监督索引号53052300233200200000

目录

第一部分龙陵县镇安重点水源工程管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县镇安重点水源工程管理中心2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分 龙陵县镇安重点水源工程管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县镇安重点水源工程管理中心，根据龙机编办发〔2012〕5号，2012年3月成立龙陵县镇安重点水源工程管理中心，是县水务局下属股级、财政全额拨款事业单位。2020年机构改革根据龙机编办发〔2020〕70号文件变更为龙陵县镇安重点水源工程管理中心，负责八0八水库、三岔河水库、熊洞水库运行管理。负责水库枢纽、库区及引水干渠的运行维护管理。负责水库蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。负责大坝安全监测、水情测报和水文观测资料整编上报。保护水库水质、水源林；控制和预防水库径流区水土流失。协调查处辖区内的涉水违法案件。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程管理科。

（三）重点工作概述

1.2022年度完善水源中心水库管理责任制，落实水库管理责任制度，管理中心负责人为第一责任人，水库负责人为直接责任人，严格按照岗位职责，完善责任追究制度并落实到位。并根据人员变动情况及时进行调整，确保了水库的安全运行。

2.2022年度完善水源中心管理体制，充分发挥各个水库防洪灌溉功效，确保熊洞水库饮用水水源地水源安全。

3.加强2022年度水源中心日常管理，水库管理人员时时对大坝、渠道、闸门、溢洪道等设备进行日常巡查、维修养护，对达不到要求的及时向上级主管部门申请维修养护和改造。

4.做好2022年度中央维修养护工程，开源节流，让每一分钱发挥最大功效，确保各个水库安全运行，保证人民生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入228.91万元，其中：一般公共预算228.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少37.87万元，减少14.2%，主要原因为2021年末在职人员减少5人，形成较上年度有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入228.91万元，其中:本年收入228.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.91万元（本级财力228.91万元），专项收入0万元，执法办案补助0万元、收费成本补偿0万元、国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少37.87万元，减少14.2%，主要原因为2021年末在职人员减少5人，形成较上年度有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出228.91万元。财政拨款安排支出228.91万元，其中：基本支出228.91万元，与上年对比减少37.87万元，减少14.2%，主要原因是2021年末单位在职人员减少5人；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因年初无项目安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出24.03万元；卫生健康支出19.10万元，农林水支出185.79万元。其中：2080502事业单位离退休0.44万元，用于退休事业人员公务经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.59万元，用于机关及事业在职人员基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗13.20万元，用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助5.90万元，用于机关及事业在职人员公务员医疗补助支出；2130306水利工程运行与维护185.79万元，用于在职事业人员工资167.51万元，按部门经济分类其中：基本工资73.56万元、绩效工资69.84万元、津贴补贴17.98万元、奖金6.13万元，公务经费17.11万元，按部门经济分类其中：劳务费6.96万元、电费1.1万元、差旅费1.4万元、邮电费0.6万元、办公费1.8万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.95万元、公务用车运行维护费2万元，其他社会保障缴费1.18万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.10万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安重点水源工程管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，较上年纯增2.30万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安重点水源工程管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安重点水源工程管理中心2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年纯增0.30万元，增长100%，国内公务接待批次约为13次，共计接待约60人次。公务接待费较上年增加原因为：上级部门加强水库安全运行管理，我单位较上年接受水库安全运行上级检查增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安重点水源工程管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年纯增2.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，较上年纯增2.00万元，增长100%。共计接受调配车辆1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年增加的原因：根据《龙陵县公务用车管理领导小组办公室关于龙陵县水务局调配所属二级单位公务用车的批复》（龙公车复〔2021〕15号）要求，同意将原龙陵县农村饮水安全管理中心公务用车云MB1899调配至龙陵县镇安重点水源工程管理中心管理使用，因此本年度龙陵县镇安重点水源工程管理中心公务用车运行维护费年初预算较上年增加2.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于财政全额拨款事业单位，无此项公开内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县镇安重点水源工程管理中心资产总额784.94万元，其中，流动资产27.43万元，固定资产757.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.08万元，其中固定资产减少0.63万元，流动资产减少3.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县镇安重点水源工程管理中心2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县镇安重点水源工程管理中心预算（预算公开表）。

监督索引号53052300233200200111