第一部分 基本概况

主要职能

部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县第一中学2016年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县第一中学位于龙陵县城上节街，属龙陵县教育局的二级预算单位，主要做好初中、高中的教育教学工作。树立正确的办学理念，做好教工思想、师德、教育教学常规。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.着力提高行政管理水平。一是加强班子建设，班子成员发扬 “务实、协作、高效、创新”的作风。二是加强校园文化建设。三是加强师德师风建设。四是加强平安校园建设。

2.坚持德育为首，稳步推进学校德育工作。

3.抓住机遇，全面推进教育改革。

4.加强教师队伍建设。

5.狠抓“两三建设”

6.加强校园民主建设，严格执行校务公开制度，抓好学校硬件建设，提升办学条件。一是学校为抓好校务公开工作，建立了以校长为组长的校务公开领导小组、校务公开工作监督小组和校务公开专项工作小组。。二是投资150万元建设的升旗广场已入使用。三是购置安装电脑阅卷系统，配置通用技术实验室1个，初中部教学楼配置多媒体教学设备。四是县政府投资290多万元改建我校运动场，修建我县完中第一个塑胶运动场，塑胶篮球场。

7.提高后勤工作质量，为教育教学服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县第一中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即龙陵县第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制222人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制222人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员229人（含参公管理事业人员0人）。离休人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县第一中学2016年度收入合计2851.72万元。其中：财政拨款收入2851.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比与上年对比增加487万元，增加原因是学校工程项目增加，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县第一中学2016年度支出合计2776.19万元。其中：基本支出2500.9万元，占总支出的90％；项目支出275.24万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加423.07万元,主要原因是学校工程项目支出增加，工资等人员经费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县第一中学正常运转的日常支出2500.9万元。与上年对比增加255.78万元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.5％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275.24万元。与上年对比增加167.24万元。主要原因为学校工程建设项目资金增加，主要为2016年龙陵县第一中学学生宿舍楼项目和升旗广场建设项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出2746.19万元,占本年支出合计的98.9%。与上年对比增加393.07万元,主要原因分析为人员工资增加，学校工程建设资金增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2293.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.5%。主要用于发放人员工资、对个人和家庭补助、学校日常公用支出、学校校舍建设等保障学校运行项目。

2.社会保障和就业（类）支出452.37万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.5%。主要用于上缴养老保险，发放退休人员工资等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第一中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.17万元，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元，下降0.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.1%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为学校厉行节俭，减少公车出差和公务接待等原因。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.60万元，占35.4%；公务接待费支出6.57万，占64.6%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：公务用车运行维护支出3.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学和保障学校正常运行，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出6.57万元。其中：国内接待费支出6.57元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次740人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教育教学和保障学校正常运行发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2016年龙陵县第一中学计划采购金额86.93万元，其中：货物83.46万元；工程0.2万元，服务1.27万元。实际采购金额78.86万元，其中：货物77.75万元；工程0.2万元，服务0.91万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2015年末固定资产2453.36万元，本年度增加188.85万元，2016年末固定资产总值2642.21万元。资产增加的原因为设备购置增加计入固定资产。学校要加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

龙陵县第一中学

2017年9月25日