第一部分 镇安重点水源工程管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇安重点水源工程管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县水务局镇安重点水源工程管理中心，根据龙机编办发【2012】5号，2012年3月成立镇安重点水源工程管理中心，是县水务局下属股级全额拨款事业单位。为了管理八0八水库、三岔河水库、熊洞水库水利工程而成立的专职机构，隶属龙陵县水务局。中心成立后，负责八0八水库、三岔河水库、熊洞水库的安全运行及日常维护管理，科学调度；负责水库大坝、隧洞、溢洪道等枢纽区、库区及各输水干渠的运行管理、日常维护；负责水库的蓄水、防洪、供水调度、绿化、安全等管理工作。悉心管理已建水利工程，逐步招收职员，确保了已建水利工程的正常运行。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年镇安重点水源工程管理中心在各级领导的关心支持和主管局的正确领导下，按照年初制定的工作目标和要求，进一步健全了目标管理责任机制，切实抓好了防汛抗旱、内部管理、队伍建设等基础工作。各项工作有序开展，为实现全年工作目标任务打下了坚实的基础。具体工作如下：

（1）为了进一步加强管理，规范工作次序，确保镇安重点水源工程管理中心上下政令畅通，各施其职，使本单位各项工作规范化、制度化、科学化，提高工作效率及工作质量。根据有关规定和本单位工作实际，从新拟定了《镇安重点水源工程管理中心管理制度》，落实水库管理责任制度，管理中心负责人为第一责任人，水库负责人为直接责任人，严格按照岗位职责，完善责任追究制度并落实到位。并根据人员变动情况及时进行调整，确保了水库的安全运行。

（2）按照工作的要求和需要，为了让管理机构设置和人员配备合理，管理中心配备了相关专业技术人员，并在关键岗位严格持证上岗，2018年单位共组织了25人次外出培训。同时不断细化完善了各项规章制度，包括人事劳动制度、学习制度、岗位责任制度、请示报告制度、检查制度、事故处理制度、工作总结制度、工作大事记制度、档案管理制度等，关键岗位制度做到了上墙明示，并组织工作学习有关制度内容及重要操作规程，各项制度落实、执行效果良好。

（3）2018年开始对所管辖的八〇八水库全面开展了水利安全生产标准化建设工作。根据《水利工程管理单位安全生产标准化评审标准（试行）》，2018年1月3日市水利局对八〇八水库进行了考评，考核结果为84分。

（4）2018年1月3日保山市水利局组织相关人员对我中心管辖的三岔河水库进行了2017年度水利安全生产监督管理工作考核，考评小组通过采用资料审查、现场检查的方式，对单位安全生产标准化各要素进行了考评，考核成绩为90分。

（5）熊洞水库通过申请，现在县水务局的项目资金安排下，办公网络已建立，在水库大大坝周围安装四个摄像头，进一步提升水库的安全保障措施。同时今年8月通过国务院环保督察组的反馈意见，熊洞水库面源污染问题，已通过项目实施进行了整治，使熊洞寨子的生活污水进行了湿地分级净化处理，对整个水库的水质提升打下了良好的基础。

（6）水库经济运行管理情况。2018年根据财政下达我单位的水利工程维修养护资金为35万元，其中三岔河水库为20万元，八〇八水库为15万元。根据文件要求，现以对水利维修资金进行转款专用，用于水库主体工程维修、修建防汛物资仓库、购买防汛物资、反恐安全用品、增加警示标志牌63块，主要是水库周边及存在安全隐患点的警示牌。

（7）应急救援方面。管理中心在汛前制定了防汛预案及各项操作规程，组建了镇安重点水源工程管理中心水库防汛常备队和预备队，配备了必要的防汛物资。汛前制定的操作规程和防汛预案，并进行了防汛演练和突发事件演练。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇安重点水源工程管理中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体为：

镇安重点水源工程管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,982,426.48元。其中：财政拨款收入2,982,426.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加598300.00元，增长34.51%，主要原因分析增减变动原因主要是由于人员工资上涨，养老保险增多。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,982,426.48元。其中：基本支出2,902,326.48元，占总支出的97.31%；项目支出80,100.00元，占总支出的2.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加598300.00元，增长34.51%，主要原因分析增减变动原因主要是由于人员工资上涨，养老保险增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障镇安重点水源工程管理中心事业单位等机构正常运转的日常支出2,902,326.48元。与上年对比增加320259.20元，增长12.6%，主要原因分析支出增加的原因主要为2018年度工资大幅度的调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.04%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障镇安重点水源工程管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,100.00元。与上年对比无增减变动，主要原因分析为：项目开支及开展工作情况支付淘金河电站沟修复工程80100.00元，工程按照实际完成工程量进行支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,982,426.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加320259.20元，增长12.6%，主要原因分析主要为2018年度工资大幅度的调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出346,459.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于在职人员的养老保险及职业年金。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,635,967.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.38%。主要用于人员经费及办公经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1050.00元，支出决算为1,050.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1,050.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我单位严格把控“三公”经费支出报销，精打细算、节约资金，使得一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加350.00元，增长50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加350.00元，增长50.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我单位严格把控“三公”经费支出报销，精打细算、节约资金，使得一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比增加350.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,050.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,050.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,050.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水库维修与养护、人饮输水管道更新、渠道疏通、突发灾害抢修所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.龙陵县镇安重点水源工程管理中心2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0.00元，增长(减）0.00%。

2.部门机关运行经费主要用于：

龙陵县镇安重点水源工程管理中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，镇安重点水源工程管理中心部门资产总额8,591,905.32元，其中，流动资产579,682.82元，固定资产8,012,222.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70,410.00元，其中;流动资产增加26,830.00元，固定资产减少43,580.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额115932.00元,其中：政府采购货物支出115932.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称龙财综〔2018〕7号文件办案及业务补助费。

2.项目基本情况对水库的安全管理和运行机制不断健全，单位职工团结协作，水库维修养护工程顺利完成，确保了已建水利工程的正常运行。

3.项目绩效自评工作开展情况加强项目管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，不断完善项目管理制度建设，制定了相关制度。相关项目资金使用达到预期目标、资金管理规范、资金使用有效，检验资金支出效率和效果，分析了项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高项目管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

前期准备、组织过程等相关情况组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

4.项目绩效实现情况对水库的安全管理和运行机制不断健全，单位职工团结协作，水库维修养护工程顺利完成，确保了已建水利工程的正常运行：①项目资金情况按实际工程量完成进度支付目资金到位情况；②项目资金执行情况。按实际工程量完成进度支付；③项目资金管理情况。按实际工程量完成进度支付；④项目绩效指标完成情况，好； ⑤效益指标完成情况，好；⑥满意度指标完成情况，好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施加强项目管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，不断完善项目管理制度建设，制定了相关制度。相关项目资金使用达到预期目标、资金管理规范、资金使用有效，检验资金支出效率和效果，分析了项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高项目管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

6.绩效自评结果， 优。

7.结果公开情况和应用打算评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对资金结余原因进行逐项分析，加快预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2018年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

（五）绩效自评工作的经验、问题和建议，无。

（六）其他需说明的问题， 无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

其他需说明的情况部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

镇安重点水源工程管理中心

2019年9月17日