监督索引号53052300233200100000

目录

第一部分龙陵县水资源管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县水资源管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县水资源管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县水资源管理、配置、节约和保护工作。

2.负责落实最严格水资源管理制度。

3.负责《中华人民共和国水法》及其水法规宣传。

4.负责计划用水和节约用水工作。

5.指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导开展水资源有偿使用工作。

7.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成2023年度实行最严格水资源管理制度的考核工作。

2.完成县域节水型社会达标建设水利部终验工作。

3.开展2023年水资源费征收工作。

4.利用“世界水周”、“中国水日”、“全国科普日”、通过多媒体、刊栏等形式开展节约用水宣传工作。

5.对全县用水户取水情况进行管理，按照取水许可量和月取水报表对其数据进行现场核查。完成1—4季度及年终用水统计填报工作及年度用水总量核算工作。

6.完成市级以上重点用水户在线计量。

7.完成上级部门交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1434882.92元，其中：一般公共预算1434882.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年部门财务总收入1434882.92元，与上年预算1208306.34元对比增加226576.58元，同比增长18.75%，主要原因分析：一是政策性人员奖励性绩效工资增加及薪级工资增加；二是2023年度单位配套的各类保险基数增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1434882.92元，其中:本年收入1434882.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1434882.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年财政拨款总收入1434882.92元，与上年预算1208306.34元对比增加226576.58元，同比增长18.75%，主要原因分析：一是政策性人员奖励性绩效工资增加及薪级工资增加；二是2023年度单位配套的各类保险基数增长。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元，与上年对比持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1434882.92元。财政拨款安排支出 1434882.92元，其中：基本支出1434882.92元，与上年对比，比上年预算增加226576.58元，同比增长18.75%，主要原因分析：一是政策性人员奖励性绩效工资增加及薪级工资增加；二是2023年度单位配套的各类保险基数增长，项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出152050.56元；卫生健康支出109236.83元；农林水支出1173595.53元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152050.56元；2101102事业单位医疗72237.49元；2101103公务员医疗补助33212.64元；2101199其他行政事业单位医疗支出3786.70元；2130311水资源节约管理与保护1173595.53元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于机关事业单位人员经费和日常公务经费。其中：基本养老保险缴费152050.56元；职工基本医疗保险缴费72237.49元；公务员医疗补助33212.64元；其他社会保障缴费9598.91元；基本工资485532.00元；津贴补贴48480.00元；绩效工资496704.00元，年终一资性奖金40461.00元；办公费50000.00元；差旅费30000.00元；工会经费16606.32元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1434882.92元，其中：人员经费1338276.60元；公用经费96606.32元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出152050.56元；卫生健康支出109236.83元；农林水支出1173595.53元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152050.56元；2101102事业单位医疗72237.49元；2101103公务员医疗补助33212.64元；2130311水资源节约管理与保护1177382.23元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县水资源管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年对比持平。

（一）因公出国（境）费

龙陵县水资源管理中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县水资源管理中心2023年公务接待费预算为0元，较上年对比持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县水资源管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比持平。其中：公务用车购置费0元，较上年对比持平；公务用车运行维护费0元，较上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县水资源管理中心资产总额114995.00元，其中，流动资产0元，固定资产114995.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县水资源管理中心2023年部门预算表

预算表详见附件

附件：龙陵县水资源管理中心2023年预算公开表

监督索引号53052300233200100111