龙陵县第二中学2016年度部门决算

第一部分基本概况

主要职能

部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

龙陵县第二中学2016年度部门决算

第一部分学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县第二中学是主要肩负着实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

龙陵县第二中学在上级教育主管部门和县委、县政府的领导下，教育教学质量大幅提升，教育教学环境良好。坚持收费实行“收支两条线”管理的同时，按照规定和预算标准，确保教育经费及时足额划拨到位。抓好财务规范化管理，学校财务由教育行政主管部门统一管理，实行“校财局管”制度，建立和完善教育收费、检查、公示监督制度，严肃财经纪律，坚决查处教育乱收费行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县第二中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县第二中学2016末实有人员编制189人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制189人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员189人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县第二中学2016年度收入合计3960.06元。其中：财政拨款收入3960.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1870.19元，增加原因是学校工程项目，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县第二中学2016年度支出合计3099.77万元。其中：基本支出2187.77万元，占总支出的70.58％；项目支出912万元，占总支出的29.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1130.82万元，增加原因是学校工程项目，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障学校正常运转的日常支出2187.77万元。与上年对比增加218.82万元，,增加的主要原因教师工资调整，各种民生资金增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.59％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障学校等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出912万元。与上年对比增加912万元,主要原因上级下达学校基本建设类项目资金增加；学校在建工程增加，办公设备和专用设备购置增加。全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，改善薄弱学校办学条件，学生宿舍楼项目、运动场项目、教学楼项目建设，边境转移支付项目等校舍建设项目开工建设逐步推进，工程建设正在组织实施中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第二中学2016年度一般公共预算财政拨款支出3099.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1130.82万元，增加原因是学校工程项目，人员经费，各种民生资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2863.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%。主要用于发放中小学教师工资支出，保障全校中小学日常教学正常运转和后勤服务支出，发放家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施中小学营养改善计划资金支出，校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等；

2.社会保障和就业（类）支出236.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第二中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.19万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，0公务用车购置及运行费支出决算为9万元，公务接待费支出决算为13.19万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.03万元，减少的主要原因是：各学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9元，占40.56%；公务接待费支出13.16元，占59.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.19元。其中：

国内接待费支出13.19万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0X批次），接待人次1290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对学校各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县第二中学2016年无机关运行经费。

（一）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。计划采购金额244.63万元，其中：货物243.17万元；工程1.46万元，服务0万元。实际采购金额215.82万元，其中：货物214.66万元；工程1.16万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2015年末固定资产1769.21万元，本年度增加904.72万元，2016年末固定资产总值2673.93万元。资产增加的原因，一方面是在建项目在2016年通过审计部门竣工验收结算审计计入固定资产，另一方面是设备购置增加计入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

龙陵县第二中学

2016年9月25日