第一部分 龙陵县水务局三库一线水利管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县水务局三库一线水利管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规；贯彻落实县委、县政府及县水务局的各项工作安排、规划和部署。

2.负责岔河水库、小河水库、二结河水库的安全运行及日常维护管理，执行县防洪办相关统筹，确保水库下游防洪安全。

3.负责各输水干渠（包括绿勐大沟、河尾大沟、安平大沟、勐糯倒虹吸及南北干渠）的运行管理及日常维护，同时负责灌区内农业生产用水及勐糯工业生产用水的调配管理。

4. 协同上级部门，做好生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障，水资源保护，防治水旱灾害、水利突发事件的应急处理，节约用水等相关工作。

5. 负责勐糯的集镇供水（坝子片区）管理及人畜饮水工程（东山片区）管理，自来水水费的征缴入库。

6.对产权内的国有资产（包括水库大坝及其基础设施、供水管道及引水干渠等）进行管理及维护。

7.承办县委、县人民政府及县水务局交办的其他事项

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，管理处在县水务局的正确领导下，在各级水行政主管部门的共同关心和支持下，坚持以科学发展观为指导，以深入贯彻党的十九大精神为动力，抢抓机遇，攻坚克难，扎实工作，努力推动水利事业发展。再加上单位领导对财务工作的重视和财务人员的共同努力，加强管理、精打细算、合理开支、专款专用，严格执行各项财务制度，真正做到了开源节流，提高了经费使用的效率，从而使得我单位各项工作取得了较大进展。

1.不遗余力做好供水调配工作，实现了勐糯糖厂工业供水100万立方米，铅锌公司工业供水150万立方米，懒板凳电站供水3162.34万立方米，蛮关河电站供水2100万立方米，农业灌溉供水2000万立方米，生活供水80万立方米。同时，按时收取和上缴水费，全年累计上缴水费79.64万元。

2.扎实稳步做好水库维养工作，完成岔河水库管养资金工程建设投资15万元，主要完成情况为：主体工程维修养护（大坝坝坡草皮维护15956.23㎡、溢洪道墙体文化宣传制作102㎡、护栏除猜锈防腐498m等）8.5395万元；机房闸门设备维修养护0.71万元；附属设施维修养护（路灯10盏、观景台修筑C20砼浇筑15.63m；库区巡视船维修养护一艘）4.8万元；修筑垃圾池一座0.23万元；修复生活用水取水池一个0.72万元。完成小河水库维修养护项目总投资5.33万元。主要完成情况为：完成主体工程维修养护2.3万元（备用发电机房建设、护坡浆砌石翻修）；机电设备维修养护552元；安装路灯7盏、墙体文化宣传栏17.52㎡共2.27万元；修筑一座垃圾池0.72万元。完成二结河水库维修养护项目总投资5万元。主要完成情况为：大坝维修养护（大坝坝顶坝沿修复12.5m3、机房道路C20砼浇筑15.08m³、土夹石路面回填125m³、大坝割草维护500㎡）64万元；机电设备维修养护0.4万元；墙体文件宣传栏17.52㎡、安装大坝路灯5盏共1.7万元；新建垃圾池一座0.33万元。

3.冥行擿埴做好制度开发工作。“三库一线”所辖水利工程负责供应勐糯、平达、木城三个灌区用水，有效灌溉面积7.3万亩，渠道全长93.61km。由于涉及灌区广且渠线较长，沿途水量损失严重，因此增加了灌区工程运行管理难度，但管理处经过多年的摸索探讨，逐步形成了现阶段的一整套科学有效的灌溉管理制度和办法，对促进灌区的节水、增产和经济发展起到了一定的推进作用。

4.鼓足干劲做好脱贫攻坚工作。我单位根据县委、县政府、镇政府要求到勐糯镇勐糯村、沟心村进行“挂包帮 转走访”精准扶贫工作，前后共挂包37户建档立卡户。在领导班子的带领下，深入到挂钩点（勐糯村：大洼二、三、四、五组，大坪子、长虹一队；沟心村：堂上水）进村入户，详细了解村情村貌，走访贫困户，开展好民情恳谈，准确掌握致贫问题，在去年帮扶的基础上，结合本镇帮扶建档立卡户实际情况，认真制定帮扶措施，扎实开展帮扶工作，在建档立卡户脱困、农民增收上下力。结合当地实际，帮助制定符合农户的工作措施，切实做到了帮扶工作目标明确，措施到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县水务局三库一线水利管理处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。具体是：

龙陵县水务局三库一线水利管理处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县水务局三库一线水利管理处2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县水务局三库一线水利管理处部门2017年度收入合计2,595,703.96元。其中：财政拨款收入2,595,703.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加302,339.35元，增长13.18%，主要原因为：

