第一部分 龙陵县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、建立全县农村公路养护数据库，拟定上报全县农村公路养护管理建议计划，并将年度计划分解为月、季计划，编制大中修工程可行性研究报告和立项请示，负责对全县农村公路大中修工程测量、设计、预算和上报审批工作。

2、负责县道日常养护和全县农村公路大中修工程招投标、发包、合同管理、技术质量管理、工程数量管理、工程结算和资金支付等工作，对养护质量进行考核验收。

3、及时向县交通局和市交通局地方公路管理处上报月报表和其它报表。

4、负责县道路政管理和路产路权保护工作，指导乡镇人民政府做好乡道、村道日常养护、路政管理及路产路权保护工作。

5、负责对乡镇农村公路管理所管理人员和村民委员会公路管理养护协管员的指导、培训工作。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

龙陵县地方公路管理段负责全县1692.342公里县乡公路的养护及水毁保通工作。（省道1条3段173.584公里，县道19条309.285公里，乡道93条895.155公里，村道76条314.318公里）。

1、建立完善各项制度，坚持制度化管理。按照“完善一套制度，探索两种模式，落实三级主体，推行四项责任，实施五定措施”要求，有效促进农村公路管理养护规范化、常态化、养护质量明显提升，养护目标顺利实现。

2、健全管养机构，人员保障到位。县乡村分别配齐配强了农村公路管理养护机构和人员队伍，保证了我县农村公路条条有人管，管养效果明显提升。

3、领导高度重视、责任逐级落实。县人民政府分别与各乡镇签订了目标责任书，明确了养护管理的各项目标和任务。

4、狠抓日常养护和绿化美化。路面状况不断改善，通行水平不断提升，切实营造“畅、安、舒、美”的交通运输环境。

5、大力实施大中修安保工程，提升公路安全通畅水平。

6.强化路政安全管理，有效维护路产路权。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县地方公路管理段部门2017年度部门决算编报的独立核算单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县地方公路管理段部门2017年末实有人员编制27人，实有人员27人。（2016年编制人员30人，2017年编办核减3人）文件（龙机编发[2017]10号）。

遗属补助6人（增加1人）

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县地方公路管理段部门2017年度收入合计10,171,598.96元。其中：财政拨款收入10,171,598.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少761,068.28元，减少6.96%，主要原因为：

1、在职人员补发津贴补贴增加收入163,000.00元。

2、在职人员工资及绩效工资增加收入451,602.68元。

3、退休人员工资由社保统一发放，减少收入1,619,470.96元。

4、2017年农村公路养护工程资金增加收入243,800.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县地方公路管理段部门2017年度支出合计10,171,598.96元。其中：基本支出2,794,198.96元，占总支出的27.47%；项目支出7,377,400.00元，占总支出的72.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少761,068.28元，减少6.96%，主要原因为:

1、在职人员补发津贴补贴增加收入163,000.00元。

2、在职人员工资及绩效工资增加收入451,602.68元。

3、退休人员工资由社保统一发放，减少收入1,619,470.96元。4、2017年农村公路养护工程资金增加收入243,800.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,794,198.96元。与上年对比减少1,004,868.28元，减少26.45%，主要原因为：

1、在职人员补发津贴补贴增加收入163,000.00元。

2、在职人员工资及绩效工资增加收入451,602.68元。

3、退休人员工资由社保统一发放，减少收入1,619,470.96

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.96%，人均84672.70元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.04% ，人均2577.53元。

（二）项目支出情况

1、2017年度用于保障龙陵县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,377,400.00元。与上年对比增243,800元，增长3.42%，主要原因为:2017年农村公路养护工程增加84.586公里，养护资金增加收入243,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县地方公路管理段部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,171,598.96元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少761,068.28元，减少6.96%，主要原因为：

1、在职人员补发津贴补贴增加收入163,000.00元。

2、在职人员工资及绩效工资增加收入451,602.68元。

3、退休人员工资由社保统一发放，减少收入1,619,470.96元。4、2017年农村公路养护工程资金增加收入243,800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出163,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于补发7-12月调资补发津贴补贴；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出415,523.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%；机关事业基本养老保险支出360,903.20元，归口管理的行政单位离退休10400.00元，事业单位离退休人员支出44220.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出450,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%；2017年农村公路养护市级配套资金支出450,000元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出9,143,075.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.89%。主要用于基本支出2,215,675.76元（其中工资福利支出2,129,617.12元，商品和服务支出85,058.64元，个人和家庭的补助1,000.00元。）；项目支出6,927,400.00元;

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县地方公路管理段部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000元，支出决算为4,850元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,850元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公路养护工程用车年初无预算，决算数为实际发生数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少50元，下降1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少50元，下降1.02%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:公路养护工程用车运行支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,850元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4,850元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,850元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公路养护工程用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县地方公路管理段部门2017年机关运行经费支出0元，

2.部门机关运行经费主要用于：

龙陵县地方公路管理段为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县地方公路管理段部门资产总额2,805,863.87元，其中，流动资产22,138.96元，固定资产2,783,724.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,024.25元，其中;流动资产减少6,024.25元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入312元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

(四)绩效自评信息情况

通过一年来的不断努力和扎实工作，龙陵县农村公路养护管理工作成效显著。路面质量明显改善，路容路貌明显改观，绿化美化不断加强，生命安全防护工程成效明显，真正为全县人民提供了一个“畅安舒美的”交通运输环境。

(五)其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县地方公路管理段

2018年9月14日