过加强我单位预算绩效管理工作，使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。
（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。
（3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。
（4）逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年财政安排的项目资金开展了绩效自评。
7.其他需说明的情况
无。
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）
部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