1.我单位纳入全额拨款事业单位，人员工资上调，同时，人员工资及社会保险全额纳入财政统一发放与缴纳，因此一般公共预算财政拨款收入增加685822.39元。

2.我单位纳入全额财政拨款事业单位，所收取费用作为代收行政事业性收费计入应缴财政科目，不再列支经营收入，因此经营收入减少383483.04元。

二、支出决算情况说明

龙陵县水务局三库一线水利管理处部门2017年度支出合计2,625,565.96元。其中：基本支出2,353,165.96元，占总支出的89.63%；项目支出272,400元，占总支出的10.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加363,201.35元，增长16.05%，主要原因为:

1.我单位纳入全额拨款事业单位，人员工资上调，人员工资及社会保险全额纳入财政统一发放与缴纳，本年度日常公用经费成本增加，因此基本支出增加764284.39元。

2. 2017年上级下达水利工程建设项目资金投入减少，同时，2017年度水库自然灾害事件相对减少，所以，水库养护维修项目资金投入减少，从而导致项目支出减少17600元。

3.我单位纳入全额拨款事业单位，所有收入支出均纳入财政统一核算，支出列入事业支出，不再设置经营收支科目，因此经营支出减少383483.04元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县水务局三库一线水利管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,353,165.96元。与上年对比增加764284.39元，增长48.10%，主要原因为：

1.我单位纳入全额拨款事业单位，人员工资上调，基本养老相关资金由财政拨付缴纳，同时，单位职工人数增加导致支出增加，因此人员经费新增支出533819.15元。

2.我单位纳入全额拨款事业单位，工作经费由财政按比例返还，2017年度以来我单位所负责工作项目增多，地处乡镇由于日常工作需要频繁在县城与乡镇中往来，导致日常办公费、差旅费、会务费等有所增加，因此日常公用经费新增支出230465.24元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.41%，人均95639.27元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.59% ，人均11322.82元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县水务局三库一线水利管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272,400元。与上年对比减少17,600元，减少6.07%，主要原因为:上级下达水利工程建设项目资金投入减少，水库自然灾害事件2017年度相对减少，水库养护与维修资金投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县水务局三库一线水利管理处部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,625,565.96元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加746,684.39元，增长39.74%，主要原因为：

1.2017年补发7-12月绩效津贴补贴，新增一般公共预算财政拨款支出——其它一般公共服务支出资金支出126000元。

2.我单位纳入全额财政拨款事业单位，职工社保缴费基数上调和职工人数的增加，从而社会保障和就业支出资金增加，因此一般公共预算财政拨款支出新增163161.15元。

3.我单位纳入全额拨款事业单位，人员工资上调、人员经费和工作经费开支相应增加，从而农林水支出资金增加，因此一般公共预算财政拨款支出新增457523.24元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出126,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于补发2017年调资津贴补贴资126000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出277,116.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于事业单位离退休资金2200元、机关事业单位基本养老保险缴费支出274916.2元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,222,449.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于水利工程建设（水库维修与养护、人饮输水管道更新、渠道疏通、突发灾害抢修、水库基础设施建设等）资金272400元、水利工程运行与维护（单位人员工资、津贴补贴、管理处及水库日常工作经费开支等）资金1950049.76元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县水务局三库一线水利管理处部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,400元，支出决算为3,400元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,400元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度我单位严格把控“三公”经费支出报销，精打细算、节约资金，使得一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,400元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,400元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,400元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水库安全巡查与运行维护、防汛抗旱、人畜饮水工程等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县水务局三库一线水利管理处为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县水务局三库一线水利管理处部门资产总额179,306,366.45元，其中，流动资产1,119,481.47元，固定资产178,186,884.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加880,117.89元，其中;流动资产增加877,317.89元，固定资产增加2,800元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计10,000元，其中：货物采购支出10,000元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：水库大坝安全警示牌安装项目10000元。

(四)绩效自评信息情况

1．绩效目标落实情况总体概况

我单位按照绩效目标管理年初申报绩效评价，制定本部门绩效目标管理的制度办法、内部规程，针对项目资金的投入，及时收集绩效评价自评资料，管理处领导陪同县水务局领导实地调研各项目的完成与运行情况，走访群众和对群众满意度进行摸底，完成了绩效评价自评所需要的资料整理工作，年底通过考核大会的形式对绩效目标完成情况进行考核工作。

2.绩效目标执行情况总体评价

2017年我单位按照县级部门预算编制相关要求，按时完成相关材料及数据的报送工作。预算编制基本准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级部门和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的事业离退休（科目代码2080501）：指事业单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县水务局三库一线水利管理处

2018年9月14日