镇安重点水源工程管理中心2019年度部门决算

目录

第一部分 镇安重点水源工程管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇安重点水源工程管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县水务局镇安重点水源工程管理中心，于2012年3月，根据龙机编办发〔2012〕5号文件成立，是龙陵县水务局下属二级全额拨款事业单位。2019年机构改革根据龙机编办发〔2019〕70号文件变更为龙陵县镇安重点水源工程管理中心，负责八0八水库、三岔河水库、熊洞水库运行管理。负责水库枢纽、库区及引水干渠的运行维护管理。负责水库蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。负责大坝安全监测、水情测报和水文观测资料整编上报。保护水库水质、水源林，控制和预防水库径流区水土流失。协调查处辖区内的涉水违法案件。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，镇安重点水源工程管理中心在各级领导的关心支持和主管局的正确领导下，按照年初制定的工作目标和要求，进一步健全了目标管理责任机制，切实抓好了防汛抗旱、内部管理、队伍建设等基础工作。各项工作有序开展，为实现全年工作目标任务打下了坚实的基础。具体工作如下：

1、为了进一步加强管理，规范工作次序，确保镇安重点水源工程管理中心上下政令畅通，各司其职，使本单位各项工作规范化、制度化、科学化，提高工作效率及工作质量。根据有关规定和本单位工作实际，从新拟定了《镇安重点水源工程管理中心管理制度》，落实水库管理责任制度，管理中心负责人为第一责任人，水库负责人为直接责任人，严格按照岗位职责，完善责任追究制度并落实到位。并根据人员变动情况及时进行调整，确保了水库的安全运行。

2、按照工作的要求和需要，为了让管理机构设置和人员配备合理，管理中心配备了相关专业技术人员，并在关键岗位严格持证上岗，2019年单位共组织了24人次外出培训。同时不断细化完善了各项规章制度，包括人事劳动制度、学习制度、岗位责任制度、请示报告制度、检查制度、事故处理制度、工作总结制度、工作大事记制度、档案管理制度等，关键岗位制度做到了上墙明示，并组织工作学习有关制度内容及重要操作规程，各项制度落实、执行效果良好。

3、保山市水务局2019年1月7日对镇安重点水源工程管理中心水利安全生产工作贯彻落实和监管工作。根据《水利工程管理单位安全生产工作考核评分标准表》，保山市水务局对水源中心进行2019年度水利安全生产监督管理工作考核，考核结果为89.5分。

4、水库经济运行管理情况：熊洞水库通过申请，现在县水务局的项目资金安排下，2019年根据财政下达我单位的熊洞水库工程维修养护资金为4.5万元，根据文件要求，现以对水利维修资金进行专款专用，用于水库观测路挡墙修葺。

5、应急救援方面：管理中心在汛前制定了防汛预案及各项操作规程，组建了镇安重点水源工程管理中心水库防汛常备队和预备队，配备了必要的防汛物资。汛前制定的操作规程和防汛预案，并进行了防汛演练和突发事件演练。

6、水利工程运行管理与维护：巡查督导，主要是通过电话、微信、QQ消息、文件等方式发送通知及各类信息，及时提醒、督促各站加强水库、渠道的日常巡查与管理；在暴雨、节假日期间以及对于重点阶段，进行重点督查，了解水库值班情况、险工险段的巡查记录；每天两次（早八点、晚八点）云南省水库巡视检查APP操作进行实时数据采集上报；每日对水库水工建筑物及附属设备进行安全巡视检查；每月对水库进行安全巡视大检查两次（每月15日、25日）；每个星期对水库隐患点加强观测，防患于未然，特殊情况增加频率观测。

7、2019年度水文材料编制：每年年末对水库水文数据统计汇总编册并上报水文局编制。

8、防洪度汛：在本年度精心、协调、指挥本灌区防洪调度工作，确保三座水库安全度汛。按规定建立中心防汛抢险领导小组及抢险小分队，进入汛期后，在中心班子领导重视下各水库先后召开汛前、汛中、汛后安全度汛专题工作会议，同时完善了八0八水库、三岔河水库、熊洞水库防汛应急预案，并组织针对性演练，无因调度不到位或指挥失误引发的灾害性事故发生。

加强了防汛抗灾基础工作的管理、督导，防汛抗灾各项工作制度基本落实到位，对各单位电话及实地检查，今年各水库做到了带班领导及值班员24小时在岗。全年365天按时收集水雨情信息，并充分利用水库信息化系统平台随时掌握水雨情动态信息，及时收集、报送防汛抗灾工作信息资料。

灌溉管理：为加强水资源管理制定了年度供水计划，在优化水利调度、提高水的利用系数上狠下功夫，为中心防汛抗旱工作的科学调度提供了重要的依据。2019年三岔河水库供水量总计3830.02万m3，其中农业灌溉1057.36万m3，人饮12万m3；八0八水库供水量灌溉总计1056.29万m3，人饮20万m3；熊洞水库供水量人饮总计292万m3。做到所有用水按程序申报审批，无不按审批方案和调度指令供水造成的水资源浪费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇安重点水源工程管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇安重点水源工程管理中心部门2019年度收入合计2,939,441.96元。其中：财政拨款收入2,894,441.96元，占总收入的98.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45,000.00元，占总收入的1.53%。与上年对比收入2982426.48元减少42984.52元，主要原因为2019年人员经费预算收入减少、项目收入减少，形成较上年度收入有所减少。

