目录

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县水务局三库一线水利管理处是根据龙陵县机构编制委员会（龙机编字[1999]10号)文成立起来的，隶属县水务局二级单位。现有正式工21人，临时工11人，渠道管护工12人，自来水管护工10人。单位职责是管理及维护我县重点水利工程岔河水库、小河水库、二结河水库及相关配套渠系，并最大限度保证木城乡、平达乡、勐糯镇的工农业生产生活用水。

经龙陵县机构编制委员会（龙机编办发[2015]5号）文批准复，龙陵县三库一线水利管理处于2016年1月起纳入了公益一类事业单位管理，即全额财政拨款单位，执行收支两条线。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、强化责任意识，确保水库安全运行。坚持水库大坝24小时值班守卫；二是编制蓄水度汛计划以及防洪应急预案；三是分别对闸门、启闭机、备用电源柴油发电机组以及水情测报系统等设备进行全面的检查维护，保障设备随时处于良好的工作状态；四是汛期坚持24小时轮流值班制度；五是制定和完善了《安全检查制度》、《情况报告制度》、《事故查处制度》；六是修订完善了《三库一线水利管理处安全生产管理规定》。

2、强化灌区运行管理，确保工农业生产生活供水安全。“三库一线”灌区供水管理工作实行目标管理责任制，做到职责明确、认识到位、组织落实、调令畅通、人员落实、措施有力，确保了农业灌溉、工业供水、生活用水的供水安全，使灌区在本年度未出现大的险情。严格按照相关的灌溉管理规定进行灌溉用水，不断增强灌溉的服务意识，强化内部管理，根据时节适时灌溉，合理配水，确保了春夏冬季灌区的用水和蓄水，较好地完成了近年来灌区的蓄水、用水、保水任务。同时，进一步增强防范意识，加大了安全检查及对灌区干渠设施设备的保护力度，并实行干渠承包管理制度，将输水主干渠承包给了当地责任心强、认真负责的当地群众管理。实现了勐糯糖厂工业供水80万立方米，铅锌公司工业供水150 万立方米，懒板凳电站供水4000万立方米，蛮关河电站供水3900万立方米，农业灌溉供水3500万立方米，生活供水80万立方米。 为木城、平达、勐糯三个乡镇的经济社会又好又快发展提供了强力的水利支撑。

3、坚持“量入为出，量力而行，有多少钱办多少事”的原则，认真落实科学的发展观，开拓进取，努力工作，有效确保了年初计划收支平衡，确保了人员刚性支出及必要的公务费的开支。

4、加强了水库维修养护工作，投入维养资金35万元，改造了水库的老旧设施，改善了水库的面貌，促进了水库安全运行。

5、积极申请，纳入全额拨款事业单位管理。我单位是根据根据龙陵县机构编制委员会龙机编字[1999]10号文批准而成立的自收自支单位。实际操作中，纳入了差额拨款单位。通过多次与上级协商，在处领导的竭力争取下，在县人社局、水务局、勐糯镇党委、政府的关心支持及积极参与下，三库一线得以纳入全额拨款事业单位。这将标志着我县最后一家差额拨款事业单位成功转型，同时免去了我处职工的后顾之忧。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.按单位基本性质划分，行政单位0个，事业单位1个，与上一年相比无增减变动。

2.按执行会计制度划分，行政单位0个，事业单位（含行业）1个，民间非营利组织0个，企业0个，与上一年相比无增减变动。

3.按单位预算级次划分，一级预算单位0个，二级预算单位1个，三级预算单位0个，。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2016年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县水务局三库一线水利管理处2016年度收入合计2,293,364.61元。其中：财政拨款收入1,909,881.57元，占总收入的83.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入383,483.04元，占总收入的16.72%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，收入总额同比减少11.73%，其中财政拨款收入同比增加79.21%，经营性收入同比减少74.98%，主要原因是纳入全额财政拨款单位，人员工资上调。

二、支出决算情况说明

龙陵县水务局三库一线水利管理处2016年度支出合计2,262,364.61元。其中：基本支出1,588,881.57元，占总支出的70.23%；项目支出290,000.00元，占总支出的12.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计383,483.04元，占总支出的16.95%。与上年对比，支出总额同比减少12.93%，基本支出同比增加49.09%，经营性支出同比减少74.98%,主要原因是纳入全额财政拨款单位，人员工资上调。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县水务局三库一线水利管理处机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,588,881.57元。与上年对比同比增长49.09%,主要原因是工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1,570,244.85元，占基本支出的98.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为18,636.72元，占基本支出的1.17％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县水务局三库一线水利管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290,000.00元。上年无,主要原因分析上年为差额拨款事业单位，财政部门不拨付项目经费。具体项目开支及开展工作情况为用于专项工程维修费130000.00元，办公费、设备购置费等开支160000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县水务局三库一线水利管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出1878881.57元,占本年支出合计的83.05%。与上年支出1065695.28元同比增加76.31%,主要原因为纳入全额财政拨款单位，人员工资上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出113955.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。

6.农林水支出1764926.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.93%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县水务局三库一线水利管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3400元，支出决算为3400元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,400.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2016年度“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3400元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3400元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3400元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县水务局三库一线水利管理处2016年机关运行经费支出18636.72元，上一年为8,728.28元，与上年对比同比增长113.52%,主要原因为单位自2016年起纳入全额财政拨款单位，财政核算并拨付给予工会经费造成机关运行经费支出增长。部门机关运行经费主要用于工会经费，2015年为差额拨款，未拨付工会经费。

（二）其他重要事项情况说明

2016年度部门政府采购年初预算数为5500.00元，实际采购5500.00元，其中货物类5500元，工程类0元，服务类0元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。