第一部分 基本概况

主要职能

部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县象达镇中心学校2016年度部门决算

第一部分：基本概况

一、主要职能

（一）主要职能。

龙陵县象达镇中心学校，几年来在上级党委政府及教育主管部门的关心支持下，学校的各项经费得到保障，中小学的入学、巩固率逐年提高。

（二）、2016年重点工作任务介绍

1、狠抓教研教学促成绩

在教研教学方面，一是强化教师思想认识，加强督察管理落实；二是深入一线课堂，开展“推门听课活动”；三是深入贯彻开展好时效性公开课堂 ；四是严格开展好月考、期中考试工作；五是全方位加强备考、督考工作。

2、扎实推进学校项目建设

加强学校工程项目建设验收和申报，在工程多、任务重、时间紧、要求高的情况下，扎扎实实完成学校项目基建任务，确保工程正常开展。

3、稳步开展学校安全工作

在学校安全方面，始终把安全工作放在第一来抓，常抓不懈，警钟长鸣。开展了一系列安全工作：一是加大培训力度，提高学校食堂管理和从业人员的专业素质，加强学校食堂管理和操作规范化，确保了师生的饮食卫生安全；二是加大校园周边环境综合治理，维护校园及周边环境安全；三是加强安全宣传教育，提高师生安全意识和防护能力；四是加大安全隐患排查工作；五是加强病毒预防和接种率工作开展，得到家长的广泛支持。

4、财务工作常抓不懈

进一步加大指导检查和财务人员培训力度，促进教育经费管理使用规范化；利用手机、QQ群和家长会等形式广泛宣传涉及学校民生资金政策；把农村义务教育经费保障机制落到实处，严把学校关；加强学生营养餐管理，采购人员对供货商提供的食品要严格把关，严进严出，层层落实责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。龙陵县象达镇中心学校辖区有初级中学1所，村完小13所，在校生3310人，其中：初中394人；小学2916人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制250人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制250人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员240人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县象达镇中心学校2016年度收入合计3719.37万元。其中：财政拨款收入3719.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加675.93万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县象达镇中心学校2016年度支出合计3459.42万元。其中：基本支出2976.48万元，占总支出的86.04％；项目支出482.94万元，占总支出的13.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加545.38万元,主要原因是人员经费支出增加、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障学校正常运转的日常支出2976.48万元。与上年对比支出增加229.44万元,主要原因是教师工资调整，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2629.48万元，占基本支出的88.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出347万元，占基本支出的11.66％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出482.94万元。与上年对比支出增加315.94万元,增加的主要原因是上级下达学校基本建设类项目资金增加，在建工程增加，办公设备和专用设备购置增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县象达镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3454.42万元,占本年支出合计的99.86%。与上年对比支出增加540.38万元,主要原因是人员经费支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2869.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.06%。主要用于发放中小学教师工资支出，保障全县中小学日常教学正常运转和后勤服务支出，发放学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出，发放中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施学前教育和中小学营养改善计划资金支出，学前教育和中小学校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等。

2.社会保障和就业（类）支出585.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.94%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.985万元，比2015年减少0.01万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.985万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.985万元。其中：

国内接待费支出0.985万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对学校各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。计划采购金额69.13万元，其中：货物65.14万元；工程3.99万元，服务0万元。实际采购金额69.06万元，其中：货物65.07万元；工程3.99万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2015年末固定资产3811.13万元，本年度增加648.65万元，2016年末固定资产总值4459.78万元。资产增加的原因，一方面是在建项目在2016年通过审计部门竣工验收结算审计计入固定资产，另一方面是设备购置增加计入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

龙陵县象达镇中心学校

2017年9月25日