二、支出决算情况说明

镇安重点水源工程管理中心部门2019年度支出合计2,939,441.96元。其中：基本支出2,894,441.96元，占总支出的98.47%；项目支出45,000.00元，占总支出的1.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年对比支出2982426.48元减少42984.52元，主要原因为2019年人员经费支出减少、项目支出减少，形成较上年度支出有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障镇安重点水源工程管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,894,441.96元。与上年对比减少78845.52元，下降0.27%，人员津贴补贴支出减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.60%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障镇安重点水源工程管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,000.00元。与上年对比减少35100元，增长43.82%，主要是龙陵县县水务局的项目资金安排下，2019年根据财政下达我单位的熊洞水库工程维修养护资金，根据文件要求，现已对水利维修资金进行专款专用，用于水库观测路挡墙修葺。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇安重点水源工程管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,894,441.96元,占本年支出合计的98.47%。上年对比支出2982426.48元减少42984.52元，主要原因为2019年人员经费支出减少，形成较上年度支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出337,542.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于在职人员的养老保险及职业年金。其中：机关事业单位基本养老保险缴费314095.2元；职业年金缴费21047.04元；事业单位离退休费2400元。

9.卫生健康（类）支出222,340.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。用于事业单位医疗缴费216332.8元；其他社会保障缴费6008.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,334,558.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.66%。用于人员经费及办公经费支出。其中：人员经费2261558.92元；办公经费73000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇安重点水源工程管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,050.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,050.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2018年度单位有公务用车一辆，2019年度根据政策报废公务用车，所以无公务用车运行维护支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况明

一、机关运行经费支出情况

镇安重点水源工程管理中心2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0.00%，其中:行政单位0单位,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0.00%;参照公务员法管理事业单位0单位,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，镇安重点水源工程管理中心部门资产总额8574290.32元，其中，流动资产664783.76元，固定资产7909506.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74733.33元，其中;流动资产增加85100.94元，固定资产减少103367.61元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县水务局镇安重点水源工程管理中心，于2012年3月，根据龙机编办发〔2012〕5号文件成立，是龙陵县水务局下属二级全额拨款事业单位。2019年机构改革根据龙机编办发〔2019〕70号文件变更为龙陵县镇安重点水源工程管理中心，负责八0八水库、三岔河水库、熊洞水库运行管理。负责水库枢纽、库区及引水干渠的运行维护管理。负责水库蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。负责大坝安全监测、水情测报和水文观测资料整编上报。保护水库水质、水源林，控制和预防水库径流区水土流失。协调查处辖区内的涉水违法案件。

（2）部门绩效目标的设立情况

我单位按照绩效目标管理年初申报绩效评价，制定本单位绩效目标管理的制度办法、内部规程，针对资金的投入，收集绩效评价自评资料，督促负责的同志实地调查各项资金的运行情况，完成了绩效评价自评所需要的资料收集整理工作，年底对绩效目标完成情况进行考核工作。

（3）部门整体收支情况

2019年总收入2942359.22元，总支出2942359.22元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我台不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对资金使用情况、实施管理情况、部门支出绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

通过本单位领导统一安排，各科室紧密配合、结合实际，部门整体支出自评设立了三级指标。绩效评价框架包括投入、过程、产出、效果四个方面。

（3）自评组织过程

①前期准备，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②组织实施，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告，汇总绩效自评后上报县水务局审核。

③总结阶段，总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我单位全年工作规划，全年规划突出重点，充分体现工作的前瞻性、完整性。

（2)过程情况分析

执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。

（3）产出情况分析

通过单位全体干部职工的共同努力，顺利完成了上级各部门下达的工作任务，2019年三岔河水库供水量总计3830.02万m³，其中农业灌溉1057.36万m³，人饮12万m³；八0八水库供水量灌溉总计1056.29万m³，人饮20万m³；熊洞水库供水量人饮总计292万m³。做到所有用水按程序申报审批，无不按审批方案和调度指令供水造成的水资源浪费科学蓄水、用水，为受益群众创收提供有力保障。

（4）效果情况分析

一是经济效益。完成灌溉面积9.01万亩，提供城乡饮用水324万m³， 提升了饮水安全保障，为社会经济发展提供保障。

二是生态效益。通过水利工程平稳运行，不断提高生态承载能力，促进生态环境发展。

三是社会效益。提高防洪能力，提升水库安全标准。

四是社会公众或服务对象满意度。基础设施建设不断完善，城乡饮水安全得到保障，公众满意度不断提升，群众满意度达到95%以上。

4.存在的问题和整改情况

（1）单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。针对上述存在的问题，已作出工作要求，加强对部门经费支出算，制定合理的计划，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使单位内部牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对资金结余原因进行逐项分析，加快预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2019年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况 无

（三）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。