龙陵县水务局三库一线水利管理处部门2018年度部门决算

  

 第一部分  龙陵县水务局三库一线水利管理处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  龙陵县水务局三库一线水利管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规；贯彻落实县委、县政府及县水务局的各项工作安排、规划和部署。

2.负责岔河水库、小河水库、二结河水库的安全运行及日常维护管理，执行县防洪办相关统筹，确保水库下游防洪安全。

3.负责各输水干渠（包括绿勐大沟、河尾大沟、安平大沟、勐糯倒虹吸及南北干渠）的运行管理及日常维护，同时负责灌区内农业生产用水及勐糯工业生产用水的调配管理。

4. 协同上级部门，做好生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障，水资源保护，防治水旱灾害、水利突发事件的应急处理，节约用水等相关工作。

5. 负责勐糯的集镇供水（坝子片区）管理及人畜饮水工程（东山片区）管理，自来水水费的征缴入库。

6.对产权内的国有资产（包括水库大坝及其基础设施、供水管道及引水干渠等）进行管理及维护。

7.承办县委、县人民政府及县水务局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.合理调蓄灌区用水，“三库一线”所辖水利工程负责供应勐糯、平达、木城三个灌区用水，有效灌溉面积7.3万亩，渠道全长93.61km。经过多年的摸索探讨，逐步形成了现阶段的一整套科学有效的灌溉管理制度和办法，对促进灌区的节水、增产和经济发展起到了一定的推进作用。严格按照保山市防汛抗旱指挥部下发（保防汛办〔2018〕5号）文《关于对全市中型及小（一）型水库2018年汛期调度运用计划的批复》调度指令，合理调节水量，坚持计划用水，科学调度，与此同时，三个水库调度责任落实到人，汛期实行24小时值班制度。2018年三个水库共向灌区供水1250万立方。

2.强化灌区运行管理，确保工农业生产生活供水安全。“三库一线”灌区供水管理工作实行目标管理责任制，做到职责明确、认识到位、组织落实、调令畅通、人员落实、措施有力，确保了农业灌溉、工业供水、生活用水的供水安全，使灌区在本年度未出现大的险情。严格按照相关的灌溉管理规定进行灌溉用水，不断增强灌溉的服务意识，强化内部管理，根据时节适时灌溉，合理配水，确保了春夏冬季灌区的用水和蓄水，较好地完成了近年来灌区的蓄水、用水、保水任务。实现了勐糯糖厂工业供水100万立方米，铅锌公司工业供水85万立方米，懒板凳电站供水3868万立方米，蛮关河电站供水2366万立方米，农业灌溉供水1750万立方米，生活供水90万立方米。 全年实现生活用水水费收入151.18万元，工业用水水费收入39.51万元，全年上缴财政收入187.87万元。

3.是强化基础建设，构建安全生产长效机制。2018年汛期因受持续强降雨影响，土壤含水量饱和引发山体滑坡、泥石流等地质灾害，导致渠堤冲毁，供水中断，受毁渠道共114米。其中最为严重的是河尾大沟K15+400段（懒板凳隧洞进口段）至K15+500m段，渠堤上方20m处滑坡，沟渠共坍塌140m，新建人饮管道悬空150m。此次水毁需恢复明槽开挖改道并混凝土浇灌约70m，造成直接经济损失133万余元。灾情发生后，三库一线管理处立即下闸停水并对渠线采取断水分流措施，并迅速组织单位职工进行全线排查检查避免发生更大损失。2018年水毁工程共完成修复投资140.59万元。

4.落实水库维修养护，为了对水利工程进行有效的养护和岁修，能够维持、恢复或局部改善原有工程面貌，使工程能够保持原有的设计功能，并充分发挥维修养护资金使用效益，保证水利工程完整、安全运用。拟成立以龙陵县水务局三库一线水利管理处主要领导为组长的项目建设领导小组，明确分工，协调工作，精心组织召标、施工；并按照有关规定搞好项目管理，严格控制质量；按照规定的用途和范围管理好用好资金，确保专款专用，提高资金使用效益；通过项目实施，使工程面貌得到较大改善，保证工程坚固完整和设施正常运转，为工程安全运用和效益充分发挥作用打下坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县水务局三库一线水利管理处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：

龙陵县水务局三库一线水利管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,072,673.52元。其中：财政拨款收入3,072,673.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加476969.56元，增长18.37%，主要原因我单位纳入全额拨款事业单位，人员工资上调，同时，人员工资及社会保险全额纳入财政统一发放与缴纳，因此一般公共预算财政拨款收入增加476969.56元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,073,811.52元。其中：基本支出2,847,411.52元，占总支出的92.63%；项目支出226,400.00元，占总支出的7.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加476969.56元，增长18.37%，主要原因我单位纳入全额拨款事业单位，人员工资上调，人员工资及社会保险全额纳入财政统一发放与缴纳，本年度日常公用经费成本增加，因此基本支出增加476969.56元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县水务局三库一线水利管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,847,411.52元。与上年对比增加494245.56元，增长21%，主要原因为我单位纳入全额拨款事业单位，人员工资上调，基本养老相关资金由财政拨付缴纳，同时，单位职工人数增加导致支出增加以及2018年度以来我单位所负责工作项目增多，地处乡镇由于日常工作需要频繁在县城与乡镇中往来，导致日常办公费、差旅费、会务费等相关费用增加494245.56元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.16%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县水务局三库一线水利管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226,400.00元。与上年对比减少46000.00元，减少16.88%，主要原因上级下达水利工程建设项目资金投入减少，水库自然灾害事件2018年度相对减少，水库养护与维修资金投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,073,811.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加476969.56元，增长18.37%，主要原因我单位纳入全额拨款事业单位，人员工资上调，人员工资及社会保险全额纳入财政统一发放与缴纳，本年度日常公用经费成本增加，因此基本支出增加476969.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出323,408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。。主要用于主要用于事业单位离退休资金2200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出321208.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,750,403.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.48%。主要用于水利工程建设（水库维修与养护、人饮输水管道更新、渠道疏通、突发灾害抢修、水库基础设施建设等）资金226400.00元、水利工程运行与维护（单位人员工资、津贴补贴、管理处及水库日常工作经费开支等）资金2524003.52元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3400.00元，支出决算为3,400.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3,400.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我单位严格把控“三公”经费支出报销，精打细算、节约资金，使得一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2018年度我单位严格把控“三公”经费支出报销，精打细算、节约资金，使得一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,400.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,400.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,400.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水库维修与养护、人饮输水管道更新、渠道疏通、突发灾害抢修所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县水务局三库一线水利管理处为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县水务局三库一线水利管理处部门资产总额179,079,686.26元，其中，流动资产1,451,112.38元，固定资产177,628,573.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226,680.19元，其中;流动资产增加331,630.91元，固定资产减少558,311.10元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额34900.00元,其中：政府采购货物支出34900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

                龙陵县水务局三库一线水利管理处

                       2019年9月17日