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目录

第一部分龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责岔河水库、段家坝水库、小河水库、二结河水库安全运行管理。

2.负责水库枢纽、库区及引水干渠（含倒虹吸）的运行维护及管理。

3.负责水库蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。负责大坝安全监测、水清测报和水文观测资料整编上报。

4.保护水质、水源林，控制和预防数控径流区水土流失。

5.协调查处辖区内的涉水违法案件。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、段家坝水库管理所、小河水库管理所、岔河水库管理所、二结河水库管理所，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作的规范化标准化建设。认真开展好“三会一课”、主题党日、组织生活会及党员民主评议，认真开展好批评与自我批评，做好相关台账，管理好发展好党员，加强党建工作对业务工作的引领作用，把业务工作融合到党建工作一起开展，按照要求做到规范化标准化建设。

2.二结河水库用电线路的修复。计划在2023年2月份对二结河水库用电线路进行修复，修复费用预算268000.00元。线路修复后，保障用电安全，运行管理安全，做到安全生产。

3.抗旱供水工作的计划及保障。做好2023年度供水计划，做好各水库之间的调度运行，并与当地政府做好对接落实，与各村社区、褚橙公司、牛油果公司、范大叔蔬菜基地做好供水对接，保障2023年旱季供水工作，保证用水安全，做好抗大旱的前提准备工作。抗旱费用预计150000.00元。

4.防汛工作的度汛方案的制定及实施。制定2023年各水库的度汛方案，并把方案上报县水务局批准执行，做好防汛演练，备好防汛物资，防汛物资购置费用预算25000.00元，做好各水库的度汛准备工作，保证安全度汛。

5.制定2023年度蓄水计划及蓄水计划的实施。制定2023年度各水库的蓄水计划，各水库按照批准的蓄水计划进行蓄水，保障下年的旱季用水。

6.各水库的维修养护。做好2023年度各水库的维修养护，保障各水库的安全运行，小河水库、二结河水库、绿勐大沟、河尾大沟、三村大沟、南北干渠等水利设施的维修养护费用预计300000.00元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3449114.45元，其中：一般公共预算3269114.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入180000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年部门财务总收入3449114.45元，与上年预算2529881.66元对比增加919232.79元，同比增长36.33%，其中：一般公共预算拨款收入3269114.45元，占总收入的94.78%。事业收入180000.00元，占总收入的5.22%。主要原因分析：一是政策性人员奖励性绩效工资增加及薪级工资增加；二是2023年度单位配套的各类保险基数增长；三是事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3269114.45元，其中:本年收入3269114.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3269114.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年财政拨款总收入3269114.45元，与上年预算2529881.66元对比增加739232.79元，同比增长29.22%，主要原因分析：一是政策性人员奖励性绩效工资增加及薪级工资增加；二是2023年度单位配套的各类保险基数增长；三是新招录事业人员2人。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入180000.00元，其中:事业收入180000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入180000.00元，与上年预算0元对比增加180000.00元，同比增长100%，主要原因分析：预算事业收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3449114.45元。财政拨款安排支出 3269114.45元，其中：基本支出3269114.45元，与上年对比，比上年预算增加739232.79元，同比增长29.22%，主要原因分析：一是政策性人员奖励性绩效工资增加及薪级工资增加；二是2023年度单位配套的各类保险基数增长；三是新招录事业人员2人，项目支出0元，与上年对比无变动。非财政拨款安排支出180000.00元，与上年对比增加180000.00元，同比增长100%，主要原因分析：为做好2023年度各水库、渠道维修养护工作，人工费用增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出410987.85元；卫生健康支出251199.60元；农林水支出2606927.00元，其中：2080502事业单位离退休1200.00；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出342240.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出54083.85元；2080801死亡抚恤13464.00元；2101102事业单位医疗162081.00元；2101103公务员医疗补助80120.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出8998.60元；2130306水利工程运行与维护2606927.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于机关事业单位人员经费和日常公务经费。其中：基本养老保险缴费342240.00元；职工基本医疗保险缴费162081.00元；公务员医疗补助80120.00元；其他社会保障缴费22039.60元；职业年金54083.85；基本工资947352.00元；津贴补贴220800.00元；绩效工资1142328.00元，年终一次性奖金78946.00元；电费25000.00元；公务接待费3000.00元；公务用车运行维护费40000.00元；差旅费35000.00元；会议费5000.00元；办公费59200.00元；工会经费37260.00元；其他商品和服务支出1200.00元；生活补助13464.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3269114.45元，其中：人员经费3063454.45元；公用经费205660.00元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出410987.85元；卫生健康支出251199.60元；农林水支出2606927.00元，其中：2080502事业单位离退休1200.00；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出342240.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出54083.85元；2080801死亡抚恤13464.00元；2101102事业单位医疗162081.00元；2101103公务员医疗补助80120.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出8998.60元；2130306水利工程运行与维护2606927.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排180000.00元，其中：人员经费0元；公用经费180000.00元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额224375.00元，其中：政府采购货物预算184375.00元、政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000.00元，与上年对比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年公务接待费预算为3000.00元，与上年对比持平，国内公务接待批次为12次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年对比持平。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平；公务用车运行维护费40000.00元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心资产总额177368303.88元，其中，流动资产0元，固定资产177368295.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值260278.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2023年部门预算表

预算表详见附件

附件：龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心预算公开表

监督索引号53052300233200300111